| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.38%1,040万 | -89.42%580万 | -76.92%1,680万 | 26.99%2,870万 | 26.99%2,870万 | --4,810万 | 202.76%5,480万 | 5.97%7,280万 | -13.74%2,260万 | -13.74%2,260万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.38%1,040万 | -89.42%580万 | -76.92%1,680万 | 26.99%2,870万 | 26.99%2,870万 | --4,810万 | 202.76%5,480万 | 5.97%7,280万 | -13.74%2,260万 | -13.74%2,260万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.50%5.5億 | 18.69%6.43億 | -13.27%5.41億 | -7.98%6.67億 | -7.98%6.67億 | -26.96%6.92億 | -46.60%5.42億 | -32.80%6.24億 | -7.99%7.25億 | -7.99%7.25億 |
| -売掛金 | -46.22%5,840万 | -27.48%5,990万 | -33.37%5,750万 | -3.70%8,590万 | -3.70%8,590万 | -20.73%1.09億 | -18.30%8,260万 | 22.59%8,630万 | -6.01%8,920万 | -6.01%8,920万 |
| -その他の売掛金 | -15.72%4.92億 | 27.00%5.83億 | -10.05%4.84億 | -8.58%5.81億 | -8.58%5.81億 | -28.02%5.84億 | -49.73%4.59億 | -37.35%5.38億 | -8.26%6.36億 | -8.26%6.36億 |
| 棚卸資産 | 10.96%1.01億 | -2.14%7,330万 | -42.29%4,040万 | -68.46%4,640万 | -68.46%4,640万 | -39.12%9,120万 | -40.03%7,490万 | -4.89%7,000万 | 197.77%1.47億 | 197.77%1.47億 |
| その他の流動資産 | 12.61%2,590万 | 11.36%2,940万 | -2.92%2,330万 | -2.56%1,900万 | -2.56%1,900万 | -8.73%2,300万 | -24.14%2,640万 | -38.62%2,400万 | -42.98%1,950万 | -42.98%1,950万 |
| 流動資産合計 | -21.08%7.28億 | 4.14%8.14億 | -17.11%7.12億 | -14.70%8.38億 | -14.70%8.38億 | -23.06%9.22億 | -39.31%7.82億 | -27.06%8.59億 | 6.78%9.83億 | 6.78%9.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.91%61.68億 | -2.93%63.13億 | -2.80%63.6億 | -2.27%64.07億 | -2.27%64.07億 | -0.17%64.87億 | 3.91%65.04億 | 3.51%65.43億 | 2.63%65.56億 | 2.63%65.56億 |
| -有形固定資産総額 | -0.17%116.22億 | 1.23%116.71億 | 1.57%116.22億 | 1.89%115.44億 | 1.89%115.44億 | 4.02%116.41億 | 6.47%115.3億 | 6.22%114.42億 | 5.69%113.31億 | 5.69%113.31億 |
| -減価償却累計额 | -5.79%-54.53億 | -6.60%-53.58億 | -7.41%-52.62億 | -7.60%-51.37億 | -7.60%-51.37億 | -9.81%-51.55億 | -9.97%-50.26億 | -10.07%-48.99億 | -10.21%-47.75億 | -10.21%-47.75億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.45%6.98億 | -14.87%7.3億 | -14.34%7.62億 | -13.85%7.94億 | -13.85%7.94億 | -13.39%8.26億 | -12.95%8.57億 | -12.55%8.89億 | -12.24%9.21億 | -12.24%9.21億 |
| -その他の無形資産 | -15.45%6.98億 | -14.87%7.3億 | -14.34%7.62億 | -13.85%7.94億 | -13.85%7.94億 | -13.39%8.26億 | -12.95%8.57億 | -12.55%8.89億 | -12.24%9.21億 | -12.24%9.21億 |
| 投資その他の資産 | 8.23%1.57億 | 21.22%1.63億 | 13.82%1.6億 | 66.85%1.51億 | 66.85%1.51億 | 101.96%1.45億 | 153.40%1.34億 | 414.29%1.4億 | 222.14%9,020万 | 222.14%9,020万 |
| 金融資産 | 0.72%1,390万 | -38.25%1,130万 | 58.09%2,150万 | 831.03%2,700万 | 831.03%2,700万 | 1,871.43%1,380万 | --1,830万 | 13,500.00%1,360万 | 1,350.00%290万 | 1,350.00%290万 |
| その他の非流動資産 | 22.13%1.19億 | 15.83%1.21億 | 11.73%1.12億 | 14.61%1.12億 | 14.61%1.12億 | 6.78%9,760万 | 11.32%1.04億 | 4.47%1.01億 | 1.35%9,790万 | 1.35%9,790万 |
| 非流動資産合計 | -5.45%71.56億 | -3.68%73.38億 | -3.53%74.16億 | -2.32%74.9億 | -2.32%74.9億 | -0.61%75.68億 | 3.08%76.18億 | 3.01%76.87億 | 1.39%76.68億 | 1.39%76.68億 |
| 資産合計 | -7.15%78.84億 | -2.95%81.52億 | -4.90%81.28億 | -3.73%83.29億 | -3.73%83.29億 | -3.66%84.91億 | -3.21%84億 | -1.09%85.46億 | 1.98%86.51億 | 1.98%86.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.22%1.13億 | -13.43%1.1億 | -0.08%1.25億 | 0.57%1.6億 | 0.57%1.6億 | -35.46%1.6億 | -37.04%1.27億 | -18.86%1.25億 | -10.68%1.59億 | -10.68%1.59億 |
