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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -307.64%-255.39万 | -897.13%-987.28万 | -157.05%-255.65万 | -96.79%-524.96万 | -851.40%-144.02万 | 79.09%-62.65万 | 95.04%-99.01万 | -82.64%448.14万 | 94.37%-266.77万 | 52.62%19.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.25%-184.22万 | -113.86%-2,840.53万 | -10.73%-1,034.98万 | -5,849.47%-1,090.13万 | -49.31%-537万 | -237.84%-178.42万 | 86.50%-1,328.2万 | 29.33%-934.69万 | 100.50%18.96万 | 88.75%-359.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.14%71.04万 | 13.23%272.12万 | 16.46%68.74万 | 17.62%69.15万 | 21.76%68.53万 | -0.79%65.7万 | -23.41%240.32万 | -17.23%59.03万 | -25.91%58.79万 | -31.23%56.28万 |
| その他の非現金項目 | --262 | --2,702 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -205.43%-409.3万 | -92.48%-1,728.81万 | -193.78%-505.37万 | 16.04%-930.86万 | -200.26%-158.57万 | 72.46%-134.01万 | -262.38%-898.16万 | -69.88%538.91万 | 52.11%-1,108.69万 | -86.47%158.16万 |
| -売上債権増減額 | -92.17%-575.96万 | -4,223.67%-1,778.58万 | -117.51%-255.46万 | 32.79%-855.64万 | -240.62%-367.77万 | -750.65%-299.71万 | -98.22%43.13万 | 44.71%1,459.36万 | -186.42%-1,273.02万 | -175.59%-107.97万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.91%171.64万 | 70.31%-492.63万 | 6.33%-1,123.87万 | 28.00%243.51万 | 118.00%260.51万 | 116.54%127.22万 | 10.04%-1,659.23万 | 16.34%-1,199.87万 | 112.43%190.25万 | -88.20%119.5万 |
| -前払費用増減額 | -682.31%-333.57万 | -55.60%221.61万 | 228.47%904.06万 | -599.15%-458.25万 | -1,565.32%-181.56万 | -103.33%-42.64万 | 147.44%499.17万 | -144.22%-703.71万 | 94.01%-65.54万 | 96.98%-10.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,072.56%59.59万 | 0.14%200.9万 | -105.87%-6.67万 | 313.03%103.26万 | 14.71%99.23万 | 120.66%5.08万 | 127.85%200.62万 | 111.67%113.71万 | -88.47%25万 | -72.94%86.51万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.27%56.87万 | -4.21%215.57万 | -96.27%37.61万 | -17.67%47.9万 | 232.33%74.46万 | 107.08%55.6万 | -9.20%225.04万 | -24.70%1,008.99万 | 104.42%58.18万 | -135.96%-56.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 938.05%212.13万 | 53.76%-95.67万 | 56.28%-61.02万 | 73.26%-11.64万 | -134.12%-43.44万 | 113.53%20.44万 | -182.79%-206.9万 | -154.12%-139.58万 | 30.17%-43.55万 | 224.51%127.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -307.64%-255.39万 | -897.13%-987.28万 | -157.05%-255.65万 | -96.79%-524.96万 | -851.40%-144.02万 | 79.09%-62.65万 | 95.04%-99.01万 | -82.64%448.14万 | 94.37%-266.77万 | 52.62%19.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -466.95%-854.41万 | -345.01%-610.29万 | -1.98%-200.19万 | -377.93%-249.38万 | -29.80%-10.01万 | -559.41%-150.7万 | -525.67%-137.14万 | 58.53%-196.3万 | -82.43%89.73万 | -457.83%-7.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.80%-4.82万 | -20.53%-165.29万 | 99.82%-1,893 | -1,046.33%-4.38万 | -29.80%-10.01万 | -559.41%-150.7万 | -525.67%-137.14万 | -377.62%-106.19万 | 57.41%-3,825 | -457.83%-7.71万 |
| 事業取引の純額 | ---849.59万 | ---445万 | -393.84%-445万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---90.11万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466.95%-854.41万 | -1,191.02%-610.29万 | -88.09%-200.19万 | -133,247.20%-249.38万 | -6.35%-10.01万 | -320.36%-150.7万 | -106.63%-47.27万 | -151.26%-106.43万 | -99.94%1,873 | -3,220.24%-9.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.32%198.35万 | -83.44%327.41万 | 1,579.03%194.38万 | -270.65%-5.22万 | 49.74%276.64万 | -107.68%-138.4万 | -63.69%1,977.16万 | 99.20%-13.14万 | -99.96%3.06万 | 184.74万 |
| 借入金純額 | 225.94%198.35万 | 15.28%308.31万 | 1,383.68%194.38万 | -32.23%-5.22万 | 62.98%276.64万 | -234.85%-157.5万 | --267.45万 | ---15.14万 | ---3.94万 | --169.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -68.98%1,675.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -43.82%19.1万 | -100.00%1 | -100.00%-1 | --0 | 91.00%19.1万 | -22.22%34万 | 100.03%2万 | --7万 | --15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.32%198.35万 | -83.44%327.41万 | 1,579.03%194.38万 | -270.65%-5.22万 | 49.74%276.64万 | -107.68%-138.4万 | -63.69%1,977.16万 | 99.20%-13.14万 | -99.96%3.06万 | --184.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.39%5,877.26万 | 23.15%7,114.22万 | -14.16%6,159.58万 | -5.01%7,040.27万 | -3.65%6,728.58万 | 23.15%7,114.22万 | 210.69%5,777.03万 | 39.51%7,176.06万 | 213.97%7,411.91万 | 217.10%6,983.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.12%-911.46万 | -169.37%-1,270.16万 | -179.58%-261.46万 | -195.82%-779.56万 | -36.96%122.61万 | -122.39%-351.75万 | -56.03%1,830.87万 | -71.25%328.57万 | -109.84%-263.52万 | 1,484.53%194.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 636.95%181.95万 | 106.73%33.2万 | 94.66%-20.86万 | -465.51%-101.14万 | -19.25%189.09万 | 90.72%-33.89万 | -100.60%-493.69万 | 23.35%-390.41万 | -73.65%27.67万 | 60.19%234.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.49%5,147.76万 | -17.39%5,877.26万 | -17.39%5,877.26万 | -14.16%6,159.58万 | -5.01%7,040.27万 | -3.65%6,728.58万 | 23.15%7,114.22万 | 23.15%7,114.22万 | 39.51%7,176.06万 | 213.97%7,411.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.96%-260.22万 | -388.48%-1,153.55万 | -175.11%-256.83万 | -98.14%-529.34万 | -1,445.06%-154.03万 | 33.82%-213.35万 | 88.26%-236.15万 | -86.72%341.95万 | 94.37%-267.15万 | 2.65%11.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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