(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.80%-51.3万 | 130.78%102.6万 | -57.18%705.9万 | -2.89%352.4万 | 830.26%787万 | 76.47%-100.2万 | -120.49%-333.3万 | 304.50%1,648.7万 | 311.58%362.9万 | 122.27%84.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.82%-402.2万 | 40.23%-222.7万 | -238.34%-463.3万 | 44.63%137.4万 | 118.95%244.1万 | -42.44%-472.2万 | -120.04%-372.6万 | 114.11%334.9万 | 110.63%95万 | -54.44%-1,287.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 148.91%44.8万 | 25.14%-68.5万 | -26.04%-577.9万 | 55.04%-284.8万 | -114.68%-110万 | 83.32%-91.6万 | -260.24%-91.5万 | -3,993.75%-458.5万 | -690.96%-633.4万 | 457.54%749.4万 |
減価償却費及び償却費 | 54.73%132.6万 | 198.03%241.7万 | -9.75%522万 | -4.70%196.5万 | -36.92%158.7万 | 18.21%85.7万 | 68.61%81.1万 | 131.45%578.4万 | 36.38%206.2万 | 344.48%251.6万 |
資産減損費用 | --0 | --4.5万 | -98.73%7万 | 145.76%2.7万 | -99.23%4.3万 | --0 | --0 | -34.00%552.6万 | -101.18%-5.9万 | 69.90%556万 |
投資証券未実現損益 | -182.57%-114.2万 | 87.54%-8.4万 | -53.90%173.2万 | 329.52%86.3万 | -97.17%16万 | -60.16%138.3万 | 86.51%-67.4万 | -24.98%375.7万 | -152.65%-37.6万 | 96.10%565.9万 |
株式ベースの報酬 | 925.76%135.4万 | 103.23%18.9万 | -39.69%206.8万 | -23.75%30.5万 | 281.64%153.8万 | -93.81%13.2万 | -81.17%9.3万 | -5.38%342.9万 | 31.32%40万 | -55.89%40.3万 |
繰延税金 | -89.38%16.5万 | -7,850.00%-15.5万 | -106.75%-28.2万 | -6,313.33%-372.8万 | 1,602.70%189万 | 836.49%155.4万 | -99.95%2,000 | 234.24%417.5万 | 101.98%6万 | 4,831.29%11.1万 |
その他の非現金項目 | 111.98%8.7万 | -35.60%112.9万 | 334.56%406.5万 | 207.32%277.2万 | 107.21%26.6万 | -116.21%-72.6万 | 151.18%175.3万 | -86.54%-173.3万 | -48.93%90.2万 | -682.88%-369万 |
運転資金の増減額 | -11.56%127万 | 158.79%39.8万 | 243.02%459.8万 | -53.62%279.4万 | 124.14%104.5万 | 123.64%143.6万 | -158.16%-67.7万 | -1,117.41%-321.5万 | 142.00%602.4万 | -164.46%-432.9万 |
-売上債権増減額 | -44.52%149.4万 | 126.10%30.8万 | 228.40%478.4万 | -54.36%252.5万 | 112.67%74.6万 | 170.59%269.3万 | -364.57%-118万 | -554.39%-372.6万 | 593.87%553.2万 | -560.33%-588.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 41.50%-54.7万 | -82.11%9万 | 12,975.00%52.3万 | 6,620.00%97.8万 | -102.18%-2.3万 | 46.72%-93.5万 | -29.94%50.3万 | 100.79%4,000 | -102.27%-1.5万 | 269.38%105.6万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -239.84%-70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.7万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 48.70%-51.4万 | 130.81%102.7万 | -57.18%705.9万 | -2.89%352.4万 | 830.26%787万 | 76.47%-100.2万 | -120.49%-333.3万 | 304.50%1,648.7万 | 311.58%362.9万 | 122.27%84.6万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%250.7万 | 22.52%-217.4万 | 144.19%882.7万 | 212.39%473.9万 | 68.43%414.5万 | 111.18%274.9万 | -542.59%-280.6万 | 72.57%-1,997.7万 | 104.45%151.7万 | 106.88%246.1万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 85.71%-16.9万 | --0 | 100.88%1,000 | ---- | ---- | 96.52%-118.3万 | 98.44%-52.9万 | -1,077.53%-11.4万 |
