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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.91%153.3万 | 81.08%2,563.4万 | -12.43%658.6万 | 54.37%1,210.6万 | 108.24%601.8万 | 122.55%92.4万 | 4,551.57%1,415.6万 | 229.40%752.1万 | 439.63%784.2万 | -58.93%289万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.21%-76.1万 | 169.77%925.3万 | 14.21%90万 | 2.42%266.1万 | 124.19%99.8万 | 137.48%469.4万 | 95.30%-1,326.3万 | 100.27%78.8万 | -21.08%259.8万 | -197.04%-412.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --7.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 43.15%267.4万 | 57.42%998.7万 | 107.99%351.5万 | 48.44%252.2万 | 28.92%208.2万 | 39.40%186.8万 | 59.60%634.4万 | 28.42%169万 | 72.14%169.9万 | 76.12%161.5万 |
| その他の非現金項目 | 17.53%182.4万 | 29.70%697.4万 | 11.40%171万 | 55.98%199.5万 | -32.85%171.7万 | 25,766.67%155.2万 | 2,322.07%537.7万 | --153.5万 | 1,628.38%127.9万 | 3,355.41%255.7万 |
| 運転資金の増減額 | -39.06%-906.4万 | 11.77%-943.5万 | -243.95%-287.2万 | 48.64%152.5万 | 69.58%-157万 | -13.87%-651.8万 | 27.45%-1,069.4万 | 84.61%-83.5万 | 115.16%102.6万 | -402.34%-516.1万 |
| -売掛金増減額 | -410.02%-272.2万 | 59.26%-367.9万 | -204.73%-314.1万 | 61.88%-39万 | 81.99%-102.6万 | 116.53%87.8万 | -20.53%-903.1万 | 857.32%299.9万 | 71.83%-102.3万 | -232.19%-569.7万 |
| -前払費用増減額 | -181.98%-41.4万 | 1.02%-174.9万 | 54.45%-182.8万 | -45.27%50.9万 | -170.35%-93.5万 | 3,984.62%50.5万 | 72.72%-176.7万 | -312.86%-401.3万 | 123.11%93万 | 261.68%132.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.30%-268.9万 | -61.74%199.5万 | 135.38%336.6万 | 25.34%305.2万 | -76.87%40.5万 | -1,103.99%-482.8万 | 776.39%521.5万 | 135.26%143万 | 173.90%243.5万 | -58.74%175.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.72%-164.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -12.58%-159.3万 | -17.43%-600.2万 | -1.44%-126.9万 | -25.08%-164.6万 | ---167.2万 | ---141.5万 | ---511.1万 | ---125.1万 | ---131.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.91%153.3万 | 81.08%2,563.4万 | -12.43%658.6万 | 54.37%1,210.6万 | 108.24%601.8万 | 122.55%92.4万 | 4,551.57%1,415.6万 | 229.40%752.1万 | 439.63%784.2万 | -58.93%289万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.76%-274.8万 | -21.94%-967.1万 | -31.44%-229.5万 | -182.75%-260.7万 | -6.07%-221.9万 | 19.58%-255万 | 1.04%-793.1万 | -6.40%-174.6万 | 53.25%-92.2万 | -2.10%-209.2万 |
| 資本支出 | -99.15%-211.3万 | -32.24%-521.8万 | ---- | ---- | ---- | ---106.1万 | -105.74%-394.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 57.35%-63.5万 | -11.74%-445.3万 | 32.86%292.3万 | -182.75%-260.7万 | -56.79%-328万 | 53.04%-148.9万 | 34.63%-398.5万 | 694.22%220万 | 53.25%-92.2万 | -2.10%-209.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.76%-274.8万 | -21.94%-967.1万 | -31.44%-229.5万 | -182.75%-260.7万 | -6.07%-221.9万 | 19.58%-255万 | 1.04%-793.1万 | -6.40%-174.6万 | 53.25%-92.2万 | -2.10%-209.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.39%-137.3万 | -441.31%-4,308.3万 | 91.78%-57.9万 | -26,445.00%-530.9万 | -33,423.91%-3,084.2万 | -689.19%-635.3万 | -113.52%-795.9万 | -111.11%-704.2万 | 98.88%-2万 | 96.44%-9.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,732.2万 | --0 | --763万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.39%-137.3万 | -658.95%-6,040.5万 | 91.78%-57.9万 | -64,595.00%-1,293.9万 | -43,958.70%-4,053.4万 | -689.19%-635.3万 | 24.68%-795.9万 | ---704.2万 | ---2万 | ---9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.39%-137.3万 | -441.31%-4,308.3万 | 91.78%-57.9万 | -26,445.00%-530.9万 | -33,423.91%-3,084.2万 | -689.19%-635.3万 | -113.52%-795.9万 | -111.11%-704.2万 | 98.88%-2万 | 96.44%-9.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.07%3,560.4万 | -2.83%6,254.5万 | -50.19%3,165.2万 | -50.90%2,777.1万 | -2.86%5,459.8万 | -2.83%6,254.5万 | 361.80%6,436.5万 | 653.59%6,354.3万 | 289.66%5,655.9万 | 363.44%5,620.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.56%-258.8万 | -1,464.01%-2,712万 | 392.98%371.2万 | -39.28%419万 | -3,930.45%-2,704.3万 | 1.16%-797.9万 | -103.43%-173.4万 | -102.27%-126.7万 | 213.69%690万 | -70.66%70.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -481.25%-12.2万 | 308.14%17.9万 | -10.78%24万 | -467.86%-30.9万 | 161.19%21.6万 | 137.21%3.2万 | 4.44%-8.6万 | 6,625.00%26.9万 | 700.00%8.4万 | -1,757.89%-35.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.75%3,289.4万 | -43.07%3,560.4万 | -43.07%3,560.4万 | -50.19%3,165.2万 | -50.90%2,777.1万 | -2.86%5,459.8万 | -2.83%6,254.5万 | -2.83%6,254.5万 | 653.59%6,354.3万 | 289.66%5,655.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.28%-121.5万 | 156.43%1,596.3万 | -25.70%429.1万 | 37.27%949.9万 | 376.07%379.9万 | 77.63%-162.6万 | 174.71%622.5万 | 177.49%577.5万 | 261.64%692万 | -84.00%79.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
