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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.36%-200.9万 | -86.62%-200.8万 | -93.55%-246.2万 | -10.69%-559.2万 | -1.94%-141.9万 | -105.05%-178.8万 | 60.93%-107.6万 | 18.15%-127.2万 | -116.36%-505.2万 | 7.01%-139.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.92%-295.4万 | -98.59%-380.5万 | -16.16%-246.6万 | -173.59%-860.5万 | 8.58%-195万 | -134.83%-261.6万 | -112.44%-191.6万 | -23,688.89%-212.3万 | 331.96%1,169.3万 | -94.97%-213.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 260.00%1.8万 | -177.78%-2.8万 | ---- | -96.67%8,000 | -111.26%-3.3万 | 138.46%5,000 | 183.72%3.6万 | ---- | 127.15%24万 | --29.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.92%5.1万 | 10.20%5.4万 | 20.45%5.3万 | 41.43%19.8万 | 47.22%5.3万 | 48.57%5.2万 | 40.00%4.9万 | 29.41%4.4万 | -7.28%14万 | 0.00%3.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | -2.63%3.7万 | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | 660.00%3.8万 | --3.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -98.73%9,000 | -40.83%12.9万 | -81.78%4.7万 | -15.97%114.7万 | -109.00%-3.8万 | 1,672.50%70.9万 | -75.86%21.8万 | --25.8万 | 68,150.00%136.5万 | --42.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -382.84%-98.5万 | -114.22%-43.7万 | ---21.1万 | ---17.9万 | ---15.8万 | ---20.4万 | ---20.4万 |
| その他の非現金項目 | 105.45%86.7万 | 306.74%157万 | -96.24%1.2万 | 109.99%175.9万 | 507.14%59.5万 | 1,306.67%42.2万 | 102.12%38.6万 | -32.27%31.9万 | -634.87%-1,760.8万 | -86.52%9.8万 |
| 運転資金の増減額 | --0 | -75.43%7.2万 | -127.84%-10.8万 | 218.58%84.9万 | 510.34%35.4万 | -224.00%-18.6万 | 134.55%29.3万 | 51.56%38.8万 | -611.43%-71.6万 | 120.21%5.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -444.44%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.19%-9,000 | -2,175.00%-18.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -328.21%-8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,050.00%3.9万 | 320.00%4.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 48.57%-5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -517.65%-10.5万 | -169.23%-4.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 261.15%103.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.65%-64.1万 | -4.45%23.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.08%-200.9万 | -86.62%-200.8万 | -93.55%-246.2万 | -10.69%-559.2万 | -1.94%-141.9万 | -109.29%-182.5万 | 60.96%-107.6万 | -17.45%-127.2万 | -116.36%-505.2万 | 7.01%-139.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.91%-1.4万 | 37.05%-14.1万 | -819.64%-51.5万 | -296.30%-5.3万 | 55.56%-8,000 | -538.89%-23万 | -729.63%-22.4万 | 12.50%-5.6万 | 2,800.00%2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 93.91%-1.4万 | 37.05%-14.1万 | -819.64%-51.5万 | -296.30%-5.3万 | 55.56%-8,000 | -538.89%-23万 | -729.63%-22.4万 | 12.50%-5.6万 | 2,800.00%2.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.91%-1.4万 | 37.05%-14.1万 | -819.64%-51.5万 | -296.30%-5.3万 | 55.56%-8,000 | -538.89%-23万 | -729.63%-22.4万 | 12.50%-5.6万 | 2,800.00%2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%145.3万 | 10.56%156万 | 0 | 117.45%1,102.7万 | 361.77%641.4万 | 344.47%188.9万 | -20.64%141.1万 | 17.44%131.3万 | 89.43%507.1万 | 100.14%138.9万 |
| 借入金純額 | -23.08%145.3万 | 10.56%156万 | --0 | 174.45%1,119.5万 | 373.87%658.2万 | 344.47%188.9万 | 79.52%141.1万 | 17.44%131.3万 | 52.37%407.9万 | 100.14%138.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%145.3万 | 10.56%156万 | --0 | 117.45%1,102.7万 | 361.77%641.4万 | 344.47%188.9万 | -20.64%141.1万 | 17.44%131.3万 | 89.43%507.1万 | 100.14%138.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494.04%89.7万 | 716.67%161.7万 | 2,110.99%422.3万 | -1.55%19.1万 | 47.97%21.9万 | -79.09%15.1万 | -38.89%19.8万 | -1.55%19.1万 | 43.70%19.4万 | -53.02%14.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,092.86%-55.6万 | -540.00%-46.2万 | -1,322.40%-260.3万 | 13,397.30%492万 | 20,491.67%494.2万 | 112.04%5.6万 | 110.36%10.5万 | -2,387.50%-18.3万 | -113.31%-3.7万 | 102.99%2.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 775.00%10.5万 | 9.87%-13.7万 | -101.58%-3,000 | -2,711.76%-88.8万 | -5,036.84%-93.8万 | 111.01%1.2万 | -110.76%-15.2万 | 22.58%19万 | 115.53%3.4万 | -97.22%1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.65%44.6万 | 574.17%101.8万 | 716.67%161.7万 | 2,110.99%422.3万 | 2,110.99%422.3万 | 47.97%21.9万 | -79.09%15.1万 | -44.54%19.8万 | -1.55%19.1万 | -1.55%19.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.60%-200.9万 | -54.82%-202.2万 | -74.00%-260.3万 | -18.28%-610.7万 | -3.66%-147.2万 | -105.96%-183.3万 | 53.22%-130.6万 | -34.77%-149.6万 | -115.21%-516.3万 | 5.21%-142万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
