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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.23%-78.84万 | -29.12%-311.52万 | 70.25%-35.25万 | -133.35%-87.37万 | -31.26%-44.95万 | -181.58%-143.96万 | -135.96%-241.27万 | -406.13%-118.46万 | 8.24%-37.44万 | -41.53%-34.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.16%-61.6万 | -81.73%-282.55万 | -34.85%-46.91万 | -119.09%-78.14万 | -66.46%-75.18万 | -106.49%-82.31万 | 34.89%-155.48万 | 37.90%-34.79万 | 46.62%-35.67万 | 54.78%-45.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -95.83%3,898 | 333.34%20.27万 | -16.67%3.9万 | --0 | --7.02万 | --9.35万 | --4.68万 | --4.68万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -81.21%5.68万 | 300.72%84.42万 | -34.37%9.97万 | 6,541.60%27.95万 | 747.21%16.26万 | 753.50%30.24万 | -73.67%21.07万 | -36.82%15.18万 | -97.98%4,209 | -94.54%1.92万 |
| 運転資金の増減額 | 76.97%-23.31万 | -92.40%-133.66万 | 96.42%-2.2万 | -1,594.19%-37.18万 | -22.73%6.96万 | -583.73%-101.24万 | -997.90%-69.47万 | -30,407.00%-61.47万 | -142.24%-2.19万 | 1,683.99%9万 |
| -売上債権増減額 | -28.49%-8.85万 | 31.38%-13.88万 | -22.97%27.74万 | 30.25%-39.14万 | 283.09%4.41万 | -440.92%-6.89万 | -386.53%-20.23万 | 3,437.82%36.02万 | -738.53%-56.12万 | 243.73%1.15万 |
| -前払費用増減額 | -98.63%1,178 | 123.70%5.57万 | 48.74%-4.69万 | 103.68%2,268 | 298.18%1.41万 | 215.20%8.62万 | -14,747.00%-23.5万 | -1,000.92%-9.14万 | -57.11%-6.16万 | -154.84%-7,129 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.84%-14.58万 | -387.04%-125.35万 | 71.42%-25.25万 | -97.11%1.74万 | -86.80%1.13万 | -1,601.69%-102.96万 | -3,184.07%-25.74万 | -64,149.02%-88.34万 | 18,198.81%60.09万 | 145,038.98%8.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.23%-78.84万 | -29.12%-311.52万 | 70.25%-35.25万 | -133.35%-87.37万 | -31.26%-44.95万 | -181.58%-143.96万 | -135.96%-241.27万 | -406.13%-118.46万 | 8.24%-37.44万 | -41.53%-34.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.90%-83.28万 | 7.86%-231.23万 | -227.53%-28.69万 | 34.63%-145.94万 | 17.37%-40.91万 | -2,203.24%-15.69万 | -1,406.57%-250.95万 | 208.63%22.5万 | -390.64%-223.26万 | -199.91%-49.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -430.90%-83.28万 | 10.46%-231.23万 | -227.53%-28.69万 | 34.63%-145.94万 | 17.37%-40.91万 | -97.27%-15.69万 | -382.17%-258.22万 | 493.97%22.5万 | -390.64%-223.26万 | -2,015.21%-49.51万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.27万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.90%-83.28万 | 7.86%-231.23万 | -227.53%-28.69万 | 34.63%-145.94万 | 17.37%-40.91万 | -2,203.24%-15.69万 | -1,406.57%-250.95万 | 208.63%22.5万 | -390.64%-223.26万 | -199.91%-49.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.80%926.86万 | -100.69%-3.26万 | -253,300.00%-2,532 | 209.50%736.79万 | 377.28%471.8万 | -100.00%1 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 25.80%926.86万 | -100.69%-3.26万 | -253,300.00%-2,532 | ---- | ---- | 147.20%736.79万 | 462.65%471.8万 | -100.00%1 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 25.80%926.86万 | -100.69%-3.26万 | -253,300.00%-2,532 | ---- | ---- | 209.50%736.79万 | 377.28%471.8万 | -100.00%1 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.13%775.56万 | 166.74%391.45万 | 5,298.60%842.76万 | 289.53%1,076.32万 | -35.66%231.8万 | 166.74%391.45万 | 451.99%146.75万 | -83.08%15.61万 | 78.74%276.31万 | 2,373.86%360.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.56%-162.13万 | 57.06%384.11万 | -117.88%-67.2万 | 10.41%-233.56万 | 1,108.31%844.51万 | -174.88%-159.64万 | 105.25%244.57万 | 586.63%375.84万 | -312.68%-260.7万 | -159.64%-83.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.20%1,194 | --0 | --0 | 50.04%-2,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.63%613.43万 | 98.13%775.56万 | 98.13%775.56万 | 5,298.60%842.76万 | 289.53%1,076.32万 | -35.66%231.8万 | 166.74%391.45万 | 166.74%391.45万 | -83.08%15.61万 | 78.74%276.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.56%-162.13万 | -4.57%-542.74万 | 44.64%-63.94万 | 10.51%-233.3万 | -2.51%-85.86万 | -170.23%-159.64万 | -233.13%-519.03万 | -296.68%-115.5万 | -202.07%-260.7万 | -215.63%-83.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。