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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.11%7.98億 | -1,020.97%-4.04億 | 2.71%1.78億 | -20.00%4.21億 | -91.74%-1.51億 | -34.67%3.55億 | 135.52%4,383.1万 | -6.57%1.74億 | 5.29%5.26億 | 53.74%-7,870.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -648.78%-6,750万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -34,104.46%-3.99億 | 1,125.07%3.82億 | 51.02%-1,440万 | 43.00%-1.1億 | 68.58%-4,212.1万 | 99.25%-116.7万 | -131.78%-3,723.3万 | -38.68%-2,940万 | -116.62%-1.93億 | -50.40%-1.34億 |
| 運転資金の増減額 | -179.16%-3,616.8万 | -38.88%6,136.8万 | -26.98%-9,790万 | -12.58%2.06億 | 6.37%1.37億 | -9.96%4,569.1万 | 712.57%1億 | -276.43%-7,710万 | 496.19%2.35億 | 221.24%1.29億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 410.11%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.50%-6,728.5万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -147.79%-2,239.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.10%-903.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.86%-318.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.99%2.38億 | -15.93%1.33億 | 1,321.74%6,540万 | -21.65%5.69億 | -15.70%9,393.9万 | -3.38%3.12億 | 140.70%1.58億 | -97.96%460万 | 25.19%7.26億 | 193.82%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -72.90%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.97%-9,078.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 864.80%8.39億 | 791.44%2,821.4万 | -112.89%-4,130万 | -1,293.08%-1.86億 | 89.44%-6,019.2万 | -118.32%-1.1億 | -86.11%316.5万 | 46.85%-1,940万 | -62.35%1,560.6万 | -706.58%-5.7億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 34.74%-2,341.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.04%-3,587.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.95%-9,257.9万 | -53.98%9,087.9万 | 2,866.67%830万 | -63.54%2.85億 | -60.90%2.8億 | -666.13%-1.93億 | 122.51%1.97億 | -150.00%-30万 | 380.55%7.81億 | 336.21%7.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.94%5.22億 | -56.27%7,075.7万 | -75.63%-3,460万 | -112.22%-8,183.1万 | 7.78%3.09億 | -250.02%-5.33億 | 156.69%1.62億 | 45.13%-1,970万 | 565.95%6.7億 | -31.66%2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,158.16%-6.71億 | 108.04%942万 | 122.13%1.04億 | 41.74%-6.01億 | 123.45%1,503.1万 | -1.92%-2,973.3万 | 86.60%-1.17億 | -632.97%-4.69億 | -402.41%-10.31億 | -114.36%-6,409.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.78%6,000 | -100.79%-6,000 | ---620万 | 109.06%76.3万 | -60.87%-3.7万 | 101.44%3.7万 | 113.09%76.3万 | --0 | ---842.3万 | ---2.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1.15%-4.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.60%-4.47億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.86%2,595.9万 | ---- | ---- | 262.07%6,187万 | 254.84%6,267万 | -19.76%1,817.1万 | ---- | ---- | ---3,817.5万 | ---4,047.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,484.90%-6.44億 | 91.03%-1,214万 | 120.81%9,760万 | 35.06%-9.9億 | 32.13%-3.74億 | -26.68%-1,152.5万 | 84.97%-1.35億 | -632.97%-4.69億 | -1,381.11%-15.25億 | -2,154.83%-5.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.80%11.73億 | 10.52%9.67億 | -38.31%8.39億 | -5.88%13.59億 | -43.61%8.28億 | 26.89%10.49億 | -44.27%8.75億 | -5.88%13.59億 | 67.21%14.44億 | 26.09%14.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.04%1.16億 | 3.82%1.91億 | 126.52%1.28億 | -297.31%-5.03億 | 119.44%2,925万 | -134.70%-2.32億 | 123.87%1.84億 | -485.20%-4.84億 | -121.93%-1.27億 | -154.32%-1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -142.26%-1,765.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,327.13%4,177.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.23%12.68億 | 11.80%11.73億 | 10.52%9.67億 | -38.31%8.38億 | -38.31%8.38億 | -43.61%8.28億 | 26.89%10.49億 | -44.27%8.75億 | -5.88%13.59億 | -5.88%13.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.52%2.79億 | -28.69%9,118.4万 | 1,321.74%6,540万 | -35.16%4.12億 | -405.29%-6,302.8万 | -4.63%3.42億 | 326.84%1.28億 | -97.96%460万 | 24.54%6.35億 | 110.95%2,064.5万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |