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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.11%18.75億 | 248.16%35.86億 | 24.39%12.14億 | 585.37%59.01億 | 585.37%59.01億 | 155.44%26.08億 | -1.44%10.3億 | 136.32%9.76億 | 201.05%8.61億 | 201.05%8.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -28.11%18.75億 | 248.16%35.86億 | 24.39%12.14億 | 585.37%59.01億 | 585.37%59.01億 | 155.44%26.08億 | -1.44%10.3億 | 136.32%9.76億 | 201.05%8.61億 | 201.05%8.61億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.22%56.68億 | 24.67%48.52億 | 3.09%50.05億 | -20.01%48.42億 | -20.01%48.42億 | -43.80%41.61億 | -50.06%38.92億 | -43.73%48.55億 | 10.64%60.53億 | 10.64%60.53億 |
| -売掛金 | 39.81%55.59億 | 26.55%47.14億 | 3.39%49.16億 | -21.47%44.1億 | -21.47%44.1億 | -44.53%39.76億 | -50.63%37.25億 | -43.45%47.55億 | 11.34%56.16億 | 11.34%56.16億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 7.43%3.47億 | 7.43%3.47億 | ---- | ---- | ---- | -20.64%3.23億 | -20.64%3.23億 |
| -関連先売掛金 | -41.08%1.09億 | -17.37%1.38億 | -11.00%8,900万 | -25.44%8,500万 | -25.44%8,500万 | -21.61%1.85億 | -32.66%1.67億 | -54.55%1億 | 6.54%1.14億 | 6.54%1.14億 |
| 棚卸資産 | 2.68%16.08億 | 12.47%13.62億 | 5.49%13.83億 | -34.41%14.79億 | -34.41%14.79億 | -33.25%15.66億 | -21.67%12.11億 | 8.17%13.11億 | 35.03%22.55億 | 35.03%22.55億 |
| 制限付き現金 | 241.03%1.33億 | 88.33%1.13億 | 128.00%1.71億 | 82.61%8,400万 | 82.61%8,400万 | 8.33%3,900万 | 39.53%6,000万 | 82.93%7,500万 | 35.29%4,600万 | 35.29%4,600万 |
| その他の流動資産 | -5.30%26.11億 | -6.81%25.86億 | -17.10%22.39億 | -23.32%14.7億 | -23.32%14.7億 | --27.57億 | --27.75億 | --27.01億 | 97.83%19.17億 | 97.83%19.17億 |
| 流動資産合計 | 6.86%118.95億 | 39.37%124.99億 | 0.95%100.12億 | 18.54%143.99億 | 18.54%143.99億 | 3.00%111.31億 | -13.99%89.68億 | -3.65%99.18億 | 35.58%121.47億 | 35.58%121.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.85%1,244.29億 | 15.71%1,202.88億 | 8.82%1,134.45億 | 0.17%1,046.41億 | 0.17%1,046.41億 | 0.31%1,055.8億 | 2.63%1,039.55億 | 4.94%1,042.51億 | 4.39%1,044.6億 | 4.39%1,044.6億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.39%1,371.99億 | 2.39%1,371.99億 | ---- | ---- | ---- | 6.32%1,340億 | 6.32%1,340億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.22%-325.58億 | -10.22%-325.58億 | ---- | ---- | ---- | -13.73%-295.4億 | -13.73%-295.4億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.70%392.61億 | 8.89%388.21億 | 6.88%388.22億 | -2.94%353.85億 | -2.94%353.85億 | -8.32%361.2億 | -4.15%356.5億 | -0.20%363.24億 | -0.88%364.58億 | -0.88%364.58億 |
| -のれん | 7.62%348.58億 | 7.62%343.16億 | 5.81%342.94億 | -1.82%318.48億 | -1.82%318.48億 | -8.18%323.9億 | -4.18%318.86億 | -0.28%324.11億 | -1.02%324.4億 | -1.02%324.4億 |
| -その他の無形資産 | 18.04%44.03億 | 19.69%45.05億 | 15.72%45.28億 | -11.97%35.37億 | -11.97%35.37億 | -9.55%37.3億 | -3.88%37.64億 | 0.46%39.13億 | 0.25%40.18億 | 0.25%40.18億 |
| 投資その他の資産 | 19.80%182.95億 | 19.47%182.28億 | 6.85%174.38億 | 5.38%167.93億 | 5.38%167.93億 | -0.49%152.71億 | 11.48%152.58億 | 22.15%163.2億 | 19.60%159.36億 | 19.60%159.36億 |
| 非流動繰延資産 | 24.43%4.94億 | 78.24%4.67億 | 1.73%4.71億 | -27.75%3.41億 | -27.75%3.41億 | -14.25%3.97億 | -17.09%2.62億 | 68.36%4.63億 | -3.28%4.72億 | -3.28%4.72億 |
| その他の非流動資産 | 15.01%113.99億 | 11.28%109.6億 | 7.46%105.25億 | -13.59%87.58億 | -13.59%87.58億 | -5.70%99.11億 | -0.55%98.49億 | 0.79%97.94億 | 9.65%101.35億 | 9.65%101.35億 |
| 非流動資産合計 | 15.90%1,938.78億 | 14.42%1,887.64億 | 8.11%1,807.01億 | -0.92%1,659.18億 | -0.92%1,659.18億 | -2.16%1,672.79億 | 1.59%1,649.74億 | 5.06%1,671.52億 | 4.73%1,674.61億 | 4.73%1,674.61億 |
| 資産合計 | 15.34%2,057.73億 | 15.71%2,012.63億 | 7.70%1,907.13億 | 0.39%1,803.17億 | 0.39%1,803.17億 | -1.85%1,784.1億 | 0.65%1,739.42億 | 4.53%1,770.7億 | 6.36%1,796.08億 | 6.36%1,796.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.46%60.44億 | 23.65%45.85億 | -7.36%38.4億 | -21.40%69.05億 | -21.40%69.05億 | -50.85%44.29億 | -56.19%37.08億 | -51.94%41.45億 | 14.76%87.85億 | 14.76%87.85億 |
| -買掛金 | 37.69%60.24億 | 24.81%45.68億 | -6.78%38.2億 | -30.20%43.08億 | -30.20%43.08億 | -50.66%43.75億 | -55.40%36.6億 | -51.86%40.98億 | 38.08%61.72億 | 38.08%61.72億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -12.74%5.96億 | -12.74%5.96億 | ---- | ---- | ---- | 42.89%6.83億 | 42.89%6.83億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 8.22%19.75億 | 8.22%19.75億 | ---- | ---- | ---- | 2.93%18.25億 | 2.93%18.25億 |
| -関連当事者による流動負債 | -62.96%2,000万 | -64.58%1,700万 | -57.45%2,000万 | -75.24%2,600万 | -75.24%2,600万 | -62.50%5,400万 | -81.32%4,800万 | -58.04%4,700万 | 16.67%1.05億 | 16.67%1.05億 |
| 当期の未払費用 | 59.89%11.56億 | 31.31%10.82億 | 31.73%9.34億 | 25.56%9.58億 | 25.56%9.58億 | 12.79%7.23億 | 17.05%8.24億 | 17.19%7.09億 | 10.10%7.63億 | 10.10%7.63億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.50%79.81億 | -0.33%69.11億 | -30.17%61.96億 | -19.36%64.84億 | -19.36%64.84億 | 5.62%87.22億 | -21.28%69.34億 | 48.30%88.73億 | 4.71%80.41億 | 4.71%80.41億 |
| -短期借入金 | -8.50%79.81億 | -0.33%69.11億 | -30.17%61.96億 | -19.36%64.84億 | -19.36%64.84億 | 5.62%87.22億 | -21.28%69.34億 | 48.30%88.73億 | 4.71%80.41億 | 4.71%80.41億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 24.34%13.13億 | 24.34%13.13億 | ---- | ---- | ---- | 23.80%10.56億 | 23.80%10.56億 |
| その他の流動負債 | 35.71%38.69億 | 46.62%37.52億 | 22.84%37.48億 | 7.19%17.75億 | 7.19%17.75億 | --28.51億 | --25.59億 | --30.51億 | 22.76%16.56億 | 22.76%16.56億 |
| 流動負債合計 | 13.90%190.5億 | 16.43%163.3億 | -12.28%147.18億 | -14.12%174.35億 | -14.12%174.35億 | -6.62%167.25億 | -21.97%140.25億 | 10.29%167.78億 | 11.37%203.01億 | 11.37%203.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.93%873.2億 | 17.44%851.81億 | 13.45%813.86億 | 2.43%747.15億 | 2.43%747.15億 | -6.99%687.93億 | 3.61%725.3億 | 1.77%717.4億 | 7.32%729.39億 | 7.32%729.39億 |
| -長期借入金 | 26.93%873.2億 | 17.44%851.81億 | 13.45%813.86億 | 2.43%747.15億 | 2.43%747.15億 | -6.99%687.93億 | 3.61%725.3億 | 1.77%717.4億 | 7.32%729.39億 | 7.32%729.39億 |
| 繰延負債 | 22.87%183.71億 | 23.52%179.13億 | 16.76%166.87億 | 9.07%150.31億 | 9.07%150.31億 | 12.06%149.51億 | 16.02%145.02億 | 19.25%142.92億 | 17.90%137.81億 | 17.90%137.81億 |
| その他の非流動性負債 | 29.44%122.54億 | 30.96%115.86億 | 14.99%106.19億 | -5.83%86.53億 | -5.83%86.53億 | 3.66%94.67億 | 13.44%88.47億 | 24.28%92.35億 | 20.64%91.89億 | 20.64%91.89億 |
| 非流動負債合計 | 26.54%1,179.45億 | 19.61%1,146.8億 | 14.09%1,086.92億 | 2.60%983.99億 | 2.60%983.99億 | -3.34%932.11億 | 6.17%958.79億 | 5.96%952.67億 | 9.90%959.09億 | 9.90%959.09億 |
| 負債合計 | 24.61%1,369.95億 | 19.20%1,310.1億 | 10.14%1,234.1億 | -0.32%1,158.34億 | -0.32%1,158.34億 | -3.86%1,099.36億 | 1.50%1,099.04億 | 6.59%1,120.45億 | 10.16%1,162.1億 | 10.16%1,162.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.33%785.25億 | 9.79%785.16億 | 6.18%760.19億 | 6.18%759.98億 | 6.18%759.98億 | 6.18%759.98億 | -0.09%715.12億 | -0.30%715.92億 | -1.33%715.78億 | -1.33%715.78億 |
| -普通株式 | 3.65%717.07億 | 10.83%716.98億 | 6.83%692.01億 | 6.83%691.8億 | 6.83%691.8億 | 6.83%691.8億 | -0.09%646.94億 | -0.04%647.74億 | -0.06%647.6億 | -0.06%647.6億 |
| -優先株 | 0.00%68.18億 | 0.00%68.18億 | 0.00%68.18億 | 0.00%68.18億 | 0.00%68.18億 | 0.00%68.18億 | 0.00%68.18億 | -2.74%68.18億 | -11.99%68.18億 | -11.99%68.18億 |
| 利益剰余金 | -9.90%-164.95億 | -14.90%-157.94億 | -14.13%-156.96億 | -10.52%-171.15億 | -10.52%-171.15億 | -37.95%-150.09億 | -31.94%-137.46億 | -51.43%-137.53億 | -40.92%-154.86億 | -40.92%-154.86億 |
| 資本剰余金 | 3.62%2.86億 | -6.53%2.72億 | 0.00%2.74億 | -2.55%2.68億 | -2.55%2.68億 | -11.54%2.76億 | -4.59%2.91億 | -13.29%2.74億 | -24.66%2.75億 | -24.66%2.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.28%34.72億 | 65.33%42.34億 | 6.95%36.64億 | -34.57%23.03億 | -34.57%23.03億 | 0.05%38.27億 | 376.02%25.61億 | 361.93%34.26億 | 421.17%35.2億 | 421.17%35.2億 |
| 株主資本 | 1.07%657.88億 | 10.90%672.28億 | 4.42%642.61億 | 2.62%614.54億 | 2.62%614.54億 | 0.40%650.92億 | -2.23%606.18億 | -0.32%615.39億 | -1.54%598.87億 | -1.54%598.87億 |
| 少数株主持分 | -11.59%29.9億 | -11.55%30.25億 | -12.74%30.42億 | -13.73%30.29億 | -13.73%30.29億 | 30.18%33.82億 | 34.70%34.2億 | 37.46%34.86億 | 38.12%35.11億 | 38.12%35.11億 |
| 資本合計 | 0.44%687.78億 | 9.71%702.53億 | 3.50%673.03億 | 1.71%644.83億 | 1.71%644.83億 | 1.55%684.74億 | -0.77%640.38億 | 1.17%650.25億 | 0.05%633.98億 | 0.05%633.98億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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