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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.63%-18.7万 | 48.80%-51.3万 | 130.78%102.6万 | -57.18%705.9万 | 17.72%427.2万 | 741.84%712.2万 | 76.47%-100.2万 | -120.49%-333.3万 | 304.50%1,648.7万 | 311.58%362.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.09%119.4万 | 14.82%-402.2万 | 40.23%-222.7万 | -238.34%-463.3万 | 44.63%137.4万 | 118.95%244.1万 | -42.44%-472.2万 | -120.04%-372.6万 | 114.11%334.9万 | 110.63%95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.57%-67.5万 | 148.91%44.8万 | 25.14%-68.5万 | -26.04%-577.9万 | 55.30%-283.1万 | -114.91%-111.7万 | 83.32%-91.6万 | -260.24%-91.5万 | -3,993.75%-458.5万 | -690.96%-633.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.25%219.4万 | 54.73%132.6万 | 198.03%241.7万 | -9.75%522万 | -4.70%196.5万 | -36.92%158.7万 | 18.21%85.7万 | 68.61%81.1万 | 131.45%578.4万 | 36.38%206.2万 |
| 繰延税金 | -96.72%6.2万 | -89.38%16.5万 | -7,850.00%-15.5万 | -106.75%-28.2万 | -6,313.33%-372.8万 | 1,602.70%189万 | 836.49%155.4万 | -99.95%2,000 | 234.24%417.5万 | 101.98%6万 |
| その他の非現金項目 | 25.35%35.6万 | 111.98%8.7万 | -35.60%112.9万 | 334.56%406.5万 | 205.32%275.4万 | 107.70%28.4万 | -116.21%-72.6万 | 151.18%175.3万 | -86.54%-173.3万 | -48.93%90.2万 |
| 運転資金の増減額 | -741.55%-189.9万 | -11.56%127万 | 158.79%39.8万 | 243.02%459.8万 | -41.19%354.3万 | 106.84%29.6万 | 123.64%143.6万 | -158.16%-67.7万 | -1,117.41%-321.5万 | 142.00%602.4万 |
| -売上債権増減額 | -41,000.00%-123.3万 | -44.52%149.4万 | 126.10%30.8万 | 228.40%478.4万 | -40.82%327.4万 | 99.95%-3,000 | 170.59%269.3万 | -364.57%-118万 | -554.39%-372.6万 | 593.87%553.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,391.30%-34.3万 | 41.50%-54.7万 | -82.11%9万 | 12,975.00%52.3万 | 6,620.00%97.8万 | -102.18%-2.3万 | 46.72%-93.5万 | -29.94%50.3万 | 100.79%4,000 | -102.27%-1.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -239.84%-70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.63%-18.7万 | 48.70%-51.4万 | 130.81%102.7万 | -57.18%705.9万 | 17.72%427.2万 | 741.84%712.2万 | 76.47%-100.2万 | -120.49%-333.3万 | 304.50%1,648.7万 | 311.58%362.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.92%207.6万 | -8.80%250.7万 | 22.52%-217.4万 | 144.19%882.7万 | 212.39%473.9万 | 68.43%414.5万 | 111.18%274.9万 | -542.59%-280.6万 | 72.57%-1,997.7万 | 104.45%151.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.52%-118.3万 | 98.44%-52.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---474.2万 | 86.34%-351.7万 | --0 | --0 | ---351.7万 | --0 | 32.52%-2,574.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -85.04%23.3万 | 216.27%52.5万 | 52.35%84.4万 | 454.41%510万 | 1,269.90%282.2万 | 679.00%155.8万 | 111.71%16.6万 | 229.74%55.4万 | -84.02%-143.9万 | 202.86%20.6万 |
| その他の投資活動純額 | -102.83%-3.6万 | -100.94%-3.4万 | 101.04%4.5万 | -102.51%-7.3万 | -182.38%-64.5万 | 31.37%127.3万 | 263.18%361万 | -2,794.38%-431.1万 | 244.36%290.6万 | 145.55%78.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.31%207.6万 | -8.80%250.7万 | 22.52%-217.4万 | 144.19%882.7万 | 179.43%423.9万 | 88.74%464.5万 | 111.18%274.9万 | -542.59%-280.6万 | 72.57%-1,997.7万 | 104.45%151.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,780.00%-179.4万 | 191.31%66.2万 | 21.51%-61.3万 | -2,203.61%-1,211.7万 | -1,605.14%-1,060.6万 | -103.57%-5,000 | -198.24%-72.5万 | 0.13%-78.1万 | -100.88%-52.6万 | -103.84%-62.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 21.51%-61.3万 | -14.42%-1,314.2万 | -1,743.20%-1,314.2万 | ---- | ---- | -0.13%-78.1万 | -127.33%-1,148.6万 | -235.77%-71.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---122.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.00%1,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 4.63%108.5万 | 204.05%22.5万 | -10.99%79.4万 | ---- | ---- | -7.58%103.7万 | -62.42%7.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---45.4万 | ---- | ---- | 22.08%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.03%-7.7万 | 103.07%1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,780.00%-179.4万 | 191.31%66.2万 | 21.51%-61.3万 | -2,203.61%-1,211.7万 | -1,605.14%-1,060.6万 | -103.57%-5,000 | -198.24%-72.5万 | 0.13%-78.1万 | -100.88%-52.6万 | -103.84%-62.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.32%2,142.1万 | 89.60%1,880.5万 | 22.80%2,067.7万 | -21.44%1,683.8万 | 117.78%2,266.9万 | 43.36%1,096.7万 | -72.42%991.8万 | -15.22%1,683.8万 | -47.90%2,143.3万 | -71.59%1,040.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.19%9.5万 | 159.78%265.5万 | 74.57%-176万 | 193.85%376.9万 | -146.31%-209.5万 | 241.22%1,176.2万 | 103.64%102.2万 | -142.92%-692万 | 81.21%-401.6万 | 126.54%452.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.90%15.7万 | -176.47%-3.9万 | ---11.2万 | 112.09%7万 | -69.07%10.3万 | 87.79%-8.4万 | 125.12%5.1万 | --0 | -729.35%-57.9万 | 49.38%33.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.39%2,167.3万 | 95.32%2,142.1万 | 89.60%1,880.5万 | 22.80%2,067.7万 | 22.80%2,067.7万 | 117.78%2,266.9万 | 43.36%1,096.7万 | -72.42%991.8万 | -15.22%1,683.8万 | -15.22%1,683.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.47%-10.7万 | 49.32%-59.4万 | 130.81%102.7万 | -54.98%689万 | 13.63%410.3万 | 3,199.55%729.2万 | 75.42%-117.2万 | -120.52%-333.3万 | 136.39%1,530.4万 | 110.95%361.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
