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| (FY)2023/12/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 45.82万 |
| お客様からの領収書 | --45.82万 |
| 現金支払カテゴリ | -1,539.72万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1,539.72万 |
| 直接支払利息 | ---2,872 |
| 直接受取利息 | --6.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1,488.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 545 |
| 固定資産取引の純額 | --545 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,372.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,402.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,372.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --221.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --884.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,109.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,488.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP |