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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.94%20.84億 | 63.68%26.81億 | 55.29%22.44億 | 46.13%42.67億 | -230.52%-8.21億 | 489.71%20.05億 | 444.19%16.38億 | -12.42%14.45億 | -24.29%29.2億 | 158.62%6.29億 |
| 繰延税金 | 1.10%9.21億 | 75.66%14.58億 | 45.87%10.24億 | -19.11%28.07億 | -80.92%3.64億 | 59.54%9.11億 | 151.52%8.3億 | 6.20%7.02億 | 111.20%34.7億 | --19.08億 |
| その他の非現金項目 | -18.08%7.25億 | 10.95%8.51億 | -16.31%7.34億 | 205.09%47.96億 | 1,601.32%22.67億 | -61.29%8.85億 | 178.75%7.67億 | 113.38%8.77億 | -35.76%15.72億 | -127.16%-1.51億 |
| 運転資金の増減額 | -13.63%-12.59億 | -357.75%-28.93億 | 123.12%2.49億 | 125.30%7.99億 | -31.08%36.16億 | 80.71%-11.08億 | -130.15%-6.32億 | 77.35%-10.77億 | -187.88%-31.58億 | 123.37%52.47億 |
| -売上債権増減額 | -156.85%-3.75億 | -165.11%-9.93億 | 234.59%17.51億 | 6.29%-25.94億 | -188.36%-26.72億 | 96.92%-1.46億 | 24.49%15.25億 | 42.89%-13.01億 | 43.45%-27.68億 | 264.71%30.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -52.00%-1.9億 | -47.49%-5億 | -19.58%6.57億 | 120.08%4.35億 | -81.36%8,200万 | 91.63%-1.25億 | 60.30%-3.39億 | 415.44%8.17億 | -233.74%-21.66億 | -10.57%4.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.14%5.17億 | -194.11%-9.1億 | -52.93%7.72億 | 855.56%27.2億 | -111.15%-1.24億 | 153.26%2.37億 | -26.41%9.67億 | 170.06%16.4億 | -500.00%-3.6億 | 467.00%11.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.07%32.41億 | -66.32%5.13億 | 33.23%46.39億 | 69.04%146.2億 | -40.57%45.45億 | 2,066.67%50.7億 | 3.61%15.23億 | 595.31%34.82億 | -12.77%86.49億 | 57.76%76.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.84%-33.68億 | 24.56%-17.32億 | 10.87%-26.9億 | -0.90%-113.83億 | -4.88%-20.19億 | 16.15%-40.5億 | -16.19%-22.96億 | -18.35%-30.18億 | -6.98%-112.81億 | 24.72%-19.25億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 29.37%-13.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.42%-19.61億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 198,200.00%39.66億 | 679.41%2.65億 | 172.92%20.66億 | 2.74%19.1億 | 823.08%1.2億 | -97.70%200万 | 102.83%3,400万 | 440.99%7.57億 | 31,083.33%18.59億 |
| その他の投資活動純額 | -47.09%4.27億 | 144.89%1.89億 | -105.56%-1,000万 | 108.06%9,200万 | 58.57%-4.74億 | 119.89%8.07億 | 14.26%-4.21億 | 41.73%1.8億 | -173.71%-11.41億 | -172.73%-11.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.30%-22.91億 | 152.25%17.73億 | 13.16%-24.35億 | 22.13%-106.1億 | 37.94%-19.68億 | 32.46%-24.45億 | -5.70%-33.93億 | 22.65%-28.04億 | -25.30%-136.26億 | -19.84%-31.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.85%-11.21億 | 168.33%9.84億 | -462.38%-5.68億 | -132.09%-39.85億 | -7.33%6.57億 | -154.81%-31.01億 | -162.75%-14.4億 | -102.69%-1.01億 | 22.65%124.2億 | -14.37%7.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,100万 | --100万 | ---100万 | -42.86%-2,000万 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | -7.69%-1,400万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 9.58%-24.08億 | 25.49%-1.9億 | -14.08%-23.66億 | -4.77%-51.35億 | 26.67%-1.43億 | -14.69%-26.63億 | 13.27%-2.55億 | 0.77%-20.74億 | 1.39%-49.01億 | 12.95%-1.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3.66億 | --5億 | -39.76%5.94億 | 7,908.33%9.61億 | --1.31億 | ---- | ---- | 6,473.33%9.86億 | 101.05%1,200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.30%-31.02億 | 146.20%12.53億 | -94.03%-23.71億 | -213.08%-83.61億 | -5.74%4.43億 | -248.20%-48.7億 | -236.62%-27.12億 | -173.93%-12.22億 | 88.09%73.94億 | -34.90%4.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.83%103.83億 | -37.17%69.47億 | -38.12%71.43億 | 28.40%115.43億 | -37.90%41.91億 | -3.90%65.37億 | 69.67%110.56億 | 28.40%115.43億 | 49.78%89.9億 | 11.76%67.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.14%-21.52億 | 177.24%35.39億 | 69.30%-1.67億 | -280.02%-43.51億 | -38.95%30.2億 | -2,145.00%-22.45億 | -1,970.20%-45.82億 | 79.66%-5.44億 | -18.65%24.17億 | 69.19%49.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.62%-6,300万 | -263.49%-1.03億 | -150.88%-2,900万 | -136.03%-4,900万 | 55.56%-6,800万 | -314.89%-1.01億 | 53.66%6,300万 | -71.64%5,700万 | 700.00%1.36億 | -666.67%-1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.89%81.68億 | 58.83%103.83億 | -37.17%69.47億 | -38.12%71.43億 | -38.12%71.43億 | -37.90%41.91億 | -3.90%65.37億 | 69.67%110.56億 | 28.40%115.43億 | 28.40%115.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.20%5.23億 | -28.81%-18.69億 | 320.04%19.49億 | 140.32%18.52億 | -69.67%11.41億 | 145.09%16.98億 | -8.61%-14.51億 | 114.26%4.64億 | -100.92%-45.93億 | 492.44%37.62億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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