(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%50.93万 | 122.60%21.27万 | 54.54%-33.65万 | 191.24%7.7万 | 267.73%15.62万 | 1,461.37%31.6万 | 64.71%-94.11万 | -74.04万 | 85.49%-8.44万 | 90.41%-9.31万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.44%-52.61万 | 13.18%-293.46万 | -58.38%-115.59万 | 13.35%-74.36万 | 54.69%-41.28万 | 29.36%-62.22万 | 15.50%-338万 | ---72.98万 | 6.02%-85.82万 | -21.57%-91.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---2.76万 | --2.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 2.31%29.28万 | 61.13%118.41万 | 17.57%31.95万 | 106.06%30.69万 | 100.10%27.16万 | 60.31%28.62万 | 687.20%73.49万 | --27.17万 | --14.89万 | --13.57万 |
資産減損費用 | ---- | --72.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | 92.01%22.17万 | -16.29%62.31万 | 84.07%19.78万 | 24.47%19.1万 | -31.03%11.88万 | -62.90%11.55万 | -22.27%74.44万 | --10.75万 | --15.35万 | --17.23万 |
その他の非現金項目 | -25.32%26.41万 | -38.38%86.35万 | -146.75%-17.02万 | -5.88%33.48万 | -9.37%34.52万 | 17.64%35.37万 | 5,117.96%140.12万 | --36.4万 | --35.57万 | --38.09万 |
運転資金の増減額 | 55.55%28.44万 | 36.11%-28.22万 | 61.99%-28.64万 | -110.37%-1.2万 | -228.98%-16.66万 | 172.12%18.29万 | -317.72%-44.16万 | ---75.37万 | 86.95%11.57万 | 152.25%12.92万 |
-売掛金増減額 | 102.64%15.35万 | -175.16%-50.16万 | -35.62%-25.26万 | -4,357.70%-25.32万 | -5,413.16%-7.16万 | 10,952.58%7.58万 | -5,444.25%-18.23万 | ---18.62万 | -87.49%5,946 | 97.04%-1,299 |
-前払費用増減額 | 967.74%3.76万 | -764.72%-12.77万 | -565.44%-5.42万 | -174.22%-7.31万 | 499.69%3,880 | -112.92%-4,336 | 1,058.05%1.92万 | --1.16万 | -136.07%-2.66万 | 100.50%647 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -16.27%9.33万 | 224.62%34.71万 | 103.51%2.03万 | 130.40%31.42万 | -176.15%-9.88万 | 224.61%11.14万 | -233.83%-27.86万 | ---57.91万 | 329.20%13.64万 | 276.85%12.98万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%50.93万 | 122.60%21.27万 | 54.54%-33.65万 | 191.24%7.7万 | 267.73%15.62万 | 1,461.37%31.6万 | 64.71%-94.11万 | ---74.04万 | 85.49%-8.44万 | 90.41%-9.31万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.66%-100万 | 0 | 0 | 0 |
無形資産取引の純額 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.69%-100万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.66%-100万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884.85%436.2万 | -56.57%26.65万 | 128.21%89.05万 | -204.92%-52.28万 | 208.78%14.32万 | -70.49%-24.44万 | -97.22%61.35万 | 39.02万 | 132.45%49.83万 | -101.09%-13.16万 |
借入金純額 | 922.17%449.2万 | 60.22%-54.54万 | 292.70%105.94万 | 4.25%-52.28万 | ---53.56万 | ---54.64万 | -133.23%-137.08万 | ---54.98万 | ---54.61万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.61%198.44万 | --98.39万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --98.07万 | --0 | --0 | --67.88万 | --30.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13万 | ---16.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884.85%436.2万 | -56.57%26.65万 | 128.21%89.05万 | -204.92%-52.28万 | 208.78%14.32万 | -70.49%-24.44万 | -97.22%61.35万 | --39.02万 | 132.45%49.83万 | -101.09%-13.16万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 65.72%117.17万 | -65.14%70.7万 | -34.85%65.44万 | 89.88%110.81万 | -9.27%78.25万 | -65.14%70.7万 | 78.49%202.79万 | --100.44万 | -96.46%58.36万 | -83.77%86.25万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -279.58%-12.86万 | 136.10%47.92万 | 258.22%55.4万 | -207.71%-44.58万 | 233.20%29.94万 | 106.14%7.16万 | -297.95%-132.76万 | ---35.01万 | 109.05%41.39万 | -102.01%-22.48万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 528.05%2.43万 | -316.61%-1.45万 | -169.61%-3.67万 | -212.91%-7,872 | 148.34%2.62万 | 238.70%3,868 | -96.97%6,707 | --5.27万 | --6,972 | ---5.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36.40%106.73万 | 65.72%117.17万 | 65.72%117.17万 | -34.85%65.44万 | 89.88%110.81万 | -9.27%78.25万 | -65.14%70.7万 | --70.7万 | -91.59%100.44万 | -96.46%58.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,520.97%-449.07万 | 110.96%21.27万 | 54.54%-33.65万 | 191.24%7.7万 | 267.73%15.62万 | 130.89%31.6万 | 90.98%-194.11万 | ---74.04万 | 98.25%-8.44万 | 90.57%-9.31万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。