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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.87%10.43億 | 31.65%7.57億 | 47.02%4.44億 | 33.11%27.26億 | 23.86%10.07億 | 75.78%8.42億 | 51.72%5.75億 | -19.89%3.02億 | -16.68%20.48億 | 410.31%8.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.72%4.4億 | -0.40%5.03億 | -59.26%1.32億 | 12.96%21.27億 | 42.16%6.44億 | 156.47%6.54億 | 17.72%5.05億 | -56.57%3.24億 | 32.98%18.83億 | 291.14%4.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.79億 | ---- | ---- | 44.33%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,700.00%-4.94億 | -13.89%-4,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.26%4.17億 | 61.22%4.24億 | 62.31%4.22億 | 24.82%10.51億 | 0.00%2.71億 | 15.77%2.57億 | 53.80%2.63億 | 46.07%2.6億 | 10.50%8.42億 | 545.24%2.71億 |
| その他の非現金項目 | -121.79%-3.46億 | 71.21%-3,800万 | 166.32%6,300万 | -6,025.00%-2.37億 | 210.64%1.46億 | -405.88%-1.56億 | -45.05%-1.32億 | -3,066.67%-9,500万 | 105.63%400万 | 11.90%4,700万 |
| 運転資金の増減額 | 535.48%1.97億 | -24.75%-1.26億 | 14.53%-2.47億 | 39.10%-1.9億 | 244.90%1.69億 | 149.21%3,100万 | 41.62%-1.01億 | -131.20%-2.89億 | -286.83%-3.12億 | 162.03%4,900万 |
| -売上債権増減額 | 254.90%7,900万 | 8.51%-1.29億 | 20.51%9,400万 | -33.57%-1.91億 | 55.75%-7,700万 | -264.29%-5,100万 | -11.02%-1.41億 | -54.65%7,800万 | -694.44%-1.43億 | -85.11%-1.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 130.00%1,200万 | 296.15%5,100万 | 49.74%-9,700万 | 52.10%-1.6億 | 421.05%9,900万 | 56.04%-4,000万 | 69.41%-2,600万 | -9.04%-1.93億 | -2,936.36%-3.34億 | -87.25%1,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.74%1.67億 | -68.97%1,800万 | -28.19%-2.41億 | -26.70%1.62億 | -5.41%1.75億 | 9.35%1.17億 | 3.57%5,800万 | -48.03%-1.88億 | -23.00%2.21億 | 265.18%1.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,320.00%-6,100万 | -925.00%-6,600万 | -121.43%-300万 | 98.21%-100万 | -247.37%-2,800万 | 107.69%500万 | 147.06%800万 | 100.00%1,400万 | 38.46%-5,600万 | 186.36%1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.92%4,700万 | 97.24%-1,400万 | -125.00%-2,900万 | -339.02%-20.89億 | -508.42%-16.5億 | -118.39%-4,800万 | -904.76%-5.07億 | -20.55%1.16億 | -21.75%8.74億 | 4.04億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 37.28%10.9億 | 992.65%7.43億 | -0.72%4.15億 | -78.20%6.37億 | -152.83%-6.43億 | 7.30%7.94億 | -84.62%6,800万 | -20.08%4.18億 | -18.27%29.22億 | 42.34%12.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.80%-1.1億 | 67.83%-3,700万 | -12,516.42%-84.53億 | 97.98%-1.15億 | -170.37%-7.3億 | 114.08%7.97億 | -40.24%-1.15億 | -120.36%-6,700万 | -185.48%-56.84億 | -225.30%-2.7億 |
| 資本支出 | -26.03%-9,200万 | -32.26%-8,200万 | -30.51%-7,700万 | -21.40%-3.63億 | -69.00%-1.69億 | -23.73%-7,300万 | 7.46%-6,200万 | 19.18%-5,900万 | 25.99%-2.99億 | -85.19%-1億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --7,600万 | -55,693.33%-83.39億 | 87.60%-7.05億 | -41.73%-7.2億 | --0 | --0 | -96.24%1,500万 | -263.96%-56.85億 | -1,136.73%-5.08億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -59.82%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.38億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -102.07%-1,800万 | 41.51%-3,100万 | -60.87%-3,700万 | 663.04%7.77億 | 83.00%-1,700万 | 4,054.55%8.7億 | -178.95%-5,300万 | -866.67%-2,300万 | -452.00%-1.38億 | -28.21%-1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.72%-7,500万 | 75.66%-3,700万 | -392.86%-84.52億 | 332.75%124.15億 | -90.81%-6.85億 | 301.91%103.66億 | -20.63%-1.52億 | 912.63%28.86億 | -151.60%-53.34億 | -69.34%-3.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-10.3億 | -213.48%-4.42億 | 170.98%20.55億 | -433.15%-68.23億 | 65.47%-5.21億 | -5,731.03%-32.66億 | -107.43%-1.41億 | -280.82%-28.95億 | 184.56%20.48億 | -33.42%-15.09億 |
| 借入金純額 | 76.20%-6.58億 | -150.00%-8,500万 | 583.03%26.47億 | -187.84%-32.42億 | 91.18%-9,900万 | -741.53%-27.65億 | -92.42%1.7億 | -125.62%-5.48億 | 554.56%36.91億 | -84.24%-11.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.00%-5,900万 | ---5,700万 | 87.65%-2.47億 | -342.80%-22.14億 | -39.02%-1.14億 | 24.81%-1億 | --0 | -690.51%-20億 | 0.00%-5億 | 64.66%-8,200万 |
| 配当金支払総額 | -1.35%-3.01億 | -1.01%-3億 | 1.96%-3億 | 2.04%-11.98億 | 2.30%-2.98億 | 2.62%-2.97億 | 2.94%-2.97億 | 0.33%-3.06億 | -1.07%-12.23億 | -1.33%-3.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.46%-1,200万 | --0 | -9.76%-4,500万 | -311.25%-1.69億 | ---1,000万 | -260.00%-1.04億 | -100.00%-1,400万 | -286.36%-4,100万 | -20.00%8,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-10.3億 | -213.48%-4.42億 | 170.98%20.55億 | -433.15%-68.23億 | 65.47%-5.21億 | -5,731.03%-32.66億 | -107.43%-1.41億 | -280.82%-28.95億 | 184.56%20.48億 | -33.42%-15.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.29%23.18億 | -8.59%20.76億 | 346.29%80.51億 | -23.36%18.04億 | 293.71%99.57億 | -70.47%20.46億 | -51.95%22.71億 | -23.36%18.04億 | -28.99%23.54億 | -11.57%25.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.19%-1,500万 | 217.33%2.64億 | -1,562.59%-59.82億 | 1,811.26%62.29億 | -184.02%-18.49億 | 282.06%78.94億 | -110.16%-2.25億 | -83.02%4.09億 | 62.36%-3.64億 | -33.40%-6.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.41%-500万 | ---2,200万 | -87.93%700万 | 109.68%1,800万 | 22.97%-5,700万 | 126.56%1,700万 | --0 | 256.76%5,800万 | -3,200.00%-1.86億 | -311.11%-7,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.92%22.98億 | 13.29%23.18億 | -8.59%20.76億 | 346.29%80.51億 | 346.29%80.51億 | 293.71%99.57億 | -70.47%20.46億 | -51.95%22.71億 | -23.36%18.04億 | -23.36%18.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.42%9.98億 | 10,916.67%6.61億 | -5.85%3.38億 | -89.55%2.74億 | -172.69%-8.12億 | 5.87%7.21億 | -98.40%600万 | -20.22%3.59億 | -17.28%26.23億 | 39.45%11.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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