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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.86%-3,903 | 95.64%-4,479 | 64.14%-18.21万 | 101.02%1,075 | 98.07%-4,470 | 34.49%-7.6万 | -87.89%-10.27万 | -1,240.25%-50.78万 | -2,538.83%-10.53万 | -5,746.19%-23.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.35%-48.01万 | 23.09%-40.94万 | -1.54%-177.71万 | -135.73%-40.36万 | -6.68%-40.62万 | 51.07%-43.51万 | -72.23%-53.23万 | -28.67%-175.01万 | -483.62%-17.12万 | 48.38%-38.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 95.56%-4.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.49%-92.97万 | -38.43%-52.69万 | -389.19%-55.19万 |
| その他の非現金項目 | 4.39%38.78万 | 5.64%38.35万 | 10.84%149.06万 | 4.88%37.69万 | 4.41%37.92万 | 4.52%37.15万 | 36.05%36.3万 | 37.21%134.48万 | -10.17%35.94万 | 91.82%36.32万 |
| 運転資金の増減額 | 287.68%2.32万 | -55.56%2.14万 | -73.51%12.72万 | -70.42%6.9万 | -89.81%2.25万 | 53.59%-1.24万 | -9.27%4.81万 | -45.12%48.04万 | 337.58%23.34万 | -28.10%22.07万 |
| -売上債権増減額 | 60.05%-1,018 | -73.70%-1,803 | -220.85%-8,550 | -122.45%-3,839 | 61.09%-1,125 | 39.62%-2,548 | 64.42%-1,038 | 204.14%7,075 | 354.74%1.71万 | -131.28%-2,891 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 346.64%2.43万 | -52.83%2.32万 | -71.31%13.58万 | -66.30%7.29万 | -89.44%2.36万 | 56.22%-9,838 | -12.14%4.91万 | -46.35%47.33万 | 336.33%21.63万 | -27.45%22.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.86%-3,903 | 95.64%-4,479 | 64.14%-18.21万 | 101.02%1,075 | 98.07%-4,470 | 34.49%-7.6万 | -87.89%-10.27万 | -1,240.25%-50.78万 | -2,538.83%-10.53万 | -5,746.19%-23.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -95.51%3万 | -204.17%-2.5万 | 0 | 0 | -58.02%5.5万 | 1,633.77%66.75万 | 2.4万 | 44.45万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -91.76%5.5万 | --0 | --0 | --0 | -58.02%5.5万 | 1,633.77%66.75万 | --2.4万 | --44.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -95.51%3万 | -204.17%-2.5万 | --0 | --0 | -58.02%5.5万 | 1,633.77%66.75万 | --2.4万 | --44.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.20%4,301 | -94.54%8,781 | 13,889.91%16.09万 | -86.50%3.27万 | 26.15%3.72万 | 46.06%11.32万 | 13,889.91%16.09万 | 114.55%1,150 | 4,610.74%24.22万 | 223.62%2.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.87%-3,902 | 90.61%-4,480 | -195.22%-15.21万 | 70.59%-2.39万 | -102.10%-4,470 | -58.27%-7.6万 | -162.50%-4.77万 | 25,915.31%15.97万 | -1,937.63%-8.13万 | 5,467.23%21.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.93%399 | -96.20%4,301 | -94.54%8,781 | -94.54%8,781 | -86.50%3.27万 | 26.15%3.72万 | 46.06%11.32万 | 13,889.91%16.09万 | 13,889.91%16.09万 | 4,610.74%24.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.86%-3,903 | 95.64%-4,479 | 64.14%-18.21万 | 101.02%1,075 | 98.07%-4,470 | 34.49%-7.6万 | -87.89%-10.27万 | -1,240.25%-50.78万 | -2,538.83%-10.53万 | -5,746.19%-23.17万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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