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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.62%-20.45万 | 48.33%-109.83万 | 91.80%-5万 | 26.33%-17.44万 | 91.32%-6.82万 | -63.39%-80.57万 | -44.64%-212.58万 | -508.44%-61.03万 | 44.47%-23.67万 | -205.21%-78.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.49%2.77万 | 47.40%-82.63万 | -114.04%-98.34万 | 46.72%-36.93万 | 186.89%36.82万 | 2,808.38%15.82万 | -117.97%-157.09万 | -85.81%-45.94万 | -123.50%-69.31万 | -132.57%-42.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.72%-22.67万 | -64.36%-113.09万 | 65.38%-6.23万 | 1,852.21%6.96万 | -170.57%-57.54万 | -93.14%-56.28万 | 61.64%-68.8万 | 61.30%-18万 | 96.97%-3,974 | 89.40%-21.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.32%2,831 | -11.56%2.37万 | -10.96%5,831 | -10.49%5,946 | -12.15%5,944 | -12.59%5,938 | -34.76%2.68万 | -13.93%6,549 | -12.86%6,643 | -11.36%6,766 |
| 資産減損費用 | ---- | --7.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -162.02%-4.96万 | 103.28%5,860 | --0 | -155.15%-3万 | -205.03%-2.55万 | -80.54%8万 | -299.80%-17.87万 | 100.54%18万 | -44.71%5.43万 |
| 株式ベースの報酬 | -85.78%7,391 | --18.49万 | --13.3万 | --0 | --0 | --5.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 93.56%-450 | 28.74%-3.49万 | 50.47%-2.58万 | -73.63%235 | -319.98%-2,323 | -686.58%-6,992 | 79.41%-4.89万 | 78.48%-5.21万 | -39.59%891 | -61.23%1,056 |
| 運転資金の増減額 | 96.32%-1.57万 | 771.67%65.68万 | 219.45%80.92万 | -56.34%11.91万 | 173.33%15.5万 | -78.15%-42.66万 | -87.17%7.54万 | -50.69%25.33万 | 425.96%27.29万 | -162.47%-21.14万 |
| -売掛金増減額 | -93.64%197 | 312.70%9.81万 | 103.07%1,157 | 88.84%-1,307 | 378.99%9.52万 | 118.63%3,098 | -412.88%-4.61万 | 26.37%-3.77万 | -209.95%-1.17万 | -72.00%1.99万 |
| -前払費用増減額 | -87.03%7,537 | 199.51%10.45万 | 92.98%-8,396 | 53.78%3.83万 | 531.36%1.64万 | 997.24%5.81万 | -136.29%-10.5万 | -47.82%-11.96万 | -47.61%2.49万 | -101.63%-3,808 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.20%-2.34万 | 100.56%45.42万 | 98.83%81.65万 | -68.38%8.21万 | 119.09%4.34万 | -125.47%-48.78万 | -20.00%22.65万 | -36.42%41.06万 | 303.60%25.97万 | -765.13%-22.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.56%-20.49万 | 48.33%-109.83万 | 93.49%-3.97万 | 26.33%-17.44万 | 90.01%-7.85万 | -63.39%-80.57万 | -24.09%-212.58万 | -77.61%-61.03万 | 44.47%-23.67万 | -205.21%-78.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.46%16.71万 | -73.42%19.48万 | -100.76%-1,399 | 4.5万 | -96.53%1.9万 | 13.21万 | 268.79%73.27万 | -29.29%18.39万 | 0 | 3,266.95%54.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 43,276.23%16.71万 | -109.92%-5.3万 | 31.33%-1万 | ---1万 | -105.94%-3.26万 | ---387 | 393.50%53.42万 | -131.84%-1.46万 | --0 | 398.75%54.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -3.03%18.28万 | -100.00%-1 | --0 | --5.02万 | --13.25万 | -50.77%18.85万 | -12.07%18.85万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 550.00%6.5万 | --6.36万 | --0 | ---- | ---- | 565.55%1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.46%16.71万 | -73.42%19.48万 | -100.76%-1,399 | --4.5万 | -96.53%1.9万 | --13.21万 | 268.79%73.27万 | -29.29%18.39万 | --0 | 3,266.95%54.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -74.90%43.97万 | -77.89%24.97万 | 4.63%8.44万 | -91.36%3.33万 | -53.65%7.21万 | 160.54%175.18万 | 18,469.83%112.96万 | -86.88%8.07万 | 38.59万 |
| 借入金純額 | --0 | 145.00%8,210 | 375.15%2.06万 | -32.52%-4,324 | 11.64%-3,559 | -30.84%-4,527 | -67.57%-1.82万 | -133.60%-7,494 | -4.89%-3,263 | ---4,028 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -77.92%39.08万 | -76.97%26.11万 | 4.88%8.9万 | -93.13%3.79万 | --2,816 | 185.71%177万 | 105,184.68%113.39万 | -86.28%8.49万 | --55.12万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 73.63%-235 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---891 | ---1,056 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --300 | ---7.35万 | --0 | --0 | -53.93%7.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -74.88%44万 | -77.86%25万 | 4.63%8.44万 | -91.36%3.33万 | -53.65%7.21万 | 160.54%175.18万 | 32,661.57%112.96万 | -86.83%8.07万 | --38.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.37%22.45万 | 92.58%68.81万 | 19.86%1.54万 | -63.92%6.03万 | 344.79%8.65万 | 92.58%68.81万 | -70.09%35.73万 | -97.08%1.28万 | -31.61%16.7万 | -96.25%1.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.78%-3.74万 | -229.25%-46.36万 | -70.29%20.89万 | 71.20%-4.49万 | -117.52%-2.61万 | -78.19%-60.15万 | 142.60%35.87万 | 908.09%70.32万 | -180.54%-15.6万 | 154.23%14.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 100.98%273 | -99.54%8 | 91.30%-123 | 51.53%-158 | -681.91%-2.79万 | -532.24%-2.79万 | --1,740 | ---1,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.37%18.71万 | -67.37%22.45万 | -67.37%22.45万 | 19.86%1.54万 | -63.92%6.03万 | 344.79%8.65万 | 92.58%68.81万 | 92.58%68.81万 | -97.08%1.28万 | -31.61%16.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.09%-33.78万 | 47.07%-115.13万 | 93.54%-3.97万 | 22.10%-18.44万 | 85.42%-12.11万 | -63.46%-80.61万 | -14.19%-217.54万 | -106.40%-61.48万 | 43.52%-23.67万 | -84.14%-83.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
