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| (FY)2024/05/04 | (Q4)2024/05/04 | (Q3)2024/02/03 | (Q2)2023/11/04 | (Q1)2023/08/05 | (FY)2023/05/06 | (Q4)2023/05/06 | (Q3)2023/02/04 | (Q2)2022/11/05 | (Q1)2022/08/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%20.74億 | 10.29%5.57億 | 52.66%6.69億 | -5.47%2.61億 | 52.11%5.88億 | -23.81%16.05億 | 7.48%5.05億 | -41.89%4.38億 | -39.90%2.76億 | 3.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.80%7.63億 | -17.19%1.56億 | 5.12%1.38億 | -5.98%1.89億 | 34.81%2.81億 | -10.30%7.28億 | -2.84%1.88億 | -38.79%1.31億 | 4.37%2.01億 | --2.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.65%-9,740万 | 65.14%-1,450万 | ---- | 105.47%140万 | -617.18%-8,430万 | -129.69%-5,880万 | -485.92%-4,160万 | 77.10%-790万 | -401.96%-2,560万 | --1,630万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.89%10.71億 | -2.54%2.64億 | 5.19%2.71億 | 7.07%2.68億 | 6.64%2.67億 | 6.57%10.31億 | 7.36%2.71億 | 6.30%2.58億 | 5.48%2.5億 | --2.5億 |
| 資産減損費用 | -97.67%30万 | -99.36%10万 | 0.00%20万 | 103.23%10万 | -200.00%-10万 | 274.32%1,290万 | 324.29%1,570万 | 118.18%20万 | -210.00%-310万 | --10万 |
| 資産准備金及び償却 | 224.14%360万 | -133.33%-70万 | 392.86%410万 | 687.50%470万 | -1,025.00%-450万 | -314.29%-290万 | -110.71%-30万 | 54.84%-140万 | 63.64%-80万 | ---40万 |
| 株式ベースの報酬 | -47.40%910万 | -53.85%240万 | -66.67%130万 | -15.69%430万 | -64.52%110万 | 18.49%1,730万 | -13.33%520万 | 14.71%390万 | 64.52%510万 | --310万 |
| 繰延税金 | 11.82%2.66億 | -3.31%6,140万 | 27.19%4,350万 | -20.53%5,420万 | 48.61%1.07億 | -12.06%2.38億 | 9.11%6,350万 | -54.46%3,420万 | -0.15%6,820万 | --7,180万 |
| その他の非現金項目 | -9.20%2.44億 | 4.74%7,520万 | 2.06%6,920万 | -52.99%3,070万 | 6.78%6,930万 | 13.38%2.69億 | 21.69%7,180万 | 23.27%6,780万 | -2.68%6,530万 | --6,490万 |
| 運転資金の増減額 | 74.53%-7,830万 | 1,792.31%4,400万 | 757.03%8,410万 | -7.31%-2.32億 | 133.42%2,540万 | -556.84%-3.07億 | 93.14%-260万 | -107.61%-1,280万 | -238.56%-2.16億 | ---7,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.53%-7,830万 | ---- | ---- | -7.31%-2.32億 | ---- | -556.84%-3.07億 | ---- | ---- | -238.56%-2.16億 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 66.92%-1.06億 | 52.72%-3,130万 | 265.71%5,750万 | 12.76%-5,950万 | 51.95%-7,270万 | -184.55%-3.2億 | -31.09%-6,620万 | -200.58%-3,470万 | -84.82%-6,820万 | ---1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%20.74億 | 10.29%5.57億 | 52.66%6.69億 | -5.47%2.61億 | 52.11%5.88億 | -23.81%16.05億 | 7.48%5.05億 | -41.89%4.38億 | -39.90%2.76億 | --3.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.13%-6.09億 | -78.95%-2.66億 | 5.26%-1.51億 | 37.44%-1.27億 | 62.93%-6,450万 | 23.19%-6.85億 | 34.49%-1.49億 | -1,168.25%-1.6億 | -10.73%-2.02億 | -1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.95%-6.12億 | -254.61%-3.66億 | 22.42%-1.18億 | -2.17%-1.03億 | 4.13%-1.3億 | 11.60%-4.89億 | 57.27%-1.03億 | -881.29%-1.52億 | 16.50%-1.01億 | ---1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.05%-9,350万 | 54.08%-2,420万 | -65.57%-2,020万 | 74.62%-2,680万 | -71.54%-2,230万 | -24.58%-1.84億 | 31.91%-5,270万 | 41.06%-1,220万 | -219.03%-1.06億 | ---1,300万 |
