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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.66%3.76億 | 47.12%3.04億 | 290,842.25%2.07億 | 39.22%7.1万 | 5.1万 | 113.71%14.6万 | -106.48万 | -92.96%7,042 | ||
| お客様からの領収書 | 22.92%3.66億 | 44.06%2.98億 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.96%7,042 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 58.07%1,002.5万 | 317,000.00%634.2万 | -97.18%2,000 | 39.22%7.1万 | --5.1万 | ---- | 113.71%14.6万 | ---106.48万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -0.54%-1.9億 | -64.73%-1.89億 | -1,667.79%-1.15億 | 22.91%-648.2万 | -1.69%-840.8万 | -9.24%-826.86万 | 15.09%-756.9万 | -1,540.57%-891.46万 | 33.28%-54.34万 | 4.89%-81.45万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.37%-1.58億 | -55.71%-1.69億 | -3,949.40%-1.09億 | -1.32%-268.2万 | -68.67%-264.7万 | -6.04%-156.93万 | -22.44%-147.99万 | -122.44%-120.87万 | 33.28%-54.34万 | 4.89%-81.45万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -60.00%-3,145.9万 | -228.63%-1,966.2万 | -57.45%-598.3万 | 34.04%-380万 | 14.01%-576.1万 | -10.02%-669.92万 | 20.98%-608.91万 | ---770.59万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 222.95%477万 | 8,105.56%147.7万 | -14.29%1.8万 | -85.91%2.1万 | -32.98%14.9万 | 110.50%22.23万 | -65.53%10.56万 | -41.17%30.64万 | -4.14%52.09万 | 458.99%54.33万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -62.70%-3,441.4万 | -595.56%-2,115.2万 | ---304.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.79%1.56億 | 7.32%9,547.3万 | 1,492.14%8,895.8万 | 22.15%-639万 | -1.35%-820.8万 | -10.67%-809.85万 | 24.35%-731.74万 | -42,839.44%-967.3万 | 91.47%-2.25万 | 59.93%-26.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.01%-1,008.8万 | 47.11%-1,505.8万 | 70.23%-2,846.9万 | -213.78%-9,562万 | -1,030.73%-3,047.4万 | -2,257.21%-269.51万 | -101.76%-11.43万 | 209.38%649.25万 | -53,091.33%-593.56万 | -100.08%-1.12万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 53.50%-4,301.7万 | -208.87%-9,250万 | -964.04%-2,994.8万 | ---281.46万 | ---- | ---- | ---45.07万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 31.62%-588.5万 | -43.96%-860.6万 | -19,826.67%-597.8万 | 73.45%-3万 | -1,975.30%-11.3万 | 95.24%-5,445 | -643.82%-11.43万 | -191.17%-1.54万 | ---5,279 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --302.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.97万 | ---- | ---1.12万 |
| 投資商品取引の純額 | 34.86%-420.3万 | -771.89%-645.2万 | -1,820.93%-74万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | 265.60%336.83万 | ---203.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 682.32%1,824.4万 | -658.60%-313.3万 | -430.57%-41.3万 | --12.49万 | ---- | ---- | ---344.56万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.01%-1,008.8万 | 47.11%-1,505.8万 | 70.23%-2,846.9万 | -213.78%-9,562万 | -1,030.73%-3,047.4万 | -2,257.21%-269.51万 | -101.76%-11.43万 | 209.38%649.25万 | -53,091.33%-593.56万 | -100.08%-1.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-7,483.2万 | -30.77%-5,594.2万 | -15,269.50%-4,277.8万 | -99.83%28.2万 | 506.62%1.65億 | 32,260.35%2,713.64万 | 8.39万 | -104.95%-27.94万 | 698.20%564.49万 | |
| 借入金純額 | -67.58%-3,222万 | -21.09%-1,922.7万 | ---1,587.8万 | ---- | --9,285.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.31%367.3万 | 893.32%460.9万 | 64.54%46.4万 | -99.64%28.2万 | 187.72%7,807.6万 | 32,260.35%2,713.64万 | --8.39万 | ---- | -104.95%-27.94万 | 698.20%564.49万 |
| 支払利息CFF | -16.43%-3,101.7万 | -25.86%-2,664.1万 | ---2,116.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.98%-1,526.8万 | -136.94%-1,468.3万 | ---619.7万 | ---- | ---631.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-7,483.2万 | -30.77%-5,594.2万 | -15,269.50%-4,277.8万 | -99.83%28.2万 | 506.62%1.65億 | 32,260.35%2,713.64万 | --8.39万 | ---- | -104.95%-27.94万 | 698.20%564.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.85%7,096.3万 | 89.13%4,304.7万 | -83.29%2,276.1万 | 677.21%1.36億 | 1,387.49%1,752.1万 | -86.19%117.79万 | -27.27%852.94万 | -34.72%1,172.83万 | 42.88%1,796.58万 | 3,014.87%1,257.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.99%7,145.9万 | 38.18%2,447.3万 | 117.41%1,771.1万 | -180.78%-1.02億 | 670.57%1.26億 | 322.41%1,634.28万 | -131.03%-734.79万 | 49.01%-318.04万 | -216.16%-623.75万 | -55.45%536.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.23%167.9万 | 33.71%344.3万 | 122.03%257.5万 | -60.54%-1,168.6万 | -3,811,094.76%-727.9万 | 105.23%191 | 80.17%-3,651 | ---1.84万 | ---- | -80.87%2.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.06%1.44億 | 64.85%7,096.3万 | 89.13%4,304.7万 | -83.29%2,276.1万 | 677.22%1.36億 | 1,387.48%1,752.09万 | -86.19%117.79万 | -27.27%852.94万 | -34.72%1,172.83万 | 42.88%1,796.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.25%1.5億 | 117.37%8,686.7万 | 140.40%3,996.3万 | -158.49%-9,892万 | -250.50%-3,826.9万 | -46.92%-1,091.86万 | 23.29%-743.18万 | -1,924.61%-968.83万 | -81.20%-47.85万 | 61.06%-26.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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