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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.96%-3,173.1万 | -35.42%-4,776万 | -83.15%-1.75億 | -1.74億 | -2,251万 | -3,526.8万 | -9,534.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.37%-6,118.8万 | -39.98%-5,524.5万 | -39.82%-2.21億 | ---2.19億 | ---4,152万 | ---3,946.6万 | ---1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,500.00%-417.6万 | -2,386.67%-261.1万 | -1,042.34%-1,390.9万 | ---764.48万 | --17.4万 | ---10.5万 | --147.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 139.59%58.7万 | 26.09%115.5万 | 28.36%402.8万 | ---- | --24.5万 | --91.6万 | --313.8万 |
| その他の非現金項目 | -52.05%849.3万 | 96.24%422.7万 | 11.95%4,836.3万 | ---- | --1,771.1万 | --215.4万 | --4,320万 |
| 運転資金の増減額 | 8,134.21%1,221.2万 | -214.65%-40.7万 | -123.67%-304.9万 | ---1,024.98万 | ---15.2万 | --35.5万 | --1,287.9万 |
| -売上債権増減額 | -48.22%86万 | 2,007.95%456万 | -164.63%-544万 | ---- | --166.1万 | ---23.9万 | --841.7万 |
| -前払費用増減額 | -378.21%-533.2万 | 39.14%74.3万 | -1,101.74%-138.2万 | ---169.95万 | ---111.5万 | --53.4万 | ---11.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,477.69%615.3万 | -644.34%-120.3万 | -28.68%529.7万 | ---158.63万 | --39万 | --22.1万 | --742.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 58.64%-45万 | -28.57%-20.7万 | 46.53%-152.4万 | ---- | ---108.8万 | ---16.1万 | ---285万 |
| -その他流動負債の変動 | ---237.8万 | ---430万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.10%-4,392.8万 | -35.42%-4,776万 | -83.15%-1.75億 | ---1.74億 | ---3,657.6万 | ---3,526.8万 | ---9,534.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.82%-128.5万 | 18.62%-43.7万 | -144.16%-640.3万 | -85.2万 | -53.7万 | 1,449.8万 | |
| 固定資産取引の純額 | -50.82%-128.5万 | 18.62%-43.7万 | 20.08%-640.3万 | ---- | ---85.2万 | ---53.7万 | ---801.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,251万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362.44%-394万 | 18.62%-43.7万 | -144.16%-640.3万 | ---- | ---85.2万 | ---53.7万 | --1,449.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.67%1,255.1万 | -102.38%-35.5万 | 160.94%2.05億 | 2.05億 | 5,883万 | 1,492.8万 | 7,842.7万 |
| 借入金純額 | -79.17%1,250万 | --0 | -65.56%2,720万 | ---- | --6,000万 | --20万 | --7,897.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -72.10%11.8万 | ---- | ---- | ---- | --42.3万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --1,500万 | ---- | --0 | --1,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 440.24%179.9万 | ---- | ---- | ---- | --33.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.47%-5.7万 | 31.94%-47.3万 | 18,272.96%1.61億 | --1.61億 | ---225.2万 | ---69.5万 | ---88.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.67%1,255.1万 | -102.38%-35.5万 | 160.94%2.05億 | --2.05億 | --5,883万 | --1,492.8万 | --7,842.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.42%3,898.7万 | 36.91%8,754.6万 | -3.13%6,394.6万 | --83.36万 | --4,304.3万 | --6,394.6万 | --6,601.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.02%-3,531.7万 | -132.56%-4,855.2万 | 1,077.53%2,362.7万 | --2,505.94万 | --2,140.2万 | ---2,087.7万 | ---241.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.41%-18.4万 | 73.08%-7,000 | -107.74%-2.7万 | ---- | ---29.4万 | ---2.6万 | --34.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.57%348.6万 | -9.42%3,898.7万 | 36.91%8,754.6万 | --8,754.6万 | --6,415.1万 | --4,304.3万 | --6,394.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.80%-4,521.3万 | -34.61%-4,819.7万 | -75.15%-1.81億 | ---1.8億 | ---3,742.8万 | ---3,580.5万 | ---1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |