ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.62%-2.06万 | 91.12%-8.9万 | 111.55%26.05万 | -244.72%-310.59万 | 24.02万 | -8.79万 | -44,868.15%-100.23万 | -49,598.50%-225.58万 | -90.1万 | 94.63%-2,229 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.71%-17.3万 | 80.99%-20.73万 | 96.72%-10.93万 | -113.60%-533.12万 | --3.86万 | ---94.61万 | -5,769.34%-109.05万 | -28,746.45%-333.32万 | ---249.59万 | 38.11%-1.86万 |
| 株式ベースの報酬 | --656 | --1,531 | --3,608 | -94.01%1.08万 | --1.08万 | --0 | --0 | --0 | --18.07万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --163.77万 | --471 | ---38.42万 | --0 | --202.14万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.78%15.18万 | 32.50%11.68万 | 138.79%36.62万 | -59.21%57.68万 | --19.03万 | --124.24万 | 438.98%8.81万 | -13,555.56%-94.4万 | --141.42万 | 241.91%1.64万 |
| -売掛金増減額 | -2,115.70%-35.42万 | -118.34%-2.65万 | 158.31%12.28万 | -621.52%-12.38万 | ---7.53万 | --1.76万 | 85,099.41%14.45万 | -62,747.76%-21.05万 | ---1.72万 | 96.24%-170 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.68%50.6万 | 354.12%14.33万 | 133.18%24.34万 | -51.05%70.06万 | --26.57万 | --122.48万 | -441.25%-5.64万 | -10,078.26%-73.35万 | --143.13万 | 336.00%1.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.62%-2.06万 | 91.12%-8.9万 | 111.55%26.05万 | -244.72%-310.59万 | --24.02万 | ---8.79万 | -44,868.15%-100.23万 | -49,598.50%-225.58万 | ---90.1万 | 94.63%-2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,134 | -11.64万 | 0 | 2,014 | 11.55万 | 0 | |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,134 | ---11.44万 | --0 | --0 | --11.55万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --1,134 | ---11.61万 | --0 | --1,744 | --11.55万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -13.05万 | -103.29%-13.65万 | -13.65万 | 0 | 0 | 0 | 414.99万 | |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---13.05万 | --13万 | --13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -99.95%2,014 | ---- | ---- | ---- | --0 | --414.99万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---26.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---13.05万 | -103.29%-13.65万 | ---13.65万 | --0 | --0 | --0 | --414.99万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.87%4.88万 | -87.57%13.78万 | -99.76%7,713 | --324.89万 | --2.01万 | --10.81万 | 7,469.32%110.84万 | 16,837.45%324.89万 | --0 | -77.25%1.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.62%-2.06万 | 91.10%-8.9万 | 106.07%13万 | -199.76%-324.12万 | ---1.24万 | ---8.79万 | -44,777.79%-100.03万 | -47,059.40%-214.06万 | --324.89万 | 94.63%-2,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.20%2.82万 | -54.87%4.88万 | -87.57%13.78万 | -99.76%7,713 | --7,713 | --2.01万 | 770.39%10.81万 | 7,469.32%110.84万 | --324.89万 | -45.65%1.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.62%-2.06万 | 91.12%-8.9万 | 111.55%26.05万 | -244.72%-310.59万 | --24.02万 | ---8.79万 | -44,868.15%-100.23万 | -49,598.50%-225.58万 | ---90.1万 | 94.63%-2,229 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