事業取引の純額 | --0 | ---474.2万 | 86.34%-351.7万 | --0 | --0 | ---351.7万 | --0 | 32.52%-2,574.2万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 216.27%52.5万 | 52.35%84.4万 | 454.41%510万 | 1,197.57%267.3万 | 753.50%170.7万 | 111.71%16.6万 | 229.74%55.4万 | -84.02%-143.9万 | 202.86%20.6万 | 124.33%20万 |
受領配当金 | -27.34%190万 | 76.55%167.9万 | 32.79%722.5万 | 189.28%197万 | -9.82%168.9万 | 31.74%261.5万 | 5.43%95.1万 | 182.80%544.1万 | -33.90%68.1万 | 138.64%187.3万 |
受領利息 | ---- | ---- | 552.50%26.1万 | 210.37%14.9万 | 52.27%6.7万 | ---- | ---- | -77.14%4万 | -106.96%-13.5万 | 102.44%4.4万 |
その他の投資活動純額 | -100.94%-3.4万 | 101.04%4.5万 | -102.51%-7.3万 | -106.77%-5.3万 | -29.72%68.1万 | 263.18%361万 | -2,794.38%-431.1万 | 244.36%290.6万 | 145.55%78.3万 | 431.42%96.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%250.7万 | 22.52%-217.4万 | 144.19%882.7万 | 212.39%473.9万 | 68.43%414.5万 | 111.18%274.9万 | -542.59%-280.6万 | 72.57%-1,997.7万 | 104.45%151.7万 | 106.88%246.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.31%66.2万 | 21.51%-61.3万 | -2,203.61%-1,211.7万 | -1,605.14%-1,060.6万 | -103.57%-5,000 | -198.24%-72.5万 | 0.13%-78.1万 | -100.88%-52.6万 | -103.84%-62.2万 | -99.67%14万 |
借入金純額 | ---- | 21.51%-61.3万 | -14.42%-1,314.2万 | -1,410.66%-1,077.1万 | ---- | ---- | -0.13%-78.1万 | -127.33%-1,148.6万 | -235.77%-71.3万 | -101.75%-72.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.00%1,000万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 4.63%108.5万 | 204.05%22.5万 | -10.99%79.4万 | ---- | ---- | -7.58%103.7万 | -62.42%7.4万 | 646.97%89.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 22.08%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.03%-7.7万 | 103.07%1.7万 | 71.18%-2.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.31%66.2万 | 21.51%-61.3万 | -2,203.61%-1,211.7万 | -1,605.14%-1,060.6万 | -103.57%-5,000 | -198.24%-72.5万 | 0.13%-78.1万 | -100.88%-52.6万 | -103.84%-62.2万 | -99.67%14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 89.60%1,880.5万 | 22.80%2,067.7万 | -21.44%1,683.8万 | 107.39%2,158.7万 | 43.36%1,096.7万 | -72.42%991.8万 | -15.22%1,683.8万 | -47.90%2,143.3万 | -71.59%1,040.9万 | -77.40%765万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 159.78%265.5万 | 74.57%-176万 | 193.85%376.9万 | -151.79%-234.3万 | 248.42%1,201万 | 103.64%102.2万 | -142.92%-692万 | 81.21%-401.6万 | 126.54%452.4万 | 8.42%344.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.47%-3.9万 | ---11.2万 | 112.09%7万 | -69.07%10.3万 | 87.79%-8.4万 | 125.12%5.1万 | --0 | -729.35%-57.9万 | 49.38%33.3万 | -187.70%-68.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 95.32%2,142.1万 | 89.60%1,880.5万 | 22.80%2,067.7万 | 22.80%2,067.7万 | 107.39%2,158.7万 | 43.36%1,096.7万 | -72.42%991.8万 | -15.22%1,683.8万 | -15.22%1,683.8万 | -71.59%1,040.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.32%-59.4万 | 130.81%102.7万 | -54.98%689万 | -2.41%352.4万 | 3,461.54%787.1万 | 75.42%-117.2万 | -120.52%-333.3万 | 136.39%1,530.4万 | 110.95%361.1万 | 105.80%22.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし