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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.50%-19.68万 | -107.54%-35.81万 | 63.27%-19.79万 | 16.58%-185.82万 | -118.46%-43.11万 | 15.64%-71.57万 | 98.29%-17.25万 | -106.07%-53.88万 | -10.75%-222.75万 | 53.67%-19.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.93%-90.75万 | -1,380.88%-539.77万 | 40.59%-30.63万 | 63.39%-191.89万 | 77.55%-46.42万 | 28.21%-57.46万 | 46.69%-36.45万 | 69.50%-51.57万 | -80.40%-524.19万 | -339.14%-206.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.99%1,305 | -146.98%-2.88万 | 101.45%919 | -16.05%6,109 | 104.92%6,815 | -98.57%1,243 | 185.97%6.13万 | -268.94%-6.33万 | 556.77%7,277 | -798.44%-13.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.46%1.1万 | 315.46%2.93万 | -26.19%7,471 | 123.32%3.97万 | 108.08%9,347 | 196.57%1.31万 | 59.35%7,059 | 129.52%1.01万 | 245.56%1.78万 | -10.03%4,492 |
| その他の非現金項目 | --666 | --854 | --1,035 | --3,091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 224.07%21.4万 | -190.41%-9.65万 | 202.58%9.06万 | -9.40%-15.74万 | -100.76%-3,269 | 65.25%-17.25万 | -81.69%10.67万 | 86.62%-8.84万 | -1,177.37%-14.39万 | 413.11%43.04万 |
| -売上債権増減額 | 253.12%11.7万 | -86.65%1.42万 | 146.61%1.96万 | 66.30%-4.1万 | -206.59%-7.86万 | -634.15%-7.64万 | 379.41%10.6万 | 110.99%7,957 | -6,556.13%-12.17万 | -142.97%-2.56万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 224.22%1.73万 | 984.76%12.72万 | ---10.35万 | -134.07%-5,519 | 94.73%-832 | -56.85%-1.4万 | -61.58%-1.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,196.04%9.7万 | -1,889.69%-11.06万 | 174.38%7.1万 | -1,522.11%-13.38万 | -111.04%-5.19万 | 101.47%7,483 | -98.98%6,180 | 83.32%-9.55万 | -140.48%-8,246 | 1,318.79%47.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.50%-19.68万 | -107.54%-35.81万 | 63.27%-19.79万 | 16.58%-185.82万 | -118.46%-43.11万 | 15.64%-71.57万 | -171.87%-17.25万 | 51.82%-53.88万 | -10.75%-222.75万 | 53.67%-19.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -407.36%-48.68万 | 3.33%-36.9万 | 71.44%-19.69万 | 73.69%-138万 | 88.11%-21.28万 | 36.22%-9.59万 | 82.50%-38.17万 | 38.67%-68.95万 | -63.01%-524.56万 | 4.58%-179.02万 |
| 固定資産取引の純額 | -302.49%-48.68万 | 3.33%-36.9万 | 71.44%-19.69万 | 73.22%-140.5万 | 88.11%-21.28万 | 19.60%-12.09万 | 82.50%-38.17万 | 38.67%-68.95万 | -64.29%-524.56万 | 3.30%-179.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407.36%-48.68万 | 3.33%-36.9万 | 71.44%-19.69万 | 73.69%-138万 | 88.11%-21.28万 | 36.22%-9.59万 | 82.50%-38.17万 | 38.67%-68.95万 | -63.01%-524.56万 | 4.58%-179.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.74%314.22万 | 1.68万 | -101.03%-8,188 | 370.38%338.67万 | -104.31%-3.1万 | 262.42万 | 0 | 79.35万 | -89.48%72万 | -89.23%72万 |
| 借入金純額 | ---8,370 | ---8,248 | ---8,188 | ---4.91万 | ---4.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.28%326.47万 | --0 | --0 | --368.18万 | --0 | --285.68万 | --0 | --82.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -134.16%-24.59万 | --1.81万 | ---23.26万 | --0 | ---3.15万 | 434.15%72万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.74%314.22万 | --1.68万 | -101.03%-8,188 | 370.38%338.67万 | -104.31%-3.1万 | --262.42万 | --0 | --79.35万 | -89.48%72万 | -89.23%72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.72%11.5万 | 27.96%82.54万 | 13.76%122.84万 | -86.21%107.98万 | -18.91%190.34万 | -97.29%9.07万 | -88.46%64.5万 | -86.21%107.98万 | 25.94%783.29万 | -32.00%234.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.64%245.86万 | -28.17%-71.04万 | 7.31%-40.31万 | 102.20%14.86万 | 46.75%-67.49万 | 281.48%181.26万 | 75.30%-55.43万 | 80.61%-43.48万 | -518.60%-675.31万 | -128.93%-126.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.21%257.36万 | 26.72%11.5万 | 27.96%82.54万 | 13.76%122.84万 | 13.76%122.84万 | -18.91%190.34万 | -97.29%9.07万 | -88.46%64.5万 | -86.21%107.98万 | -86.21%107.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.29%-68.36万 | -31.19%-72.71万 | 67.85%-39.49万 | 56.33%-326.32万 | 67.60%-64.39万 | 16.24%-83.66万 | 75.30%-55.43万 | 45.23%-122.83万 | -43.60%-747.31万 | 12.72%-198.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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