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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 261.91%29.03億 | -148.75%-17.93億 | 595.69%36.78億 | -145.00%-7.42億 | 194.46%16.49億 | -67.83%5.6億 | 440.68%17.41億 | 106.30%3.22億 | -264.62%-51.13億 | 135.36%31.06億 |
| 繰延税金 | 1,342.17%10.31億 | -104.90%-8,300万 | 154.50%16.95億 | 4.06%6.66億 | -9.09%6.4億 | 278.23%7.04億 | -182.12%-3.95億 | 48.46%4.81億 | -79.57%3.24億 | 112.89%15.86億 |
| その他の非現金項目 | -34.35%19.17億 | 1,636.84%29.2億 | -216.56%-1.9億 | 177.62%1.63億 | -112.49%-2.1億 | 193.88%16.81億 | -10.20%5.72億 | -58.90%6.37億 | 59.30%15.5億 | -37.59%9.73億 |
| 運転資金の増減額 | 116.42%3.98億 | -1.93%-24.24億 | -163.34%-23.78億 | 18.65%-9.03億 | -844.97%-11.1億 | -90.77%1.49億 | -12.33%16.14億 | 58.16%18.41億 | 195.72%11.64億 | -1,236.26%-12.16億 |
| -売上債権増減額 | 207.69%125.07億 | -5.17%-116.14億 | -19,978.18%-110.43億 | -106.86%-5,500万 | 134.70%8.02億 | -415.71%-23.11億 | 200.00%7.32億 | -134.77%-7.32億 | 3,189.06%21.05億 | 18.52%6,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 241.99%30.03億 | 9.96%-21.15億 | -393.49%-23.49億 | -202.37%-4.76億 | 273.51%4.65億 | 44.97%-2.68億 | -197.01%-4.87億 | -44.41%5.02億 | 2,910.00%9.03億 | 121.90%3,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -155.96%-15.58億 | 723.67%27.84億 | 95.38%3.38億 | 113.62%1.73億 | -330.49%-12.7億 | -59.54%5.51億 | 0.00%13.62億 | 894.16%13.62億 | 105.53%1.37億 | -255.52%-24.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.77%131.17億 | 17.41%85.86億 | -3.64%73.13億 | -7.20%75.89億 | 3.87%81.78億 | -15.66%78.73億 | -8.25%93.35億 | -2.01%101.74億 | 18.65%103.83億 | -26.95%87.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.11%-72.06億 | -5.15%-62.06億 | -22.12%-59.02億 | 24.37%-48.33億 | -4.96%-63.9億 | -7.03%-60.88億 | -10.73%-56.88億 | 13.69%-51.37億 | -7.26%-59.52億 | 11.23%-55.49億 |
| 事業取引の純額 | -119.63%-14.71億 | 959.29%74.93億 | -130.80%-8.72億 | 3,438.75%28.31億 | -94.83%8,000万 | 3.69%15.46億 | -18.12%14.91億 | 432.91%18.21億 | -184.28%-5.47億 | -34.18%6.49億 |
| 投資商品取引の純額 | -479.91%-16.83億 | 130.03%4.43億 | 7.81%-14.75億 | -257.94%-16億 | -360.82%-4.47億 | 19.83%-9,700万 | -132.18%-1.21億 | 278.20%3.76億 | -125.79%-2.11億 | 2,821.43%8.18億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -4.03%-31.24億 | -1,625.86%-30.03億 | 67.23%-1.74億 | 65.38%-5.31億 | -39.58%-15.34億 | -26.47%-10.99億 | -456.15%-8.69億 | 3,385.71%2.44億 | 110.45%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.48%-118.18億 | 61.15%-42.9億 | -172.91%-110.42億 | 43.75%-40.46億 | -18.01%-71.93億 | -17.87%-60.95億 | -41.48%-51.71億 | 41.33%-36.55億 | -58.16%-62.3億 | 22.81%-39.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 275.64%40.45億 | -169.81%-23.03億 | 152.60%32.99億 | -64.65%13.06億 | 859.48%36.94億 | 127.86%3.85億 | 25.22%-13.82億 | -287.04%-18.48億 | 61.17%9.88億 | 203.90%6.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 138.24%1.43億 | -265.49%-3.74億 | 24.86%2.26億 | --1.81億 | ---- | -49.71%1.74億 | 1,830.00%3.46億 | -190.91%-2,000万 | -95.80%2,200万 | 36.81%5.24億 |
| 配当金支払総額 | -52.61%-40.67億 | -43.36%-26.65億 | -199.36%-18.59億 | 75.38%-6.21億 | 5.15%-25.22億 | 7.38%-26.59億 | 9.00%-28.71億 | -1.54%-31.55億 | 16.48%-31.07億 | 20.75%-37.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.43%7.19億 | -18.35%31.85億 | 600.77%39.01億 | -332.78%-7.79億 | -120.02%-1.8億 | 1,183.13%8.99億 | 57.22%-8,300万 | 30.71%-1.94億 | 78.64%-2.8億 | -128.80%-13.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.68%-2.18億 | -161.45%-29.79億 | 964.17%48.48億 | -364.62%-5.61億 | 111.00%2.12億 | 59.27%-19.28億 | 21.54%-47.34億 | -83.13%-60.34億 | 33.74%-32.95億 | 29.23%-49.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.10%155.7億 | 7.01%138.9億 | 23.40%129.8億 | 20.91%105.19億 | -2.56%87億 | -9.01%89.29億 | 6.86%98.13億 | 7.45%91.83億 | -1.84%85.46億 | -20.41%87.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.92%10.81億 | 17.69%13.17億 | -62.47%11.19億 | 149.12%29.82億 | 898.00%11.97億 | 73.68%-1.5億 | -217.53%-5.7億 | -43.47%4.85億 | 632.92%8.58億 | -7.33%-1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.11%-7,300万 | 55.79%3.63億 | 144.05%2.33億 | -184.91%-5.29億 | 888.61%6.23億 | 73.40%-7,900万 | -289.17%-2.97億 | 171.04%1.57億 | -22,200.00%-2.21億 | 100.05%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.47%165.78億 | 12.10%155.7億 | 7.01%138.9億 | 23.40%129.8億 | 20.91%105.19億 | -2.56%87億 | -9.12%89.29億 | 6.99%98.25億 | 7.45%91.83億 | -1.84%85.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.30%57.89億 | 66.82%22.07億 | -49.60%13.23億 | 58.71%26.25億 | -1.02%16.54億 | -53.02%16.71億 | -27.17%35.57億 | 24.46%48.84億 | 32.52%39.24億 | -45.79%29.61億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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