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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.68%-1,416.2万 | -18.43%-737万 | -40.65%-2,474.3万 | -24.83%-677.6万 | -46.65%-730万 | -444.4万 | -622.3万 | -10.06%-1,759.2万 | -542.8万 | -497.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -183.68%-1,498.4万 | -44.39%-1,071.1万 | -308.46%-9,991.7万 | -886.10%-8,249.7万 | 30.04%-472万 | ---528.2万 | ---741.8万 | -4.36%-2,446.2万 | ---836.6万 | ---674.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.78%-5.8万 | -69.36%43.2万 | 282.18%1,415.2万 | 1,122.04%1,835.5万 | -610.62%-543.3万 | ---18万 | --141万 | 31.27%370.3万 | --150.2万 | --106.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 110.81%7.8万 | 73.91%8万 | -26.47%17.5万 | -5.77%4.9万 | -18.87%4.3万 | --3.7万 | --4.6万 | -12.50%23.8万 | --5.2万 | --5.3万 |
| その他の非現金項目 | -60.88%24.8万 | -83.55%19.1万 | 8,963.22%5,791.4万 | 23,557.60%5,133.7万 | 2,696.49%478.2万 | --63.4万 | --116.1万 | -87.13%63.9万 | --21.7万 | --17.1万 |
| 運転資金の増減額 | -542.53%-136.3万 | 262.76%234.7万 | -123.78%-51.7万 | 131.37%262.6万 | -545.45%-200.9万 | --30.8万 | ---144.2万 | 309.85%217.4万 | --113.5万 | --45.1万 |
| -売掛金増減額 | 75.15%-8.3万 | 412.63%121.3万 | -804.20%-100.7万 | 213.26%20.5万 | -14.49%-49万 | ---33.4万 | ---38.8万 | -51.53%14.3万 | ---18.1万 | ---42.8万 |
| -前払費用増減額 | -504.62%-78.6万 | -2,018.33%-127.1万 | -564.60%-75.1万 | -20.97%4.9万 | -984.06%-61万 | ---13万 | ---6万 | 92.27%-11.3万 | --6.2万 | --6.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.73%-49.2万 | 338.23%236.8万 | -42.12%124.1万 | 89.15%237.2万 | -212.22%-90.9万 | --77.2万 | ---99.4万 | 1,536.64%214.4万 | --125.4万 | --81万 |
| -その他流動負債の変動 | ---2,000 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.68%-1,416.2万 | -18.43%-737万 | -40.65%-2,474.3万 | -24.83%-677.6万 | -46.65%-730万 | ---444.4万 | ---622.3万 | -10.06%-1,759.2万 | ---542.8万 | ---497.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690.00%-17.9万 | -3,792.31%-50.6万 | -107.84%-31.8万 | -305.88%-13.8万 | -3,825.00%-15.7万 | -1万 | -1.3万 | 38.06%-15.3万 | -3.4万 | -4,000 |
| 固定資産取引の純額 | -1,690.00%-17.9万 | -3,792.31%-50.6万 | -107.84%-31.8万 | -305.88%-13.8万 | -3,825.00%-15.7万 | ---1万 | ---1.3万 | 38.06%-15.3万 | ---3.4万 | ---4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690.00%-17.9万 | -3,792.31%-50.6万 | -107.84%-31.8万 | -305.88%-13.8万 | -3,825.00%-15.7万 | ---1万 | ---1.3万 | 38.06%-15.3万 | ---3.4万 | ---4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,392.66%1.94億 | 120,100.00%1,200万 | 208.03%8,614.7万 | 176.97%5,084.1万 | 587.62%2,755.3万 | 776.3万 | -1万 | 24.16%2,796.7万 | 1,835.6万 | 400.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --1,305.5万 | 17.19%3,326.9万 | -123.63%-434.7万 | 640.40%2,961.6万 | --800万 | --0 | 301.67%2,839万 | --1,840万 | --400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5,689.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 266.67%4.4万 | --2.7万 | --0 | ---- | ---- | --1.2万 | --0 | --7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,832.68%-1,252.9万 | -10,450.00%-105.5万 | -832.87%-405.8万 | -3,834.09%-173.1万 | ---206.3万 | ---25.4万 | ---1万 | -202.08%-43.5万 | ---4.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,392.66%1.94億 | 120,100.00%1,200万 | 208.03%8,614.7万 | 176.97%5,084.1万 | 587.62%2,755.3万 | --776.3万 | ---1万 | 24.16%2,796.7万 | --1,835.6万 | --400.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503.61%8,564.6万 | 298.95%8,152.1万 | 85.48%2,043.4万 | 368.87%3,759.4万 | 94.90%1,749.8万 | --1,418.9万 | --2,043.4万 | 138.21%1,101.7万 | --801.8万 | --897.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,314.45%1.79億 | 166.03%412.4万 | 497.59%6,108.6万 | 240.68%4,392.7万 | 2,161.13%2,009.6万 | --330.9万 | ---624.6万 | 62.41%1,022.2万 | --1,289.4万 | ---97.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%1,000 | 100.12%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | -921.43%-80.5万 | ---47.8万 | --1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,413.37%2.65億 | 503.61%8,564.6万 | 298.95%8,152.1万 | 298.95%8,152.1万 | 368.87%3,759.4万 | --1,749.8万 | --1,418.9万 | 85.48%2,043.4万 | --2,043.4万 | --801.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.98%-1,434.1万 | -26.30%-787.6万 | -41.23%-2,506.1万 | -26.58%-691.4万 | -49.68%-745.7万 | ---445.4万 | ---623.6万 | -9.32%-1,774.5万 | ---546.2万 | ---498.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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