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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.36%99万 | 27.03%-178.7万 | 107.19%22.5万 | 66.77%-483.1万 | 83.47%-100.1万 | 138.72%174.8万 | 4.82%-244.9万 | -124.30%-312.9万 | -6.38%-1,453.6万 | -20.29%-605.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.65%-50万 | 72.21%-120.6万 | 77.94%-139.6万 | 18.15%-1,515.3万 | 65.86%-376.4万 | 69.12%-72.1万 | -183.04%-433.9万 | -74.83%-632.9万 | -225.66%-1,851.4万 | -184.47%-1,102.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---3,000 | ---2.6万 | 1,907.69%26.1万 | ---2.6万 | --0 | ---- | ---- | 100.26%1.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -60.00%4.8万 | 10.17%19.5万 | 46.41%22.4万 | 0.00%93.3万 | 99.59%48.3万 | -62.85%12万 | 5.99%17.7万 | -23.88%15.3万 | 66.31%93.3万 | 17.48%24.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 82.39%371.9万 | -163.16%-87.6万 | -56.02%131.8万 | 308.55%702.3万 | -83.19%60万 | 179.77%203.9万 | 209.90%138.7万 | 52.29%299.7万 | 144.52%171.9万 | 339.21%356.9万 |
| -売上債権増減額 | -193.33%-29.4万 | -140.45%-28.8万 | 417.94%212.7万 | 501.97%285万 | -24.69%249.2万 | 110.74%31.5万 | 122.92%71.2万 | -133.12%-66.9万 | -7,190.00%-70.9万 | 213.95%330.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.98%99.7万 | 107.79%2.4万 | -117.69%-52.3万 | -8.37%204.7万 | -281.80%-120.9万 | -50.57%60.8万 | -126.28%-30.8万 | 454.86%295.6万 | 245.06%223.4万 | 140.94%66.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.65%35.8万 | -79.24%25万 | -66.10%30.1万 | 139.09%214.7万 | -39.28%-65.6万 | 397.49%71.1万 | 523.83%120.4万 | -37.24%88.8万 | 129.09%89.8万 | 29.91%-47.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 589.00%200万 | 21.08%-29.2万 | -194.40%-36.8万 | -165.99%-26万 | 95.15%64.4万 | -182.29%-40.9万 | -66.67%-37万 | 40.76%-12.5万 | 1,085.00%39.4万 | -21.05%33万 |
| -その他運転資金の変動 | -19.16%65.8万 | -482.55%-57万 | -313.21%-21.9万 | 121.77%23.9万 | -154.17%-67.1万 | 173.20%81.4万 | -78.74%14.9万 | 87.47%-5.3万 | -237.94%-109.8万 | -118.99%-26.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.36%99万 | 27.03%-178.7万 | 107.19%22.5万 | 66.77%-483.1万 | 83.47%-100.1万 | 138.72%174.8万 | 4.82%-244.9万 | -124.30%-312.9万 | -6.38%-1,453.6万 | -20.29%-605.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 106.52%3,000 | 441.67%36.9万 | 91.43%-12.9万 | 160.66%14.8万 | 47.21%-12.3万 | 95.43%-4.6万 | -369.57%-10.8万 | -527.50%-150.6万 | -360.38%-24.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 106.52%3,000 | 441.67%36.9万 | 78.57%-12.9万 | 147.59%14.8万 | 38.19%-12.3万 | 33.33%-4.6万 | -369.57%-10.8万 | -150.83%-60.2万 | -486.79%-31.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.4万 | --6.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 106.52%3,000 | 441.67%36.9万 | 91.43%-12.9万 | 160.66%14.8万 | 47.21%-12.3万 | 95.43%-4.6万 | -369.57%-10.8万 | -527.50%-150.6万 | -360.38%-24.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.55%1.4万 | 4.12%93.4万 | -106.18%-13.2万 | 594.41%211.1万 | -120.41%-2万 | -431.25%-90.1万 | 4,385.00%89.7万 | 2,582.56%213.5万 | -98.43%30.4万 | 123.84%9.8万 |
| 借入金純額 | 71.37%-25.8万 | 32.67%120.6万 | 84.27%-13.2万 | -312.22%-85.1万 | -120.41%-2万 | -398.34%-90.1万 | 2,497.14%90.9万 | -2,367.65%-83.9万 | 168.66%40.1万 | 125.99%9.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --296.2万 | --0 | --0 | ---1.2万 | --297.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.55%1.4万 | 4.12%93.4万 | -106.18%-13.2万 | 594.41%211.1万 | -120.41%-2万 | -431.25%-90.1万 | 4,385.00%89.7万 | 2,582.56%213.5万 | -98.43%30.4万 | 123.84%9.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.29%22.7万 | -54.40%107.7万 | -82.25%61.5万 | -81.96%346.4万 | -84.60%148.8万 | -94.60%76.4万 | -86.65%236.2万 | -81.96%346.4万 | 40.10%1,920.2万 | -60.87%966.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.67%100.4万 | 46.81%-85万 | 141.92%46.2万 | 81.90%-284.9万 | 85.92%-87.3万 | 116.18%72.4万 | 55.10%-159.8万 | 26.73%-110.2万 | -386.35%-1,573.8万 | -12.79%-620万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.27%123.1万 | -70.29%22.7万 | -54.40%107.7万 | -82.25%61.5万 | -82.25%61.5万 | -84.60%148.8万 | -94.60%76.4万 | -86.65%236.2万 | -81.96%346.4万 | -81.96%346.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.08%99万 | 28.38%-178.7万 | 106.95%22.5万 | 66.94%-500.5万 | 85.89%-89.8万 | 134.48%162.5万 | 5.56%-249.5万 | -128.28%-323.7万 | -8.88%-1,513.8万 | -25.15%-636.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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