| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.05%49.64万 | 86.99%124.26万 | -50.34%66.45万 | 42.67%133.82万 | -18.99%93.79万 | 139.19%115.78万 | -58.62%48.4万 | -30.71%116.98万 | -67.06%168.82万 | 70.93%512.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.56%-46.32万 | 357.68%58.96万 | 111.05%12.88万 | -93.02%6.1万 | 143.78%87.46万 | -238.53%-199.76万 | -122.48%-59.01万 | 145.75%262.54万 | -44.40%-573.84万 | -313.02%-397.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.45%-7.01万 | -137.17%-42.35万 | -179.64%-17.86万 | 56.24%22.42万 | 228.72%14.35万 | 118.94%4.37万 | -107.87%-23.06万 | -45.90%292.77万 | 746.99%541.16万 | -6.05%-83.64万 |
| 投資証券未実現損益 | 240.26%38.34万 | -37.14%-27.34万 | 44.71%-19.93万 | 64.44%-36.05万 | -151.99%-101.37万 | 93.53%194.97万 | 118.07%100.74万 | -1,925.01%-557.61万 | -93.87%30.55万 | 1,907.42%498.36万 |
| その他の非現金項目 | -48.89%70.63万 | 60.10%138.18万 | -37.77%86.31万 | 52.99%138.7万 | -14.88%90.66万 | 135.65%106.51万 | -65.38%45.2万 | -15.26%130.58万 | -68.04%154.09万 | -4.44%482.16万 |
| 運転資金の増減額 | -88.10%-6.01万 | -163.24%-3.19万 | 90.93%5.05万 | -1.55%2.65万 | -72.27%2.69万 | 162.61%9.69万 | -37.02%-15.47万 | -167.01%-11.29万 | 30.15%16.85万 | 717.43%12.95万 |
| -売上債権増減額 | -390.68%-3,739 | 85.40%-762 | -139.83%-5,218 | -41.32%1.31万 | -8.95%2.23万 | 3,122.60%2.45万 | -98.39%761 | -47.36%4.73万 | 655.17%8.98万 | -137.83%-1.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.70%-5.63万 | -155.95%-3.12万 | 317.39%5.57万 | 193.99%1.34万 | -93.73%4,541 | 146.54%7.24万 | 2.93%-15.55万 | -303.41%-16.02万 | -45.93%7.88万 | 328.60%14.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.05%49.64万 | 86.99%124.26万 | -50.34%66.45万 | 42.67%133.82万 | -18.99%93.79万 | 139.19%115.78万 | -58.62%48.4万 | -30.71%116.98万 | -67.06%168.82万 | 70.93%512.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-74.65万 | 9.69%-93.52万 | 4.72%-103.56万 | 6.97%-108.68万 | 8.24%-116.83万 | 18.47%-127.31万 | 11.36%-156.16万 | 17.37%-176.17万 | 34.26%-213.21万 | 18.53%-324.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.84%-44.76万 | 9.60%-60.36万 | 1.73%-66.77万 | 6.38%-67.94万 | 7.94%-72.57万 | 23.00%-78.83万 | 12.67%-102.37万 | 20.66%-117.23万 | 38.44%-147.76万 | -29.71%-240.02万 |
| 配当金支払総額 | 9.87%-29.89万 | 9.87%-33.16万 | 9.70%-36.79万 | 7.95%-40.74万 | 8.72%-44.26万 | 9.85%-48.49万 | 8.74%-53.79万 | 9.96%-58.93万 | 22.35%-65.45万 | 60.43%-84.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-74.65万 | 9.69%-93.52万 | 4.72%-103.56万 | 6.97%-108.68万 | 8.24%-116.83万 | 18.47%-127.31万 | 11.36%-156.16万 | 17.37%-176.17万 | 34.26%-213.21万 | 18.53%-324.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433.10%39.87万 | -82.63%7.48万 | 144.97%43.07万 | -56.69%17.58万 | -21.68%40.6万 | -68.43%51.83万 | -29.96%164.19万 | -11.93%234.44万 | 251.95%266.2万 | -55.99%75.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.37%-25.01万 | 182.85%30.74万 | -247.60%-37.1万 | 209.13%25.14万 | -99.67%-23.03万 | 89.29%-11.54万 | -82.06%-107.76万 | -33.33%-59.19万 | -123.60%-44.39万 | 291.45%188.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.24%-1.01万 | 9.41%1.65万 | 331.33%1.51万 | 1,744.74%3,505 | -93.67%190 | 106.52%3,003 | 58.36%-4.6万 | -187.61%-11.06万 | 416.32%12.62万 | 19.63%2.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.27%13.85万 | 433.10%39.87万 | -82.63%7.48万 | 144.97%43.07万 | -56.69%17.58万 | -21.68%40.6万 | -68.43%51.83万 | -29.96%164.19万 | -11.93%234.44万 | 251.95%266.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.05%49.64万 | 86.99%124.26万 | -50.34%66.45万 | 42.67%133.82万 | -18.99%93.79万 | 139.19%115.78万 | -58.62%48.4万 | -30.71%116.98万 | -67.06%168.82万 | 70.93%512.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
