| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.13%13.91万 | 104.68%14.21万 | 63.13%-303.53万 | -897.68%-823.3万 | -82.52万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -2.13%13.91万 | 104.68%14.21万 | 63.13%-303.53万 | -897.68%-823.3万 | ---82.52万 |
| 現金支払カテゴリ | |||||
| 直接支払利息 | ---- | 19.70%-60.63万 | -207.26%-75.5万 | 63.50%-24.57万 | ---67.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.97%13.91万 | 87.75%-46.41万 | 55.30%-379.03万 | -465.86%-847.87万 | ---149.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-203.16万 | 11.40%-157.74万 | -168.51%-178.04万 | 1.85%-66.31万 | -67.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -4,820.87%-4.29万 | ---872 |
| 無形資産取引の純額 | -4.98%-165.59万 | ---157.74万 | ---- | 55.39%-40.58万 | ---90.97万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --11.51万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---144.29万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---37.58万 | ---- | -2.45%-33.75万 | -240.20%-32.94万 | --23.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-203.16万 | 11.40%-157.74万 | -168.51%-178.04万 | 1.85%-66.31万 | ---67.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.19%-63.59万 | -50.72%349.54万 | 202.35%709.33万 | -72.51%234.61万 | 853.3万 |
| 借入金純額 | -30.91%-202.23万 | -122.87%-154.48万 | 612.47%675.59万 | --94.82万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.55%155.24万 | 658.84%527.06万 | -66.79%69.46万 | -77.62%209.17万 | --934.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.94%-16.6万 | 35.50%-23.04万 | 48.52%-35.72万 | 14.86%-69.38万 | ---81.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.19%-63.59万 | -50.72%349.54万 | 202.35%709.33万 | -72.51%234.61万 | --853.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.06%298.67万 | 471.90%183.17万 | -95.60%32.03万 | 637.37%727.49万 | --98.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -273.90%-252.84万 | -4.52%145.39万 | 122.41%152.27万 | -206.87%-679.57万 | --635.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.86%-5.72万 | -2,545.08%-29.88万 | 92.89%-1.13万 | -124.54%-15.9万 | ---7.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.57%40.12万 | 63.06%298.67万 | 471.90%183.17万 | -95.60%32.03万 | --727.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.70%-151.68万 | 46.14%-204.15万 | 57.54%-379.03万 | -270.60%-892.74万 | ---240.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