| 事業取引の純額 | -14.48%-2,530万 | -108.82%-710万 | -5,400.00%-1,100万 | 95.08%-30万 | 44.35%-690万 | 93.97%-2,210万 | 96.18%-340万 | 96.08%-20万 | 78.60%-610万 | ---1,240万 |
| 受領利息 | 24.14%360万 | 0.00%50万 | 118.18%240万 | 33.33%40万 | -70.00%30万 | -25.64%290万 | -66.67%50万 | -21.43%110万 | 0.00%30万 | --100万 |
| その他の投資活動純額 | 1,497.30%1.18億 | 1,203.00%1.3億 | -227.78%-460万 | -65.38%360万 | 779.86%9,450万 | -95.70%740万 | -94.42%1,000万 | -86.81%360万 | 10,500.00%1,040万 | ---1,390万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.13%-6.09億 | -78.95%-2.66億 | 5.26%-1.51億 | 37.44%-1.27億 | 62.93%-6,450万 | 23.19%-6.85億 | 34.49%-1.49億 | -1,168.25%-1.6億 | -10.73%-2.02億 | ---1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%-14.28億 | 18.92%-2.8億 | -16.17%-5.05億 | -192.84%-2.29億 | 36.71%-4.14億 | -16.83%-15.12億 | -16.70%-3.45億 | -35.13%-4.35億 | 76.70%-7,820万 | -6.54億 |
| 借入金純額 | 33.93%-4.45億 | 117.25%2,160万 | -18.89%-2.82億 | -97.91%270万 | 57.53%-1.87億 | -18.41%-6.73億 | 16.76%-1.25億 | -73.14%-2.37億 | 168.79%1.29億 | ---4.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.31%-4億 | 10.21%-1億 | -21.46%-9,790万 | -19.74%-1.02億 | -37.74%-1億 | -40.62%-3.5億 | -576.97%-1.12億 | -0.62%-8,060万 | -281.61%-8,510万 | ---7,260万 |
| 配当金支払総額 | -6.76%-1.82億 | -6.92%-4,480万 | -6.59%-4,530万 | -7.26%-4,580万 | -6.26%-4,580万 | -8.55%-1.7億 | -11.44%-4,190万 | -7.59%-4,250万 | -7.29%-4,270万 | ---4,310万 |
| 支払利息CFF | -3.15%-2.91億 | -21.62%-7,650万 | -5.77%-7,150万 | -3.94%-7,390万 | 14.14%-6,920万 | 1.95%-2.82億 | 25.91%-6,290万 | -8.68%-6,760万 | 8.02%-7,110万 | ---8,060万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -202.47%-1.1億 | -2,182.86%-7,990万 | -22.06%-830万 | -16.09%-1,010万 | 32.18%-1,180万 | -13.04%-3,640万 | 45.31%-350万 | -134.48%-680万 | -7.41%-870万 | ---1,740万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%-14.28億 | 18.92%-2.8億 | -16.17%-5.05億 | -192.84%-2.29億 | 36.71%-4.14億 | -16.83%-15.12億 | -16.70%-3.45億 | -35.13%-4.35億 | 76.70%-7,820万 | ---6.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.76%2.21億 | 18.28%2.49億 | -35.50%2.37億 | -10.79%3.31億 | -72.76%2.21億 | -8.78%8.12億 | -75.67%2.11億 | -17.71%3.67億 | -26.45%3.72億 | --8.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.48%3,830万 | -1.87%1,050万 | 107.93%1,240万 | -2,004.44%-9,470万 | 124.98%1.1億 | -655.75%-5.91億 | 120.08%1,070万 | -137.27%-1.56億 | 92.39%-450万 | ---4.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.31%2.6億 | 17.31%2.6億 | 18.28%2.49億 | -35.50%2.37億 | -10.79%3.31億 | -72.76%2.21億 | -72.76%2.21億 | -75.67%2.11億 | -17.71%3.67億 | --3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.50%12.76億 | -26.41%2.55億 | 100.16%5.01億 | 214.88%1.06億 | 90.47%4.14億 | -36.12%8.48億 | 31.41%3.46億 | -56.29%2.51億 | -88.02%3,360万 | --2.17億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
