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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.50%1.63億 | 7.79%2.93億 | 16.53%12.23億 | 61.46%3.61億 | -20.13%2.74億 | 80.50%3.16億 | -11.57%2.72億 | 22.40%10.49億 | -13.44%2.23億 | 74.26%3.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.47%6,700万 | -46.92%5,000万 | -30.10%3.5億 | -48.46%1億 | -43.57%6,580万 | -27.44%8,990万 | 42.73%9,420万 | 250.38%5.01億 | 119.19%1.94億 | 260.99%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.67%-340万 | 2,190.91%2,520万 | 403.03%2,000万 | -104.09%-90万 | 225.29%2,130万 | 95.73%-150万 | -95.32%110万 | -120.12%-660万 | 193.62%2,200万 | -293.18%-1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.63%1.63億 | 3.05%1.65億 | 2.77%6.57億 | 1.64%1.68億 | 0.74%1.64億 | 3.96%1.65億 | 4.91%1.6億 | 5.25%6.39億 | 8.77%1.65億 | 6.27%1.63億 |
| 繰延税金 | -47.87%980万 | -137.04%-400万 | 165.16%6,210万 | 120.74%2,310万 | -36.91%940万 | 1,144.44%1,880万 | 260.00%1,080万 | -487.40%-9,530万 | -998.39%-1.11億 | 246.51%1,490万 |
| その他の非現金項目 | -41.67%140万 | -115.63%-50万 | -70.90%940万 | 288.89%170万 | -89.71%210万 | -65.71%240万 | -44.83%320万 | 202.87%3,230万 | -112.68%-90万 | 209.09%2,040万 |
| 運転資金の増減額 | -320.39%-8,000万 | 2,443.75%3,750万 | 263.18%8,420万 | 223.03%6,410万 | -142.44%-1,460万 | 143.32%3,630万 | -103.21%-160万 | -194.16%-5,160万 | -445.03%-5,210万 | 338.89%3,440万 |
| -売上債権増減額 | -224.63%-1.02億 | 25.32%1.27億 | -43.16%5,820万 | -89.84%2,490万 | -278.33%-1.5億 | 194.47%8,200万 | 172.27%1.01億 | 139.40%1.02億 | 486.59%2.45億 | 162.18%8,400万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,682.35%-4,730万 | -83.46%1,130万 | 184.35%9,700万 | 1,885.71%3,750万 | 76.09%-710万 | 96.63%-170万 | 308.23%6,830万 | -745.59%-1.15億 | -103.15%-210万 | 8.62%-2,970万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 257.95%6,950万 | 41.23%-1.01億 | -82.05%-7,100万 | 100.58%170万 | 815.08%1.42億 | -182.40%-4,400万 | -176.82%-1.71億 | -111.88%-3,900万 | -2,600.85%-2.95億 | -112.99%-1,990万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -48.50%1.63億 | 7.79%2.93億 | 16.53%12.23億 | 61.46%3.61億 | -20.13%2.74億 | 80.50%3.16億 | -11.57%2.72億 | 22.40%10.49億 | -13.44%2.23億 | 74.26%3.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%-1.09億 | 16.33%-1.26億 | 43.01%-4.41億 | 70.31%-6,710万 | 68.75%-1.24億 | -9.99%-9,910万 | -153.38%-1.5億 | -234.05%-7.73億 | -197.37%-2.26億 | -820.60%-3.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.95%-1億 | -9.63%-1.1億 | -16.55%-3.73億 | 51.46%-5,170万 | -32.21%-1.18億 | -60.25%-1.02億 | -67.28%-1.01億 | -78.40%-3.2億 | -42.95%-1.07億 | -111.14%-8,910万 |
| 事業取引の純額 | ---1,070万 | 81.09%-940万 | 85.07%-6,810万 | 91.94%-970万 | 97.19%-870万 | --0 | ---4,970万 | -704.59%-4.56億 | ---1.2億 | -18,088.24%-3.09億 |
| その他の投資活動純額 | -24.24%250万 | -1,525.00%-570万 | -93.10%20万 | -733.33%-570万 | 266.67%220万 | 725.00%330万 | -60.00%40万 | -35.56%290万 | 160.00%90万 | -86.36%60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%-1.09億 | 16.33%-1.26億 | 43.01%-4.41億 | 70.31%-6,710万 | 68.75%-1.24億 | -9.99%-9,910万 | -153.38%-1.5億 | -234.05%-7.73億 | -197.37%-2.26億 | -820.60%-3.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.29%-6,500万 | -149.93%-1.8億 | -177.28%-7.76億 | -1,342.06%-3.13億 | -531.40%-1.57億 | -73.26%-2.35億 | 65.10%-7,190万 | 56.22%-2.8億 | 113.13%2,520万 | 124.12%3,630万 |
| 借入金純額 | 197.79%8,850万 | -102.84%-300万 | -143.62%-1.58億 | -177.67%-1.52億 | -110.12%-2,110万 | -1,231.25%-9,050万 | 311.20%1.06億 | 254.13%3.62億 | 752.33%1.96億 | 420.77%2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.87%-5,000万 | -33.46%-6,860万 | -34.17%-2.35億 | -17.15%-7,240万 | 12.16%-5,490万 | -66.47%-5,610万 | -202.35%-5,140万 | -336.41%-1.75億 | -141.41%-6,180万 | -400.00%-6,250万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 80.06%-1,310万 | 39.47%-920万 | --0 | --0 | 92.28%-390万 | -31.40%-6,570万 | 69.60%-1,520万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.74%-6,010万 | -1.13%-6,240万 | -6.68%-2.36億 | -6.67%-5,760万 | -4.85%-5,840万 | -5.79%-5,850万 | -9.40%-6,170万 | -18.52%-2.21億 | -16.38%-5,400万 | -19.53%-5,570万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,500.00%-160万 | 7.74%-1,550万 | -21.74%-1,960万 | 91.67%-30万 | 70.37%-240万 | 50.00%-10万 | -300.00%-1,680万 | -705.00%-1,610万 | -3,500.00%-360万 | ---810万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.18%-4,180万 | 30.89%-3,020万 | 30.20%-1.14億 | 40.11%-2,150万 | 56.86%-1,980万 | 45.76%-2,940万 | -56.63%-4,370万 | -30.70%-1.64億 | 10.03%-3,590万 | -87.35%-4,590万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.29%-6,500万 | -149.93%-1.8億 | -177.28%-7.76億 | -1,342.06%-3.13億 | -531.40%-1.57億 | -73.26%-2.35億 | 65.10%-7,190万 | 56.22%-2.8億 | 113.13%2,520万 | 124.12%3,630万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.92%1,680万 | 26.99%2,870万 | -13.74%2,260万 | --4,810万 | 202.76%5,480万 | 5.97%7,280万 | -13.74%2,260万 | -33.84%2,620万 | --0 | -44.82%1,810万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.89%-1,100万 | -123.71%-1,190万 | 269.44%610万 | -185.84%-1,940万 | 62.98%-670万 | 64.43%-1,800万 | 18.12%5,020万 | 73.13%-360万 | 328.28%2,260万 | -648.48%-1,810万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.42%580万 | -76.92%1,680万 | 26.99%2,870万 | 26.99%2,870万 | --4,810万 | 202.76%5,480万 | 5.97%7,280万 | -13.74%2,260万 | -13.74%2,260万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.84%6,220万 | 6.71%1.83億 | 8.40%7.77億 | 126.61%2.36億 | -38.47%1.56億 | 92.16%2.13億 | -30.75%1.71億 | 6.46%7.17億 | -41.78%1.04億 | 64.21%2.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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