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| (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%1,873.8万 | -63.67%1,249.1万 | -111.51%-273.6万 | -9.94%7,496.6万 | 2.15%3,437.8万 | -8.93%2,376.3万 | 136.56%170.2万 | -46.28%1,512.3万 | -15.91%8,324.3万 | 494.00%3,365.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.48%-5.14億 | -12.40%-4.81億 | -172.64%-1,212.5万 | -65,130.58%-4.03億 | -3,248.18%-4.28億 | 284.25%1,669.2万 | 396.46%1,512.7万 | -238.19%-661.1万 | -102.75%-61.8万 | -941.78%-1,279.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.67%7万 | ---- | ---- | 3,100.00%6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-2,000 | -190.91%-2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.71%6,791.3万 | -37.03%2,169.4万 | -43.19%2,065.7万 | 11.96%1.32億 | 18.78%3,445万 | 33.19%3,635.9万 | 10.45%3,239.5万 | -10.51%2,921.4万 | -14.43%1.18億 | -6.03%2,900.4万 |
| その他の非現金項目 | 47.72%1.17億 | 58.07%4,827.4万 | 65.13%2,999.4万 | 15.21%7,933.9万 | -26.51%3,054万 | 156.52%1,816.4万 | -58.74%551.3万 | 265.89%2,512.2万 | 952.97%6,886.4万 | 391.45%4,155.7万 |
| 運転資金の増減額 | 45.54%-8,589万 | 64.23%-941.9万 | 6.16%-4,102.4万 | -70.04%-1.58億 | -35.88%-2,633万 | -333.34%-4,371.5万 | -15.72%-5,531.4万 | -108.94%-3,235.8万 | -35.43%-9,275.1万 | 43.47%-1,937.8万 |
| -売上債権増減額 | 51.12%-8,788.5万 | ---- | ---- | -96.88%-1.8億 | ---- | ---- | -35.55%-3,790.8万 | -73.87%-3,792.1万 | -26.40%-9,131.7万 | 143.09%1,456.6万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---- | ---- | 54.79%-9.9万 | ---- | ---- | -4,916.67%-28.9万 | 5,180.00%26.4万 | 46.84%-21.9万 | 5.30%-42.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.00%199.5万 | ---- | ---- | 1,924.36%2,216.6万 | ---- | ---- | 13.72%-1,711.7万 | -16.13%529.9万 | -129.12%-121.5万 | -145,617.39%-3,351.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.00%1,873.8万 | -63.67%1,249.1万 | -111.51%-273.6万 | -9.94%7,496.6万 | 2.15%3,437.8万 | -8.93%2,376.3万 | 136.56%170.2万 | -46.28%1,512.3万 | -15.91%8,324.3万 | 494.00%3,365.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%-8,054.6万 | -33.73%-4,215.4万 | -162.35%-6,303.9万 | 14.93%-1.58億 | 67.99%-3,152.1万 | 36.12%-2,402.9万 | -470.82%-8,580.5万 | 52.23%-1,637.8万 | -5.84%-1.85億 | -2,607.92%-9,848.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 105.88%2.2万 | ---- | ---- | 55.63%-37.4万 | ---- | ---- | -1,011.11%-20万 | -86.92%-20万 | -24.70%-84.3万 | -1,385.11%-69.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.05%-1.33億 | -40.40%-4,114万 | -144.46%-6,135.3万 | 41.93%-1.09億 | 70.06%-2,930.1万 | 45.66%-2,509.7万 | -385.13%-3,869.4万 | 55.66%-1,553.7万 | -7.84%-1.87億 | -1,899.14%-9,787.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -234.63%-336.3万 | ---- | ---- | ---100.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 203.42%5,125万 | 32.42%-180.5万 | 19.55%177.3万 | -183,437.04%-4,955.5万 | -1,130.88%-267.1万 | -82.29%148.3万 | -479.65%-4,726.5万 | -3,454.84%-110.2万 | 99.33%-2.7万 | -123.61%-21.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%-8,054.6万 | -33.73%-4,215.4万 | -162.35%-6,303.9万 | 14.93%-1.58億 | 67.99%-3,152.1万 | 36.12%-2,402.9万 | -470.82%-8,580.5万 | 52.23%-1,637.8万 | -5.84%-1.85億 | -2,607.92%-9,848.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.87%-2,428.6万 | 8.66%8,411.7万 | 458.72%8,840.7万 | -99.24%5.9万 | 1,205.70%7,741.5万 | 163.65%1,329.3万 | ||||
| 借入金純額 | -191.76%-2,946.7万 | ---- | ---- | 1,511.24%3,211.2万 | ---- | ---- | 237.41%3,365.8万 | -99.92%6,000 | 107.81%199.3万 | 77.02%-480.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.58%516.4万 | ---- | ---- | 229.35%5,482万 | ---- | ---- | 14,897.03%5,474.9万 | -92.63%3.3万 | -47.00%1,664.5万 | 221.43%4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.60%1.7万 | ---- | ---- | -104.79%-281.5万 | ---- | ---- | --0 | --2万 | 146,842.50%5,877.7万 | 85,871.43%1,805.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.87%-2,428.6万 | -309.63%-1,233.8万 | 1,450.04%1,805万 | 8.66%8,411.7万 | -122.66%-301.2万 | -103.30%-133.7万 | 458.72%8,840.7万 | -99.24%5.9万 | 1,205.70%7,741.5万 | 163.65%1,329.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.54%8,911.7万 | -49.07%4,493.3万 | 12.68%9,944.2万 | -21.83%8,776.2万 | -34.44%8,821.8万 | -22.12%8,825.4万 | -24.99%8,605.4万 | -21.83%8,776.2万 | -38.58%1.12億 | -0.93%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,477.33%-8,609.4万 | -26,997.42%-4,200.1万 | -2,877.23%-4,772.5万 | 105.45%135万 | 99.70%-15.5万 | -105.53%-160.3万 | 211.39%430.4万 | -173.06%-119.6万 | 64.76%-2,476.2万 | -173.35%-5,153.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,300.00%-46万 | -135.01%-36.9万 | -532.93%-678.4万 | -98.05%5,000 | -77.77%105.4万 | 120.19%156.7万 | -185.42%-210.4万 | -162.98%-51.2万 | 207.98%25.7万 | 200.87%474.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.12%256.3万 | -97.12%256.3万 | -49.07%4,493.3万 | 1.54%8,911.7万 | 1.54%8,911.7万 | -34.44%8,821.8万 | -22.12%8,825.4万 | -24.99%8,605.4万 | -21.83%8,776.2万 | -21.83%8,776.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -234.60%-1.14億 | -711.22%-2,870.9万 | -6,757.92%-6,405.3万 | 67.50%-3,404.3万 | 107.23%469.7万 | 95.37%-93.4万 | -194.03%-3,719.2万 | 91.22%-61.4万 | -39.36%-1.05億 | -9,107.49%-6,494.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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