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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.76%2,414.8万 | 3.13%2,672.8万 | 3.13%2,672.8万 | 47.12%3,006.6万 | -17.40%1,951.6万 | -64.35%1,935.6万 | -18.97%2,591.7万 | -18.97%2,591.7万 | -58.72%2,043.61万 | -51.98%2,362.77万 |
| -現金及び現金同等物 | 106.90%1,880.5万 | 29.61%2,010万 | 29.61%2,010万 | 106.49%2,158.7万 | 30.39%998万 | -74.77%908.9万 | -21.92%1,550.8万 | -21.92%1,550.8万 | -71.47%1,045.42万 | -77.39%765.37万 |
| -短期投資 | -47.96%534.3万 | -36.32%662.8万 | -36.32%662.8万 | -15.06%847.9万 | -40.30%953.6万 | -43.80%1,026.7万 | -14.13%1,040.9万 | -14.13%1,040.9万 | -22.45%998.19万 | 4.10%1,597.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.46%789.2万 | -33.10%774.3万 | -33.10%774.3万 | -30.87%1,168.8万 | -11.15%1,191.5万 | 37.07%1,325.6万 | 22.61%1,157.4万 | 22.61%1,157.4万 | 288.87%1,690.8万 | 569.38%1,340.99万 |
| -売掛金 | -36.89%789.2万 | -33.10%774.3万 | -33.10%774.3万 | -32.46%1,141.9万 | -9.66%1,115.4万 | 63.10%1,250.6万 | 55.56%1,157.4万 | 55.56%1,157.4万 | 10,025.17%1,690.8万 | 7,671.04%1,234.66万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --26.9万 | -28.43%76.1万 | -62.56%75万 | ---- | ---- | --0 | --106.32万 |
| 制限付き現金 | ---- | -56.62%57.7万 | -56.62%57.7万 | -68.67%58.1万 | -61.87%98.5万 | 109.25%434.6万 | -56.71%133万 | -56.71%133万 | -41.34%185.44万 | 77.48%258.36万 |
| 流動資産合計 | -13.31%3,204万 | -9.72%3,504.8万 | -9.72%3,504.8万 | 8.00%4,233.5万 | -16.53%3,307.1万 | -44.03%3,695.8万 | -12.75%3,882.1万 | -12.75%3,882.1万 | -31.75%3,919.84万 | -25.35%3,962.11万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.58%4,659.7万 | -10.37%4,895.2万 | -10.37%4,895.2万 | -9.67%5,101.1万 | -18.86%5,274.5万 | -18.50%5,391.8万 | -17.65%5,461.3万 | -17.65%5,461.3万 | 315.13%5,647.27万 | 354.05%6,500.28万 |
| -有形固定資産総額 | 4.91%1.03億 | ---- | ---- | 71.27%9,785.1万 | 49.07%9,789.5万 | 47.02%9,822.5万 | ---- | ---- | 300.50%5,713.3万 | 338.55%6,567.02万 |
| -減価償却累計额 | -27.40%-5,644.7万 | ---- | ---- | -6,993.85%-4,684万 | -6,664.78%-4,515万 | -6,662.29%-4,430.7万 | ---- | ---- | 0.21%-66.03万 | -1.42%-66.74万 |
| 投資その他の資産 | 6.92%6,661.4万 | 0.68%6,276.7万 | 0.68%6,276.7万 | 0.49%6,359.2万 | 11.02%6,465.8万 | 64.09%6,230.5万 | 60.55%6,234.1万 | 60.55%6,234.1万 | 52.53%6,328.04万 | 444.30%5,823.92万 |
| 長期未収金 | -9.13%1,153.1万 | -10.50%1,120.7万 | -10.50%1,120.7万 | -2.86%1,168.3万 | -6.11%1,183.1万 | -4.03%1,269万 | -6.75%1,252.2万 | -6.75%1,252.2万 | --1,202.71万 | --1,260.04万 |
| 非流動繰延資産 | 12.85%43.9万 | 15.68%45万 | 15.68%45万 | 2.70%38.9万 | 6.62%39.8万 | 5.35%38.9万 | -88.66%38.9万 | -88.66%38.9万 | -43.82%37.88万 | 49.31%37.33万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | -91.26%14.4万 | -91.24%14.4万 | -91.26%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 68.71%164.67万 | 71.50%164.45万 |
| 非流動資産合計 | -3.18%1.25億 | -4.99%1.24億 | -4.99%1.24億 | -5.22%1.27億 | -5.86%1.3億 | 8.45%1.29億 | 6.44%1.3億 | 6.44%1.3億 | 135.81%1.34億 | 425.69%1.38億 |
| 資産合計 | -5.43%1.57億 | -6.08%1.59億 | -6.08%1.59億 | -2.23%1.69億 | -8.25%1.63億 | -10.25%1.66億 | 1.31%1.69億 | 1.31%1.69億 | 51.53%1.73億 | 123.80%1.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 944.81%3,320.4万 | 918.41%3,275.2万 | 918.41%3,275.2万 | -0.20%317.8万 | 3.30%317.8万 | -72.08%317.8万 | -93.66%321.6万 | -93.66%321.6万 | -92.50%318.45万 | --307.64万 |
| -短期借入金 | ---- | 918.41%3,275.2万 | 918.41%3,275.2万 | ---- | ---- | ---- | -93.66%321.6万 | -93.66%321.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 1.40%137.8万 | -41.63%99.4万 | -41.63%99.4万 | -68.75%77.5万 | -56.89%138.1万 | -53.30%135.9万 | -36.83%170.3万 | -36.83%170.3万 | 3.83%248.03万 | 33.08%320.37万 |
| その他の流動負債 | -58.55%77.6万 | --75.4万 | --75.4万 | --134.9万 | --173.9万 | --187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 313.55%3,826.2万 | 414.09%3,731.8万 | 414.09%3,731.8万 | -11.15%713.9万 | 8.02%818.6万 | -47.35%925.2万 | -86.98%725.9万 | -86.98%725.9万 | -82.74%803.46万 | 97.74%757.84万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | 4.72%3,874.9万 | 4.70%3,825万 | 4.75%3,777.1万 | --3,727.3万 | --3,727.3万 | --3,700.41万 | --3,653.39万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 4.72%3,874.9万 | 4.70%3,825万 | 4.75%3,777.1万 | --3,727.3万 | --3,727.3万 | --3,700.41万 | --3,653.39万 |
| 繰延負債 | -39.85%66.1万 | -25.71%81.5万 | -25.71%81.5万 | 322.07%454.3万 | 183.93%265.3万 | -2.55%109.9万 | --109.7万 | --109.7万 | --107.64万 | --93.44万 |
| 非流動負債合計 | -98.30%66.1万 | -97.88%81.5万 | -97.88%81.5万 | 13.69%4,329.2万 | 9.17%4,090.3万 | 4.53%3,887万 | --3,837万 | --3,837万 | --3,808.04万 | --3,746.83万 |
| 負債合計 | -19.12%3,892.3万 | -16.43%3,813.3万 | -16.43%3,813.3万 | 9.36%5,043.1万 | 8.97%4,908.9万 | -12.12%4,812.2万 | -18.18%4,562.9万 | -18.18%4,562.9万 | -0.92%4,611.5万 | 1,075.39%4,504.67万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.95%1.61億 | -16.63%1.61億 | -16.63%1.61億 | 3.00%1.61億 | -3.86%1.58億 | -1.58%1.58億 | 6.13%1.93億 | 6.13%1.93億 | 45.71%1.56億 | 51.07%1.64億 |
| -普通株式 | 1.95%1.61億 | -16.63%1.61億 | -16.63%1.61億 | 3.00%1.61億 | -3.86%1.58億 | -1.58%1.58億 | 6.13%1.93億 | 6.13%1.93億 | 45.71%1.56億 | 51.07%1.64億 |
| 利益剰余金 | -5.39%-6,132.5万 | 27.54%-5,909.8万 | 27.54%-5,909.8万 | 6.94%-6,047.2万 | -11.78%-6,291.3万 | -6.21%-5,819.1万 | 8.14%-8,155.8万 | 8.14%-8,155.8万 | -2.25%-6,498.41万 | 0.58%-5,628.51万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.13%1,880.9万 | 58.43%1,862万 | 58.43%1,862万 | -48.64%1,833.4万 | -23.37%1,869.2万 | -25.69%1,859.8万 | -33.99%1,175.3万 | -33.99%1,175.3万 | 48.74%3,569.81万 | 4.65%2,439.14万 |
| 株主資本 | 0.14%1.18億 | -2.25%1.2億 | -2.25%1.2億 | -6.44%1.19億 | -14.10%1.14億 | -9.46%1.18億 | 11.11%1.23億 | 11.11%1.23億 | 87.62%1.27億 | 75.48%1.32億 |
| 資本合計 | 0.14%1.18億 | -2.25%1.2億 | -2.25%1.2億 | -6.44%1.19億 | -14.10%1.14億 | -9.46%1.18億 | 11.11%1.23億 | 11.11%1.23億 | 87.62%1.27億 | 75.48%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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