(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -44.80%1.65万 | 2.99万 | ||||||||
お客様からの領収書 | ---- | 108.12%1.65万 | --7,928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 25.75%-61.42万 | -5.17%-82.72万 | 26.76%-78.65万 | -82.56%-107.39万 | -41.81%-58.82万 | -29.36%-41.48万 | 35.64%-32.07万 | -40.78%-49.82万 | 67.28%-35.39万 | -23.70%-108.15万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.75%-61.42万 | -5.17%-82.72万 | 26.76%-78.65万 | -82.56%-107.39万 | -41.81%-58.82万 | -29.36%-41.48万 | 35.64%-32.07万 | -40.78%-49.82万 | 67.28%-35.39万 | -23.70%-108.15万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
直接受取利息 | 1,959.20%4.17万 | -75.88%2,027 | 28.82%8,403 | 55.38%6,523 | -57.39%4,198 | -13.66%9,851 | -20.68%1.14万 | 11,499.19%1.44万 | -98.84%124 | -72.83%1.07万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.21%-57.24万 | -8.08%-80.87万 | 29.90%-74.82万 | -82.75%-106.73万 | -44.22%-58.4万 | -30.95%-40.5万 | 36.08%-30.93万 | -26.07%-48.38万 | 64.16%-38.38万 | -28.24%-107.09万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.22%22.11万 | 94.82%-8.24万 | -808.31%-159.18万 | -17.53万 | -39.5万 | 103.89%1.19万 | 76.09%-30.71万 | |||
資本支出 | 30.43%-26.31万 | 76.24%-37.82万 | -808.31%-159.18万 | ---17.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.74%-5.28万 | 76.16%-30.62万 |
固定資産取引の純額 | 1,580.00%21万 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---867 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.48万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -3.21%27.42万 | --28.32万 | ---- | ---- | ---- | ---39.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.22%22.11万 | 94.82%-8.24万 | -808.31%-159.18万 | ---17.53万 | ---- | ---39.5万 | ---- | ---- | 103.89%1.19万 | 76.09%-30.71万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 472万 | 400.05万 | 240.96%216万 | 110.48%63.35万 | -88.85%30.1万 | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.45%-20万 | --30.1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --472万 | ---- | --400.05万 | ---- | ---- | ---- | 131.38%216万 | --93.35万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --472万 | ---- | --400.05万 | ---- | ---- | ---- | 240.96%216万 | 110.48%63.35万 | -88.85%30.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 557.81%451.53万 | -77.32%68.64万 | 1,027.20%302.65万 | -68.51%26.85万 | -48.41%85.25万 | -15.76%165.25万 | 586.91%196.17万 | 1,093.58%28.56万 | -97.83%2.39万 | 111.32%110.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.18%-35.14万 | 263.63%382.89万 | -184.85%-234万 | 572.22%275.8万 | 26.99%-58.4万 | -158.67%-80万 | -118.45%-30.93万 | 540.58%167.62万 | 124.30%26.17万 | -285.71%-107.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.78%416.4万 | 557.81%451.53万 | -77.32%68.64万 | 1,027.20%302.65万 | -68.51%26.85万 | -48.41%85.25万 | -15.76%165.25万 | 586.91%196.17万 | 1,093.58%28.56万 | -97.83%2.39万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.60%-83.55万 | 49.28%-118.68万 | -88.32%-234万 | -112.76%-124.26万 | -44.22%-58.4万 | -30.95%-40.5万 | 36.08%-30.93万 | -10.81%-48.38万 | 68.31%-43.66万 | 34.98%-137.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし