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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -339.92%-45.75万 | 38.48%-46.08万 | -34.27%-224.71万 | -20.25%-71.4万 | -2,305.29%-68.01万 | 75.77%-10.4万 | -9.91%-74.9万 | 3.72%-167.36万 | -2.67%-59.38万 | -68.14%3.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.51%-61.42万 | 46.13%-33.59万 | -30.12%-250.89万 | 28.89%-47.91万 | -129.34%-72.75万 | -57.95%-67.87万 | -22.89%-62.35万 | 46.26%-192.8万 | -47.21%-67.37万 | -29.88%-31.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --3,841 | --28.008 | ---33.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.16%475 | -34.55%483 | 13.28%1,945 | -56.30%414.8006 | 32.55%390.1994 | 32.76%402 | 332.57%738 | 1,908.45%1,717 | --949.2204 | --294.3719 |
| その他の非現金項目 | ---900 | ---905 | ---557 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -94.35%3.22万 | 71.16%-12.85万 | -189.40%-17.2万 | -555.77%-34.64万 | -85.94%4.94万 | 3,772.38%57.05万 | -78.44%-44.55万 | 173.54%19.24万 | 130.84%7.6万 | 18.94%35.13万 |
| -売上債権増減額 | 37.60%-2万 | 54.21%-4,421 | 27.34%-1.96万 | -258.91%-7,512.3677 | 822.34%2.96万 | -46.76%-3.2万 | -66.86%-9,655 | -412.53%-2.7万 | 125.13%4,727.5221 | -142.82%-4,096.1978 |
| -前払費用増減額 | -3,352.54%-1.09万 | 75.25%-3.23万 | -156.39%-5,192 | -117.07%-3,844.2475 | 237.80%12.89万 | 103.02%335 | -223.52%-13.06万 | 127.52%9,207 | 139.10%2.25万 | 5,607.34%3.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.52%6.31万 | 69.94%-9.18万 | -170.04%-14.72万 | -787.16%-33.5万 | -134.39%-10.91万 | 1,163.56%60.22万 | -49.99%-30.52万 | 188.75%21.01万 | 128.68%4.88万 | 10.74%31.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -339.92%-45.75万 | 38.48%-46.08万 | -34.27%-224.71万 | -20.25%-71.4万 | -2,305.29%-68.01万 | 75.77%-10.4万 | -9.91%-74.9万 | 3.72%-167.36万 | -2.67%-59.38万 | -68.14%3.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%-1.75万 | 69.78%-35.8万 | -625.37%-579.82万 | -316.99%-76.98万 | -176.18%-199.8万 | -521.92%-184.55万 | -784.87%-118.48万 | 51.06%-79.93万 | 1,486.24%35.48万 | -945.49%-72.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.05%-1.75万 | 69.78%-35.8万 | -710.13%-569.52万 | -256.71%-66.68万 | -177.86%-199.8万 | -569.80%-184.55万 | -784.87%-118.48万 | 60.59%-70.3万 | 152.22%42.55万 | 1.98%-71.91万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.15%-9.63万 | ---7.08万 | ---4,377.9594 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%-1.75万 | 69.78%-35.8万 | -625.37%-579.82万 | -316.99%-76.98万 | -176.18%-199.8万 | -521.92%-184.55万 | -784.87%-118.48万 | 51.06%-79.93万 | 1,486.24%35.48万 | -945.49%-72.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -103.68%-8.09万 | 317.30%967.59万 | 1,448.62%232.69万 | 984.08%336.36万 | 521.32%178.49万 | 40.08%220.05万 | -35.61%231.87万 | 1,143.69%15.03万 | 175.52%31.03万 |
| 借入金純額 | --0 | -886.69%-8.09万 | -107.41%-5.57万 | -245.62%-5.57万 | -98.51%1.11万 | 68.53%-2,888 | 62.80%-8,202 | 495.05%75.25万 | 232.69%3.83万 | 359.19%74.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 313.37%647.4万 | 1,951.94%229.77万 | 301.57%17.98万 | 3,709.04%178.78万 | 38.66%220.87万 | -58.55%156.62万 | 7,312.09%11.2万 | 27.60%-8.92万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --325.76万 | --2.94万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -103.68%-8.09万 | 317.30%967.59万 | 1,448.62%232.69万 | 984.08%336.36万 | 521.32%178.49万 | 40.08%220.05万 | -35.61%231.87万 | 1,143.69%15.03万 | 175.52%31.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.21%86.3万 | 1,300.08%175.85万 | -47.20%12.56万 | 489.25%91.35万 | -52.47%26.18万 | -60.52%39.37万 | -48.00%12.56万 | 3,220.40%23.79万 | -81.87%15.5万 | -49.16%55.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.53%-47.5万 | -437.40%-89.97万 | 1,157.02%163.06万 | 1,049.67%84.31万 | 279.28%68.55万 | 62.47%-16.46万 | -64.70%26.67万 | -167.26%-15.43万 | 85.64%-8.88万 | -67.35%-38.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.90%-3.08万 | 199.86%4,240 | -94.58%2,278 | --1,420.2055 | ---3.34万 | --3.28万 | --1,414 | --4.2万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.39%35.71万 | 119.21%86.3万 | 1,300.08%175.85万 | 1,300.08%175.85万 | 489.25%91.35万 | -52.47%26.18万 | -60.52%39.37万 | -46.90%12.56万 | -46.90%12.56万 | -81.87%15.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.63%-47.5万 | 57.66%-81.88万 | -234.19%-794.24万 | -720.57%-138.09万 | -289.12%-267.81万 | -176.64%-194.95万 | -137.17%-193.38万 | 32.52%-237.66万 | 87.92%-16.83万 | -8.08%-68.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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