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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.59%-291.59万 | -315.89%-1,128.43万 | -258.84%-519.58万 | 207.29%88.19万 | -206.6万 | -118.17%-129.84万 | -8,684.56%-271.33万 | -65.29%-144.79万 | -329.48%-82.19万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.60%-219.65万 | -57.54%-509.18万 | -384.21%-1,073.43万 | 10.97%-160.5万 | ---420.25万 | -420.37%-169.48万 | -3,558.71%-323.2万 | -61.50%-221.69万 | -386.23%-180.28万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.96%-109.86万 | -101.29%-3,428 | -4,132.57%-204.62万 | ---31.62万 | ---110.3万 | ---89.34万 | --26.64万 | --5.07万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -70.93%12.03万 | -75.29%10.54万 | 1,356.17%37.45万 | -5,348.18%-67.48万 | --20.89万 | 6,338.80%41.39万 | 6,533.94%42.65万 | 0.00%2.57万 | -50.00%1.29万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 535.21%13.61万 | 2,739.55%14.56万 | -1,942.85%-164.43万 | -29,550.95%-77.4万 | ---88.62万 | --2.14万 | ---5,517 | ---8.05万 | --2,628 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -912.25%-97.87万 | -1,061.49%-799.52万 | 2,370.01%696.92万 | 6,066.68%378.5万 | --375.21万 | 141.54%12.05万 | -1,581.47%-68.84万 | -542.87%-30.7万 | -1,216.35%-6.34万 | --0 |
| -売掛金増減額 | -205.65%-28.58万 | -0.56%-41.34万 | -190.92%-25.64万 | 333.14%17.33万 | ---28.92万 | 1,623.30%27.05万 | -10,500.30%-41.11万 | -321.71%-8.81万 | -1,104.91%-7.43万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---7.8万 | ---249.92万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -238.40%-50.77万 | -493.78%-164.61万 | 1,826.43%377.86万 | 33,529.35%366.83万 | --53.75万 | 44.90%-15万 | -752.13%-27.72万 | -342.57%-21.89万 | 707.40%1.09万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---10.73万 | ---343.64万 | --344.71万 | ---5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.59%-291.59万 | -315.89%-1,128.43万 | -258.84%-519.58万 | 207.29%88.19万 | ---206.6万 | -118.17%-129.84万 | -8,684.56%-271.33万 | -65.29%-144.79万 | -329.48%-82.19万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.28%-447.66万 | 517.53%325.86万 | -354.61%-756.44万 | -130.77%-193.04万 | 804.16万 | -1,608.09%-1,289.52万 | -976.21%-78.04万 | -440.39%-166.39万 | -1,436.97%-83.65万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -55.13%-243.03万 | ---9.41万 | ---24.85万 | 2,861.04%229.38万 | ---97.56万 | -31,556.38%-156.67万 | --0 | --0 | 242.34%7.75万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 76.02%-2.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.01万 | --65.99万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -567.65%-1,137.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 65.83%-384.37万 | --531.08万 | --874.32万 | --1,181.22万 | --817.97万 | ---1,124.88万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3,335.17%196.4万 | -151.76%-196.53万 | -3,700.41%-468.7万 | ---- | ---- | ---6.07万 | ---78.06万 | --13.02万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.28%-447.66万 | 517.53%325.86万 | -354.61%-756.44万 | -130.77%-193.04万 | --804.16万 | -1,608.09%-1,289.52万 | -976.21%-78.04万 | -440.39%-166.39万 | -1,436.97%-83.65万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.35%26.03万 | 91.24%2,932.93万 | 154.36%1,765.87万 | -81.88%97.55万 | 67.35万 | 1,692.89%67.35万 | 907.31%1,533.63万 | 128.21%694.24万 | 3,275.68%538.23万 | 0 |
| 借入金純額 | -100.19%-3,002.79万 | 99.81%2,997.22万 | ---3.78万 | ---- | ---- | ---1,500万 | --1,500万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.70%2,920.49万 | --79.51万 | 212.50%1,500万 | --0 | --0 | --1,500万 | --0 | 79.11%480万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 58.53%108.1万 | -62.47%48.19万 | 50.25%366.22万 | 16.56%102.27万 | --67.35万 | 1,715.37%68.19万 | -15.65%128.42万 | 377.39%243.75万 | 525.98%87.74万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.46%-3,001 | -102.00%-191.47万 | -224.07%-95.63万 | --0 | --0 | ---8,443 | ---94.79万 | -98.82%-29.51万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.35%26.03万 | 91.24%2,932.93万 | 154.36%1,765.87万 | -81.88%97.55万 | --67.35万 | 1,692.89%67.35万 | 907.31%1,533.63万 | 128.21%694.24万 | 3,275.68%538.23万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.59%3,291.31万 | 76.41%1,164.92万 | 136.92%660.33万 | 298.50%1,159.11万 | 69.46%492.9万 | 337.81%1,842.96万 | 136.92%660.33万 | 201.11%278.71万 | 1.23%290.87万 | -13.35%290.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.25%-713.22万 | 79.89%2,130.36万 | 27.88%489.86万 | -101.96%-7.3万 | --664.91万 | -930.10%-1,352.01万 | 734.51%1,184.26万 | 106.15%383.05万 | 4,412.12%372.39万 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 801.36%17.6万 | -144.62%-3.97万 | 1,127.72%14.73万 | 547.49%13.1万 | --1.3万 | 67.05%1.95万 | -597.24%-1.62万 | -523.08%-1.43万 | -77,163.16%-2.93万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426.61%2,595.68万 | 78.59%3,291.31万 | 76.41%1,164.92万 | 76.41%1,164.92万 | 298.50%1,159.11万 | 69.46%492.9万 | 337.81%1,842.96万 | 136.92%660.33万 | 136.92%660.33万 | 1.23%290.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.60%-975.83万 | -319.36%-1,137.84万 | -263.98%-559.83万 | 3,671.86%302.17万 | ---304.16万 | -112.21%-286.5万 | -2,523.97%-271.33万 | -29.91%-153.81万 | 65.58%-8.46万 | --0 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
