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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.68%-2,172 | 82.49%-2.85万 | 100.91%1,036 | 56.01%-43.42万 | 66.62%-6.4万 | 48.60%-9.35万 | 38.56%-16.3万 | 67.34%-11.38万 | 22.54%-98.7万 | 23.44%-19.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.30%-9.04万 | 52.76%-7.79万 | 53.75%-9.62万 | -32.85%-76.59万 | 80.26%-4.12万 | -43.80%-35.18万 | 39.33%-16.49万 | -239.56%-20.79万 | -46.39%-57.65万 | 19.36%-20.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.54%-34.93万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -7.25%3.33万 | -35.47%5,791 | 2.65%8,686 | -6.80%8,687 | 10.83%1.01万 | 3.85%3.59万 | 15.48%8,974 |
| その他の非現金項目 | -98.91%2,189 | 12,788.24%2,191 | -60.84%1,706 | 176,586.32%20.67万 | 166.67%2,350 | 19,261.08%20万 | -98.60%17 | 212.48%4,356 | -98.39%117 | -329.79%-3,525 |
| 運転資金の増減額 | 132.09%7.18万 | 500.65%4.72万 | 3.92%7.8万 | 124.95%3.6万 | -1,730.53%-5.82万 | -21.61%3.09万 | 73.47%-1.18万 | 152.48%7.51万 | -523.94%-14.44万 | 114.52%3,570 |
| -売掛金増減額 | 39.97%-5,190 | 103.29%407 | 49.73%2.62万 | -156.52%-1.29万 | 7.73%-9,389 | -203.99%-8,645 | -76.13%-1.24万 | -45.02%1.75万 | -89.46%2.29万 | 46.41%-1.02万 |
| -前払費用増減額 | 220.13%1.46万 | 31.59%4,765 | 160.56%1.3万 | -224.06%-1.71万 | -171.10%-3.03万 | -78.24%4,545 | 35.06%3,621 | 247.36%5,002 | 187.22%1.38万 | 29.44%-1.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.20%6.24万 | 1,489.15%4.2万 | -26.19%3.88万 | 136.50%6.61万 | -174.23%-1.85万 | 241.42%3.5万 | 92.45%-3,024 | 129.85%5.26万 | -8.33%-18.11万 | 143.38%2.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.68%-2,173 | 82.72%-2.85万 | 100.93%1,036 | 56.01%-43.42万 | 66.62%-6.4万 | 48.60%-9.35万 | 37.74%-16.51万 | 67.96%-11.16万 | 22.54%-98.7万 | 23.44%-19.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -83.42%2.8万 | 0 | -12.33%40.83万 | -104.16%-7,856 | 102.49%15.11万 | -19.98%16.89万 | 1,186.81%9.62万 | -74.42%46.57万 | 814.95%18.89万 |
| 借入金純額 | --0 | 128.78%2.8万 | --0 | -205.12%-12.51万 | 91.61%-8,225 | -113.38%-9,980 | -1,019.99%-9.73万 | -8.30%-9,589 | 46.05%-4.1万 | -520.98%-9.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 136.09%50.88万 | -133.41%-7.2万 | --17.2万 | --29.25万 | --11.63万 | -89.25%21.55万 | --21.55万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.89%21.98万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -65.56%2.46万 | --14.44万 | ---8.3万 | ---2.63万 | ---1.05万 | 141.01%7.15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -83.42%2.8万 | --0 | -12.33%40.83万 | -66.05%6.41万 | 5.98%7.91万 | -19.98%16.89万 | 1,186.81%9.62万 | -74.42%46.57万 | 814.95%18.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.84%2,263 | -77.10%2,800 | -93.61%1,764 | -94.97%2.76万 | -94.79%1,579 | -88.38%1.6万 | -93.62%1.22万 | -94.97%2.76万 | 33,126.03%54.89万 | -96.42%3.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.91%-2,173 | -114.29%-537 | 106.73%1,036 | 95.04%-2.59万 | 106.93%185 | 86.57%-1.44万 | 106.93%3,757 | 95.69%-1.54万 | -196.03%-52.13万 | 98.84%-2,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.30%90 | -85.84%2,263 | -77.10%2,800 | -93.61%1,764 | -93.61%1,764 | -94.79%1,579 | -88.38%1.6万 | -93.62%1.22万 | -94.97%2.76万 | -94.97%2.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.68%-2,173 | 82.72%-2.85万 | 100.93%1,036 | 56.01%-43.42万 | 66.62%-6.4万 | 48.60%-9.35万 | 37.74%-16.51万 | 67.96%-11.16万 | 22.54%-98.7万 | 23.44%-19.16万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
