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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.46%67万 | -85.54%61万 | -85.54%61万 | 105.58%44.2万 | 589.80%101.4万 | 731.44%161.3万 | 2,156.15%421.9万 | 2,156.15%421.9万 | 49.31%21.5万 | -79.53%14.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.46%67万 | -85.54%61万 | -85.54%61万 | 105.58%44.2万 | 589.80%101.4万 | 731.44%161.3万 | 2,156.15%421.9万 | 2,156.15%421.9万 | 49.31%21.5万 | -79.53%14.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 264.73%100.3万 | 8.68%52.6万 | 8.68%52.6万 | 4.31%36.3万 | 1.47%34.4万 | -16.16%27.5万 | 11.01%48.4万 | 11.01%48.4万 | 37.01%34.8万 | -14.82%33.9万 |
| -売掛金 | 600.00%72.1万 | 3.81%30万 | 3.81%30万 | -25.10%18.5万 | -17.78%14.8万 | -42.78%10.3万 | 10.31%28.9万 | 10.31%28.9万 | 82.96%24.7万 | 21.62%18万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 126.58%17.9万 | 126.58%17.9万 | ---- | ---- | ---- | -5.95%7.9万 | -5.95%7.9万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 63.95%28.2万 | -59.48%4.7万 | -59.48%4.7万 | 76.24%17.8万 | 23.27%19.6万 | 16.22%17.2万 | 28.89%11.6万 | 28.89%11.6万 | -1.94%10.1万 | -36.40%15.9万 |
| 棚卸資産 | 31.62%74.1万 | 84.62%64.8万 | 84.62%64.8万 | 166.53%64.5万 | 153.36%64.1万 | 136.55%56.3万 | 33.97%35.1万 | 33.97%35.1万 | -20.92%24.2万 | -9.64%25.3万 |
| 前払費用 | 481.85%157.1万 | 80.91%59.7万 | 80.91%59.7万 | -26.45%20.3万 | 8.49%23万 | -38.50%27万 | 19.57%33万 | 19.57%33万 | 19.48%27.6万 | -7.02%21.2万 |
| 制限付き現金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 46.39%398.9万 | -55.74%238.5万 | -55.74%238.5万 | 52.72%165.7万 | 133.82%223.3万 | 126.52%272.5万 | 362.58%538.9万 | 362.58%538.9万 | 15.67%108.5万 | -41.34%95.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 171.04%181.6万 | 200.52%174.6万 | 200.52%174.6万 | -1.72%57万 | 1.94%63.1万 | 49.55%67万 | 115.99%58.1万 | 115.99%58.1万 | 110.14%58万 | 111.26%61.9万 |
| -有形固定資産総額 | --1,891.7万 | 11.07%1,865.7万 | 11.07%1,865.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.11%1,679.8万 | 3.11%1,679.8万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---1,710.1万 | -4.28%-1,691.1万 | -4.28%-1,691.1万 | ---- | ---- | ---- | -1.21%-1,621.7万 | -1.21%-1,621.7万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 171.04%181.6万 | 200.52%174.6万 | 200.52%174.6万 | -1.72%57万 | 1.94%63.1万 | 49.55%67万 | 115.99%58.1万 | 115.99%58.1万 | 110.14%58万 | 111.26%61.9万 |
| 資産合計 | 70.99%580.5万 | -30.80%413.1万 | -30.80%413.1万 | 33.75%222.7万 | 81.96%286.4万 | 105.63%339.5万 | 316.32%597万 | 316.32%597万 | 37.15%166.5万 | -18.06%157.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 100.43%94.2万 | 120.68%103.5万 | 120.68%103.5万 | 9.86%53.5万 | 12.94%54.1万 | 2.84%47万 | -3.50%46.9万 | -3.50%46.9万 | -4.32%48.7万 | -4.39%47.9万 |
| -短期借入金 | 19.57%56.2万 | 14.71%53.8万 | 14.71%53.8万 | 9.86%53.5万 | 12.94%54.1万 | 2.84%47万 | -3.50%46.9万 | -3.50%46.9万 | -4.32%48.7万 | -4.39%47.9万 |
| -資本リース債務 | --38万 | --49.7万 | --49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -7.69%16.8万 | -26.04%19.6万 | -26.04%19.6万 | 4.69%22.3万 | 13.64%20万 | -37.67%18.2万 | 3.11%26.5万 | 3.11%26.5万 | -1.84%21.3万 | -23.81%17.6万 |
| その他の流動負債 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 24.47%822.5万 | 21.54%823.3万 | 21.54%823.3万 | 8.89%666.4万 | 8.70%678.7万 | 7.92%660.8万 | 18.16%677.4万 | 18.16%677.4万 | 10.97%612万 | 14.11%624.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 136.55%2,804.8万 | 82.29%2,207.4万 | 82.29%2,207.4万 | 80.40%1,598.5万 | 91.22%1,398.8万 | 93.62%1,185.7万 | 120.44%1,210.9万 | 120.44%1,210.9万 | 69.78%886.1万 | 53.23%731.5万 |
| -長期借入金 | 131.12%2,740.4万 | 76.98%2,143万 | 76.98%2,143万 | 80.40%1,598.5万 | 91.22%1,398.8万 | 93.62%1,185.7万 | 120.44%1,210.9万 | 120.44%1,210.9万 | 69.78%886.1万 | 53.23%731.5万 |
| -リース債務 | --64.4万 | --64.4万 | --64.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 136.57%2,804.8万 | 82.29%2,207.4万 | 82.29%2,207.4万 | 80.40%1,598.5万 | 91.22%1,398.8万 | 93.60%1,185.6万 | 120.44%1,210.9万 | 120.44%1,210.9万 | 56.03%886.1万 | 38.65%731.5万 |
| 負債合計 | 96.45%3,627.3万 | 60.50%3,030.7万 | 60.50%3,030.7万 | 51.18%2,264.9万 | 53.22%2,077.5万 | 50.76%1,846.4万 | 68.21%1,888.3万 | 68.21%1,888.3万 | 33.83%1,498.1万 | 26.15%1,355.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.49%1.22億 | 0.27%1.22億 | 0.27%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 |
| -普通株式 | 0.49%1.22億 | 0.27%1.22億 | 0.27%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 |
| 資本剰余金 | -1.04%2,039.5万 | 0.07%2,057.6万 | 0.07%2,057.6万 | 20.31%2,200.9万 | 29.50%2,200万 | 26.55%2,060.9万 | 31.89%2,056.2万 | 31.89%2,056.2万 | 27.57%1,829.3万 | 18.80%1,698.8万 |
| 利益剰余金 | -9.78%-1.75億 | -9.01%-1.71億 | -9.01%-1.71億 | -7.23%-1.66億 | -7.13%-1.63億 | -5.96%-1.59億 | -5.81%-1.57億 | -5.81%-1.57億 | -6.02%-1.55億 | -5.03%-1.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -63.92%12.7万 | 558.89%59.3万 | 558.89%59.3万 | -6.51%35.9万 | -118.56%-7.5万 | -39.31%35.2万 | 304.55%9万 | 304.55%9万 | 233.33%38.4万 | 294.23%40.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%128.6万 | 0.00%128.6万 | 0.00%128.6万 | 41.63%128.6万 | 41.63%128.6万 | 41.63%128.6万 | 41.63%128.6万 | 41.63%128.6万 | 1,020.99%90.8万 | 1,020.99%90.8万 |
| 株主資本 | -102.19%-3,046.8万 | -102.71%-2,617.6万 | -102.71%-2,617.6万 | -53.36%-2,042.2万 | -49.45%-1,791.1万 | -42.21%-1,506.9万 | -31.87%-1,291.3万 | -31.87%-1,291.3万 | -33.43%-1,331.6万 | -35.78%-1,198.5万 |
| 資本合計 | -102.19%-3,046.8万 | -102.71%-2,617.6万 | -102.71%-2,617.6万 | -53.36%-2,042.2万 | -49.45%-1,791.1万 | -42.21%-1,506.9万 | -31.87%-1,291.3万 | -31.87%-1,291.3万 | -33.43%-1,331.6万 | -35.78%-1,198.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
