(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 128.23%994.49万 | 51.64%435.74万 | 73.95%287.34万 | 16.79%165.19万 | 141.44万 |
お客様からの領収書 | 214.47%744.36万 | 409.80%236.7万 | -71.89%46.43万 | 16.79%165.19万 | --141.44万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 25.67%250.13万 | -17.38%199.04万 | --240.91万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -13.19%-921.94万 | -29.66%-814.51万 | -27.07%-628.19万 | -36.23%-494.36万 | -362.89万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.19%-921.94万 | -29.66%-814.51万 | -27.07%-628.19万 | -36.23%-494.36万 | ---362.89万 |
直接支払利息 | -9.97%-1.1万 | -129.05%-9,973 | -628.09%-4,354 | 21.42%-598 | ---761 |
直接受取利息 | 664.52%11.96万 | -66.58%1.56万 | 26.64%4.68万 | --3.7万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.06%83.42万 | -12.36%-378.2万 | -3.40%-336.6万 | -46.95%-325.54万 | ---221.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.00%-18.73万 | -50.19%-19.11万 | -12.73万 | ||
固定資産取引の純額 | 2.00%-18.73万 | -50.19%-19.11万 | ---12.73万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.00%-18.73万 | -50.19%-19.11万 | ---12.73万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.04%252.31万 | -87.84%108.27万 | 107.95%890.23万 | -23.29%428.11万 | 558.05万 |
借入金純額 | --275万 | ---- | ---9.77万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -100.46%-5,738 | -86.02%125.78万 | 110.23%900万 | -23.29%428.11万 | --558.05万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.32%-22.12万 | ---17.51万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.04%252.31万 | -87.84%108.27万 | 107.95%890.23万 | -23.29%428.11万 | --558.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.83%679.91万 | 126.36%968.96万 | -2.35%428.05万 | 330.55%438.33万 | --101.81万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 209.67%316.99万 | -153.44%-289.05万 | 427.35%540.9万 | -69.52%102.57万 | --336.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.62%996.9万 | -29.83%679.91万 | 79.14%968.96万 | 23.40%540.9万 | --438.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | 116.28%64.69万 | -13.74%-397.32万 | -7.31%-349.33万 | -46.95%-325.54万 | ---221.53万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし