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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.01%12.19万 | 168.85%52.62万 | 47.23%-6.54万 | 19.68%-16.58万 | -40.83%-17.32万 | -23.42%-121.76万 | -95.33%-76.43万 | 26.89%-12.39万 | -51.90%-20.65万 | 57.59%-12.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.48%692.46万 | 87.60%-160.34万 | -26.98%-76.62万 | 181.69%206.37万 | 399.62%723.05万 | -495.02%-1,847.48万 | -639.66%-1,293.21万 | 60.40%-60.34万 | -94.82%-252.61万 | 9.98%-241.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -180.67%-1,102.24万 | -95.22%57.92万 | --0 | -1,763.08%-352.32万 | -607.66%-807.84万 | 21,713.20%1,366.37万 | 504.45%1,212.34万 | -144.95%-26.29万 | -65.07%21.18万 | -8.70%159.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%64.69万 | -0.00%16.17万 | 0.00%16.17万 | 0.00%16.17万 | 0.00%16.17万 | -0.24%64.69万 | 0.00%16.17万 | 0.00%16.17万 | 0.00%16.17万 | -0.97%16.17万 |
| その他の非現金項目 | -40.19%117.77万 | -25.40%44.51万 | 1,851.07%61.05万 | -95.03%6.51万 | 85.78%5.7万 | 534.31%196.9万 | 1,371.94%59.67万 | -80.88%3.13万 | 3,436.65%131.04万 | -55.65%3.07万 |
| 運転資金の増減額 | 16.17%170.83万 | 307.07%45.79万 | -46.46%29.41万 | -21.30%50.03万 | -9.98%45.6万 | 20.27%147.05万 | -420.26%-22.11万 | 29.69%54.94万 | 89.74%63.57万 | 28.26%50.65万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,120 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 74.28%-1,993 | 29.76%-1.1万 | -158.44%-2,922 | 268.87%2,533 | 110.97%9,441 | -132.49%-7,750 | -137.66%-1.57万 | 117.24%5,000 | -115.00%-1,500 | 306.82%4,475 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.63%73.58万 | 24.03%-22.19万 | -29.24%28.21万 | -28.22%33.69万 | -3.52%33.87万 | 34.05%92.7万 | -392.54%-29.21万 | 81.22%39.87万 | 547.01%46.94万 | 17.34%35.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 76.78%97.45万 | 696.90%69.08万 | -89.73%1.5万 | -6.02%15.78万 | -26.50%11.1万 | 8.67%55.12万 | 210.15%8.67万 | -36.74%14.57万 | -34.03%16.79万 | 49.19%15.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.95%12.19万 | 333.32%52.62万 | 47.23%-6.54万 | 19.68%-16.58万 | -40.83%-17.32万 | 31.19%-67.88万 | 42.36%-22.55万 | 26.89%-12.39万 | -51.90%-20.65万 | 57.59%-12.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.26%-12.01万 | -358.96%-52.44万 | -77.71%3.28万 | 27.99%18.75万 | 89.69%18.4万 | -44.01%59.3万 | -57.05%20.25万 | -11.76%14.7万 | 150.43%14.65万 | -73.24%9.7万 |
| 借入金純額 | -126.03%-12.11万 | -460.47%-26.86万 | -80.27%2.9万 | -3.41%14.15万 | -123.71%-2.3万 | -51.05%46.5万 | -84.75%7.45万 | -11.76%14.7万 | 150.43%14.65万 | -58.99%9.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.45%1.07万 | -273.27%-24.6万 | --3,765 | --4.6万 | --20.7万 | 12.70%14.2万 | --14.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.00%-9,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.16%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.26%-12.01万 | -358.96%-52.44万 | -77.71%3.28万 | 27.99%18.75万 | 89.69%18.4万 | -44.01%59.3万 | -57.05%20.25万 | -11.76%14.7万 | 150.43%14.65万 | -73.24%9.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.89%98 | --0 | --3.26万 | -81.76%1.09万 | -99.89%98 | 540.36%8.59万 | 303.68%2.31万 | --0 | -30.23%6万 | 540.36%8.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.03%1,740 | 107.98%1,838 | -240.90%-3.26万 | 136.11%2.17万 | 141.78%1.08万 | -218.37%-8.58万 | -128.73%-2.3万 | 924.63%2.31万 | 22.54%-6万 | -135.77%-2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775.51%1,838 | 1,775.51%1,838 | --0 | --3.26万 | -81.76%1.09万 | -99.89%98 | -99.89%98 | 303.68%2.31万 | --0 | -30.23%6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.95%12.19万 | 333.32%52.62万 | 47.23%-6.54万 | 19.68%-16.58万 | -40.83%-17.32万 | 31.19%-67.88万 | 42.36%-22.55万 | 26.89%-12.39万 | -51.90%-20.65万 | 57.59%-12.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