| -買掛金 | -36.92%7,690万 | -14.13%8,690万 | 1.44%1.13億 | -0.32%1.27億 | -0.32%1.27億 | -41.59%1.22億 | -43.11%1.01億 | -15.41%1.11億 | -9.10%1.27億 | -9.10%1.27億 |
| -未払法人税 | -4.49%3,620万 | -10.73%2,330万 | -12.32%1,210万 | 4.06%3,330万 | 4.06%3,330万 | -2.57%3,790万 | 7.41%2,610万 | 9.52%1,380万 | 13.07%3,200万 | 13.07%3,200万 |
| 当期の未払費用 | -17.72%4.82億 | 30.31%5.95億 | 7.90%5.33億 | -3.75%6.01億 | -3.75%6.01億 | -27.54%5.86億 | -47.63%4.57億 | -42.23%4.94億 | -1.65%6.24億 | -1.65%6.24億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 490.75%7.21億 | 267.71%4.58億 | 368.10%1.31億 | 381.30%1.26億 | 381.30%1.26億 | 433.19%1.22億 | 487.26%1.25億 | 37.44%2,790万 | 44.75%2,620万 | 44.75%2,620万 |
| -短期借入金 | 595.91%6.81億 | 330.23%4.21億 | --9,790万 | --9,790万 | --9,790万 | --9,790万 | --9,790万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 65.29%4,000万 | 37.59%3,660万 | 17.20%3,270万 | 7.63%2,820万 | 7.63%2,820万 | 5.68%2,420万 | 25.47%2,660万 | 37.44%2,790万 | 44.75%2,620万 | 44.75%2,620万 |
| その他の流動負債 | 319.38%4.2億 | -1.71%9,170万 | 102.61%1.24億 | 61.63%1.07億 | 61.63%1.07億 | 28.01%1億 | -25.00%9,330万 | -52.99%6,140万 | -3.07%6,620万 | -3.07%6,620万 |
| 流動負債合計 | 79.39%17.36億 | 56.50%12.55億 | 28.88%9.13億 | 13.50%9.94億 | 13.50%9.94億 | -16.37%9.68億 | -34.27%8.02億 | -40.18%7.08億 | -2.61%8.75億 | -2.61%8.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.20%41.5億 | -8.72%42.36億 | -7.43%44.7億 | -5.35%44.71億 | -5.35%44.71億 | 1.85%46.21億 | 7.43%46.41億 | 11.89%48.28億 | 8.25%47.24億 | 8.25%47.24億 |
| -長期借入金 | -10.20%41.5億 | -8.72%42.36億 | -7.43%44.7億 | -5.35%44.71億 | -5.35%44.71億 | 1.85%46.21億 | 7.43%46.41億 | 11.89%48.28億 | 8.25%47.24億 | 8.25%47.24億 |
| 繰延負債 | 25.36%1.04億 | 52.47%1.11億 | 90.04%1.01億 | 144.03%1.04億 | 144.03%1.04億 | -46.09%8,280万 | -47.51%7,280万 | -62.14%5,320万 | -68.95%4,270万 | -68.95%4,270万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 12.30%1,370万 | -24.71%1,310万 | 19.13%2,180万 | 888.89%2,670万 | 888.89%2,670万 | 1,425.00%1,220万 | 1,350.00%1,740万 | 2,950.00%1,830万 | 22.73%270万 | 22.73%270万 |
| その他の非流動性負債 | -13.29%7,830万 | -14.96%7,900万 | -13.56%8,350万 | 4.26%9,800万 | 4.26%9,800万 | 0.11%9,030万 | -0.43%9,290万 | 2.77%9,660万 | 0.11%9,400万 | 0.11%9,400万 |
| 非流動負債合計 | -9.59%43.46億 | -7.97%44.39億 | -6.41%46.76億 | -3.35%47億 | -3.35%47億 | 0.52%48.07億 | 5.95%48.24億 | 9.80%49.96億 | 5.78%48.63億 | 5.78%48.63億 |
| 負債合計 | 5.32%60.82億 | 1.21%56.94億 | -2.03%55.89億 | -0.78%56.94億 | -0.78%56.94億 | -2.77%57.75億 | -2.55%56.26億 | -0.52%57.05億 | 4.40%57.38億 | 4.40%57.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | -117.74%-110万 | -15.56%380万 | 408.33%370万 | --70万 | --70万 | 576.92%620万 | 446.15%450万 | 7.69%-120万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -47.47%8.56億 | -4.54%15.4億 | 2.40%16.43億 | 1.72%16.34億 | 1.72%16.34億 | 0.84%16.3億 | -0.02%16.14億 | -0.69%16.04億 | -3.39%16.06億 | -3.39%16.06億 |
| 資本合計 | -33.66%18.02億 | -11.39%24.58億 | -10.65%25.39億 | -9.53%26.35億 | -9.53%26.35億 | -5.50%27.16億 | -4.54%27.74億 | -2.20%28.42億 | -2.49%29.13億 | -2.49%29.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
