(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 532.14%3,115.86万 | 78.59%3,291.31万 | 76.41%1,164.92万 | 76.41%1,164.92万 | 189.18%1,159.11万 | 69.46%492.9万 | 337.81%1,842.96万 | 136.92%660.33万 | 136.92%660.33万 | 39.50%400.83万 |
-現金及び現金同等物 | 426.61%2,595.68万 | 78.59%3,291.31万 | 76.41%1,164.92万 | 76.41%1,164.92万 | 251.84%1,159.11万 | 69.46%492.9万 | 337.81%1,842.96万 | 136.92%660.33万 | 136.92%660.33万 | 14.65%329.44万 |
-短期投資 | --520.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.39万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 226.87%149.44万 | 65.23%120.86万 | 145.75%79.51万 | 145.75%79.51万 | 1,432.33%49.07万 | 782.44%45.72万 | 2,048.15%73.14万 | 751.41%32.36万 | 751.41%32.36万 | 0.59%3.2万 |
-売掛金 | 226.87%149.44万 | 65.23%120.86万 | 145.75%79.51万 | 145.75%79.51万 | 1,432.33%49.07万 | 782.44%45.72万 | 2,048.15%73.14万 | 751.41%32.36万 | 751.41%32.36万 | 0.59%3.2万 |
前払費用 | --257.72万 | --249.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | ---- | --843.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 554.08%3,523.02万 | 146.50%4,723.13万 | 111.52%1,465.16万 | 111.52%1,465.16万 | 199.03%1,208.18万 | 81.94%538.62万 | 351.54%1,916.11万 | 145.19%692.68万 | 145.19%692.68万 | 39.07%404.03万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1,618.99%1.84億 | 1,566.83%1.74億 | 1,595.19%1.75億 | 1,595.19%1.75億 | 132.33%1,265.52万 | 100.91%1,072.88万 | 88.44%1,046.33万 | 105.62%1,031.52万 | 105.62%1,031.52万 | 7.64%544.71万 |
-有形固定資産総額 | 1,618.99%1.84億 | 1,566.83%1.74億 | 1,595.19%1.75億 | 1,595.19%1.75億 | --1,265.52万 | --1,072.88万 | --1,046.33万 | 105.62%1,031.52万 | 105.62%1,031.52万 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 10.56%70.81万 | -0.63%64.28万 | -0.63%64.92万 | -0.63%64.92万 | 101.29%63.41万 | 99.26%64.05万 | 97.31%64.69万 | 95.44%65.33万 | 95.44%65.33万 | -12.50%31.5万 |
-その他の無形資産 | ---- | -0.63%64.28万 | -0.63%64.92万 | -0.63%64.92万 | 101.29%63.41万 | 99.26%64.05万 | 97.31%64.69万 | 95.44%65.33万 | 95.44%65.33万 | --31.5万 |
投資その他の資産 | -95.37%57.72万 | 9.43%64.11万 | 906.12%608.39万 | 906.12%608.39万 | --600.08万 | --1,247.62万 | --58.58万 | --60.47万 | --60.47万 | ---- |
その他の非流動資産 | 23.34%593.5万 | 17.88%575.53万 | 18.13%583.9万 | 18.13%583.9万 | 4,232.88%495.05万 | 4,029.71%481.19万 | 3,924.89%488.22万 | 4,351.20%494.29万 | 4,351.20%494.29万 | 0.91%11.43万 |
非流動資産合計 | 568.75%1.92億 | 994.48%1.81億 | 1,034.86%1.87億 | 1,034.86%1.87億 | 312.51%2,424.07万 | 338.99%2,865.74万 | 176.22%1,657.82万 | 202.38%1,651.61万 | 202.38%1,651.61万 | 6.19%587.64万 |
資産合計 | 566.97%2.27億 | 516.16%2.2億 | 762.03%2.02億 | 762.03%2.02億 | 266.27%3,632.24万 | 258.50%3,401.62万 | 248.84%3,573.93万 | 182.88%2,344.3万 | 182.88%2,344.3万 | 17.51%991.67万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 303.81%170.9万 | 282.55%232.4万 | 1,470.38%740.65万 | 1,470.38%740.65万 | 5,323.50%425.15万 | 326.34%42.32万 | 34.20%60.75万 | 24.14%47.16万 | 24.14%47.16万 | -79.62%7.84万 |
-買掛金 | 298.97%168.85万 | 340.29%231.46万 | 1,478.41%739.78万 | 1,478.41%739.78万 | 5,302.94%423.54万 | 381.92%42.32万 | 491.86%52.57万 | 587.10%46.87万 | 587.10%46.87万 | 58.94%7.84万 |
-関連当事者による流動負債 | --2.05万 | -88.59%9,334 | 195.74%8,739 | 195.74%8,739 | --1.61万 | --0 | -77.52%8.18万 | -99.05%2,955 | -99.05%2,955 | --0 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,453.95%11.07万 | 1,323.93%10.29万 | -75.71%10.41万 | -75.71%10.41万 | --7.02万 | --7,122 | --7,226 | --42.87万 | --42.87万 | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.13万 | --42.13万 | ---- |
-資本リース債務 | 1,453.95%11.07万 | 1,323.93%10.29万 | 1,323.00%10.41万 | 1,323.00%10.41万 | --7.02万 | --7,122 | --7,226 | --7,316 | --7,316 | ---- |
流動負債合計 | 322.84%181.97万 | 294.79%242.69万 | 734.23%751.06万 | 734.23%751.06万 | 5,413.03%432.17万 | 333.51%43.04万 | 35.79%61.47万 | 136.97%90.03万 | 136.97%90.03万 | -79.62%7.84万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -10.63%566.61万 | -20.57%535.68万 | -20.62%529.5万 | -20.62%529.5万 | --670.94万 | --633.98万 | --674.39万 | --667.04万 | --667.04万 | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 26,439.65%14.99万 | 8,046.89%18.47万 | 5,241.56%21.22万 | 5,241.56%21.22万 | --20.1万 | --565 | --2,267 | --3,973 | --3,973 | ---- |
-リース債務 | 26,439.65%14.99万 | 8,046.89%18.47万 | 5,241.56%21.22万 | 5,241.56%21.22万 | --20.1万 | --565 | --2,267 | --3,973 | --3,973 | ---- |
非流動負債合計 | -8.27%581.6万 | -17.86%554.15万 | -17.49%550.72万 | -17.49%550.72万 | --691.04万 | --634.04万 | --674.62万 | --667.44万 | --667.44万 | --0 |
負債合計 | 12.78%763.57万 | 8.25%796.83万 | 71.86%1,301.78万 | 71.86%1,301.78万 | 14,228.26%1,123.21万 | 6,720.42%677.07万 | 1,526.04%736.09万 | 1,893.74%757.47万 | 1,893.74%757.47万 | -79.62%7.84万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 357.25%2.37億 | 361.70%2.35億 | 472.07%2.06億 | 472.07%2.06億 | 80.73%5,276.16万 | 82.68%5,188.64万 | 79.62%5,089.31万 | 34.72%3,609.35万 | 34.72%3,609.35万 | 8.58%2,919.32万 |
-普通株式 | 357.25%2.37億 | 361.70%2.35億 | 472.07%2.06億 | 472.07%2.06億 | 80.73%5,276.16万 | 82.68%5,188.64万 | 79.62%5,089.31万 | 34.72%3,609.35万 | 34.72%3,609.35万 | 8.58%2,919.32万 |
利益剰余金 | -44.26%-4,146.61万 | -47.21%-3,926.96万 | -45.79%-3,417.78万 | -45.79%-3,417.78万 | -47.63%-3,257.28万 | -33.40%-2,874.33万 | -25.71%-2,667.55万 | -10.94%-2,344.35万 | -10.94%-2,344.35万 | -6.27%-2,206.39万 |
資本剰余金 | 398.81%1,968.05万 | 389.56%1,848.14万 | 490.69%1,605.93万 | 490.69%1,605.93万 | 112.52%415.23万 | 138.08%394.55万 | 137.18%377.51万 | 71.31%271.87万 | 71.31%271.87万 | 63.74%195.39万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 2,304.62%377.46万 | -603.34%-194.09万 | 41.26%70.56万 | 41.26%70.56万 | -0.79%74.92万 | -82.06%15.7万 | -64.55%38.56万 | -22.07%49.95万 | -22.07%49.95万 | 2.72%75.52万 |
株主資本 | 704.69%2.19億 | 647.91%2.12億 | 1,091.48%1.89億 | 1,091.48%1.89億 | 155.03%2,509.04万 | 190.18%2,724.55万 | 189.79%2,837.83万 | 100.68%1,586.83万 | 100.68%1,586.83万 | 22.15%983.83万 |
資本合計 | 704.69%2.19億 | 647.91%2.12億 | 1,091.48%1.89億 | 1,091.48%1.89億 | 155.03%2,509.04万 | 190.18%2,724.55万 | 189.79%2,837.83万 | 100.68%1,586.83万 | 100.68%1,586.83万 | 22.15%983.83万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし