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| (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401.62%123.07万 | 156.32%27.85万 | -196.55%-19.28万 | -1,134.59%-70.97万 | -110.84%-46.42万 | -70.78%4.92万 | -5,936.82%-49.45万 | 7,946.21%19.97万 | 41.34%-5.75万 | -136.37%-22.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.08%-18.8万 | 510.14%20.79万 | -380.48%-12.54万 | -104.30%-28.26万 | -101.80%-11.76万 | -185.29%-8.82万 | -97.59%-5.07万 | 11.79%-2.61万 | 5,391.49%657.57万 | 6,383.38%652.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01万 | ---691.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --4.88万 | --4.88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 155.98%35.18万 | 111.65%7.06万 | -131.23%-6.74万 | -267.68%-47.59万 | -231.71%-22.31万 | 111.60%13.74万 | -3,582.04%-60.59万 | 572.56%21.57万 | 980.61%28.38万 | 1,475.82%16.94万 |
| -売掛金増減額 | 821.76%25.99万 | -1,191.13%-28.27万 | -291,560.00%-2.91万 | ---8.74万 | ---2.95万 | ---3.6万 | ---2.19万 | --10 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 82.16%-1.6万 | 108.60%3.62万 | -215.56%-39.42万 | ---52.09万 | --11.44万 | ---8.98万 | ---42.05万 | ---12.49万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --19.49万 | ---19.49万 | ---16.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.32%10.78万 | 170.82%12.22万 | 61.71%55.08万 | 3.80%29.46万 | -318.93%-37.08万 | 665.83%49.73万 | -1,091.75%-17.26万 | 961.92%34.06万 | 980.61%28.38万 | 1,475.82%16.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.91%16.38万 | 156.32%27.85万 | -196.55%-19.28万 | -1,134.59%-70.97万 | -110.84%-46.42万 | -70.78%4.92万 | -5,936.82%-49.45万 | 7,946.21%19.97万 | 41.34%-5.75万 | -136.37%-22.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.68%-1.07万 | 1.07万 | 0 | -19.1万 | -26.37万 | 7.27万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.68%-1.07万 | --1.07万 | --0 | ---19.1万 | ---26.37万 | --7.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 625.73%77.53万 | -85.92%8.36万 | 0 | 1,427.71%100.22万 | 133.44%53.02万 | -8.21%-14.75万 | 2,641.17%59.38万 | 1,454.55%2.56万 | -28.46%6.56万 | 142.79%22.71万 |
| 借入金純額 | 625.73%77.53万 | -85.92%8.36万 | --0 | 1,427.71%100.22万 | 133.44%53.02万 | -8.21%-14.75万 | 2,641.17%59.38万 | 1,454.55%2.56万 | -28.46%6.56万 | 142.79%22.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707.26%-12.5万 | -66.92%8.36万 | --0 | 1,427.71%100.22万 | 209.55%70.31万 | 115.11%2.06万 | 1,182.09%25.29万 | 1,454.55%2.56万 | -28.46%6.56万 | 142.79%22.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.40%8.43万 | -82.99%4.63万 | 6,109.12%20.77万 | 90.27%3,345 | 3,861.46%17.55万 | 3,780.86%22.43万 | 6,168.89%27.2万 | 90.27%3,345 | -77.84%1,758 | 40.56%4,429 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -259.10%-3.28万 | 196.17%15.74万 | -173.69%-16.61万 | 1,165.47%10.14万 | -2,965.42%-19.77万 | -35.82%2.06万 | 268.40%5.31万 | 38,092.37%22.53万 | 227.00%8,014 | 1,558.17%6,898 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 95.42%-4,625 | -89.33%4,625 | 1,701.60%10.29万 | 2,980.22%22.99万 | -107.61%-6.94万 | -405.70%-10.09万 | 2,076.14%4.33万 | -4,825.74%-6,427 | -341.24%-7,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.54%4.29万 | -62.40%8.43万 | -82.99%4.63万 | 6,109.12%20.77万 | 6,109.12%20.77万 | 3,861.46%17.55万 | 3,780.86%22.43万 | 6,168.89%27.2万 | 90.27%3,345 | 90.27%3,345 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.91%16.38万 | 156.32%27.85万 | -196.55%-19.28万 | -1,466.93%-90.08万 | -197.62%-65.52万 | -70.78%4.92万 | -5,936.82%-49.45万 | 7,946.21%19.97万 | 41.34%-5.75万 | -136.37%-22.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
