(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 31.80%4.94万 | 3.75万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 31.80%4.94万 | --3.75万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 32.54%-192.23万 | -11.68%-284.98万 | 34.73%-255.17万 | -32.69%-390.91万 | -294.6万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.68%-85.63万 | -43.81%-131.09万 | -24.31%-91.16万 | -4.79%-73.33万 | ---69.97万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 30.72%-106.61万 | 6.17%-153.89万 | 48.36%-164.01万 | -41.38%-317.59万 | ---224.63万 |
直接受取利息 | 1,908.68%2.45万 | -63.04%1,221 | -62.32%3,304 | 209.09%8,769 | --2,837 |
投資活動によるキャッシュフロー | 33.38%-189.78万 | -13.99%-284.85万 | 35.31%-249.89万 | -31.25%-386.29万 | ---294.32万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.52%-8.79万 | 94.85%-7.74万 | -14,067.92%-150.19万 | -710.47%-1.06万 | -1,308 |
固定資産取引の純額 | 18.31%-8.79万 | 93.00%-10.76万 | -14,398.07%-153.69万 | -710.47%-1.06万 | ---1,308 |
その他の投資活動純額 | ---- | -13.81%3.02万 | --3.5万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.52%-8.79万 | 94.85%-7.74万 | -14,067.92%-150.19万 | -710.47%-1.06万 | ---1,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%235.02万 | -53.24%195.44万 | -16.48%417.97万 | 102.73%500.47万 | 246.86万 |
株式発行/消却(ネット) | 20.25%235.02万 | -53.24%195.44万 | -16.48%417.97万 | 102.73%500.47万 | --246.86万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%235.02万 | -53.24%195.44万 | -16.48%417.97万 | 102.73%500.47万 | --246.86万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.27%78.5万 | 5.66%175.49万 | 505.74%166.1万 | -63.44%27.42万 | --75.01万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 137.52%36.45万 | -643.16%-97.15万 | -84.19%17.89万 | 337.73%113.12万 | ---47.59万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.31%241 | 101.81%1,536 | -133.22%-8.49万 | --25.55万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.47%114.97万 | -55.27%78.5万 | 5.66%175.49万 | 505.74%166.1万 | --27.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.32%-200.07万 | 26.75%-295.61万 | -4.19%-403.59万 | -31.55%-387.35万 | ---294.45万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし