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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.27%-7.05万 | -515.05%-9.83万 | 49.95%-9.47万 | 75.45%-35.99万 | 27.01%-4.66万 | -143.90%-14.78万 | 103.19%2.37万 | 81.01%-18.93万 | 71.60%-146.62万 | 92.30%-6.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.17%-6.47万 | ---9.46万 | 21.69%-7.49万 | 85.45%-30万 | 69.43%-7.46万 | -119.23%-12.98万 | --0 | 93.81%-9.56万 | 74.23%-206.15万 | 75.16%-24.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -100.83%-4,396 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.76%52.85万 | 5,180.43%12.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.41%2,095 | 100.24%1,089 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 101.42%5,445 | -168.46%-1.38万 | -486.14%-45.74万 | 49.01%-14.22万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -98.62%1,180 | 100.01%21 | 30.77%-1,179 | -99.05%840 | -99.12%1,498 | -96.66%8.53万 | -119.29%-17.07万 |
| 運転資金の増減額 | 76.77%-5,835 | -121.40%-3,722 | 75.59%-1.99万 | -112.98%-5.67万 | -91.23%3.24万 | 93.24%-2.51万 | -79.09%1.74万 | -122.82%-8.14万 | -10.17%43.69万 | 10,756.18%36.91万 |
| -売上債権増減額 | 99.00%-38 | -96.80%2,426 | 99.47%-217 | 596.75%3.59万 | -61.51%4,561 | 75.49%-3,794 | 1,198.87%7.59万 | -1,331.23%-4.08万 | -108.99%-7,224 | -28.08%1.18万 |
| -前払費用増減額 | -42.65%1.56万 | 4.45%3,312 | 140.07%1.47万 | -102.16%-2.33万 | -106.62%-1.69万 | -91.41%2.71万 | -98.79%3,171 | -115.05%-3.66万 | 173.48%107.79万 | 142.97%25.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.93%-2.14万 | 84.67%-9,460 | -776.08%-3.43万 | 89.06%-6.93万 | -55.84%4.48万 | 92.79%-4.85万 | 64.24%-6.17万 | -103.57%-3,917 | -5,453.64%-63.38万 | -82.37%10.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.84%-48.84万 | -3.49万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.27%-7.05万 | -515.05%-9.83万 | 49.95%-9.47万 | 81.59%-35.99万 | 52.82%-4.66万 | -184.06%-14.78万 | 102.85%2.37万 | 84.23%-18.93万 | 65.19%-195.46万 | 92.30%-9.87万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.99%2.44万 | -98.21%9,396 | 258.30%60.89万 | 244.95%52.57万 | ||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.31%4,396 | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.79%63.39万 | 2,508.26%55.07万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 180.00%2万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -108.13%-2.32万 | 4,750 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -95.83%2.44万 | -98.23%9,396 | ---- | ---- | ---- | 692.36%58.56万 | 789.58%53.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.07%29.91万 | -49.09%24.99万 | -49.33%34.46万 | -66.81%68.02万 | 53.72%38.18万 | 4.99%49.09万 | -40.23%49.09万 | -66.81%68.02万 | -26.48%204.91万 | -92.66%24.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.35%-7.05万 | --4.92万 | 49.95%-9.47万 | 75.49%-33.55万 | -108.61%-3.72万 | 50.23%-10.91万 | --0 | 84.59%-18.93万 | -85.53%-136.9万 | 132.37%43.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.13%22.86万 | -39.07%29.91万 | -49.09%24.99万 | -49.33%34.46万 | -49.33%34.46万 | 53.72%38.18万 | 4.99%49.09万 | -40.23%49.09万 | -66.81%68.02万 | -66.81%68.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.27%-7.05万 | -515.05%-9.83万 | 49.95%-9.47万 | 81.59%-35.99万 | 52.82%-4.66万 | -184.06%-14.78万 | 102.85%2.37万 | 84.23%-18.93万 | 65.19%-195.46万 | 91.94%-9.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
