| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.07%6,647.1万 | 41.88%5,584万 | -36.46%3,522.9万 | 65.55%1.5億 | -35.32%2,391.3万 | 56.92%3,090.6万 | 93.73%3,935.8万 | 314.00%5,544.3万 | 73.72%9,037.6万 | 52.83%3,697.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.44%2,418.9万 | -57.83%945.9万 | -26.42%2,448.5万 | 157.24%9,804.1万 | 47.90%1,620.2万 | 35.43%2,613.2万 | 2,325.30%2,243.1万 | 275.11%3,327.6万 | 75.84%3,811.3万 | 37.58%1,095.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,201.01%128.8万 | 87.12%30.5万 | -29.76%14.4万 | 7.84%33万 | -95.71%-13.7万 | -90.44%9.9万 | 114.82%16.3万 | 69.42%20.5万 | 61.90%30.6万 | 92.30%-7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.62%2,709.1万 | 85.39%2,528.2万 | 94.86%2,560.4万 | 55.67%6,579.6万 | 60.63%2,161.1万 | 47.76%1,740.8万 | 36.14%1,363.7万 | 87.31%1,314万 | 106.18%4,226.7万 | 126.37%1,345.4万 |
| 繰延税金 | -31.14%702.4万 | -59.76%229.9万 | -28.70%683.1万 | 119.64%2,842.8万 | -64.92%293.4万 | 195.65%1,020万 | 2,385.20%571.3万 | 594.28%958.1万 | 127.31%1,294.3万 | 85.39%836.3万 |
| その他の非現金項目 | 386.46%2,429.5万 | 177.57%1,900万 | -4.95%806.1万 | -122.52%-950.4万 | -165.76%-844万 | -1,110.85%-848.1万 | -64.14%684.5万 | -13.09%848.1万 | 7.88%4,219.9万 | 77.10%1,283.5万 |
| 運転資金の増減額 | -230.03%-274.1万 | 1,766.03%1,824.3万 | -631.60%-1,951.9万 | 172.48%1,577.4万 | 296.51%951.9万 | 131.98%210.8万 | 57.04%-109.5万 | 65.70%-266.8万 | -74.45%-2,176.3万 | -1,154.00%-484.4万 |
| -売上債権増減額 | 50.90%-176.9万 | 830.72%1,777.1万 | -30,627.42%-1,905.1万 | 78.50%-608.2万 | -364.05%-789.5万 | 82.31%-360.3万 | -0.75%-243.2万 | 99.27%-6.2万 | -328.30%-2,828.5万 | 375.46%299万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.02%-97.2万 | -64.70%47.2万 | 82.04%-46.8万 | 235.11%2,185.6万 | 322.29%1,741.4万 | -58.54%571.1万 | 1,090.37%133.7万 | -464.48%-260.6万 | 211.09%652.2万 | -560.15%-783.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.07%6,647.1万 | 41.88%5,584万 | -36.46%3,522.9万 | 65.55%1.5億 | -35.32%2,391.3万 | 56.92%3,090.6万 | 93.73%3,935.8万 | 314.00%5,544.3万 | 73.72%9,037.6万 | 52.83%3,697.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%-2.53億 | -10.01%-2.78億 | -97.11%-2.37億 | 2.68%-7.98億 | 43.22%-9,753.5万 | -5.79%-3.27億 | -47.99%-2.53億 | 28.42%-1.2億 | -27.20%-8.2億 | -8.69%-1.72億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.65%-2.17億 | -24.29%-2.62億 | ---- | ---- | ---- | -17.63%-2.35億 | -87.60%-2.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -52.46%-530.7万 | --0 | -1,040.63%-1,223.9万 | 79.16%-1,270.3万 | 76.48%-814.9万 | 57.72%-348.1万 | --0 | 88.20%-107.3万 | 61.35%-6,095万 | -565.28%-3,465.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -102.64%-86.4万 | 11.02%-293.1万 | -230.67%-840.9万 | 311.88%2,691.9万 | --0 | 166.07%3,275.6万 | -486.17%-329.4万 | -283.56%-254.3万 | 46.45%-1,270.5万 | 525.20%3,820.2万 |
| その他の投資活動純額 | 75.47%-2,982.7万 | 65.72%-1,331.4万 | -85.50%-2.16億 | -8.83%-8.12億 | -10.01%-6.84億 | -134.55%-1.22億 | 33.16%-3,884.4万 | -627.88%-1.16億 | -61.12%-7.46億 | -37.50%-6.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%-2.53億 | -10.01%-2.78億 | -97.11%-2.37億 | 2.68%-7.98億 | 43.22%-9,753.5万 | -5.79%-3.27億 | -47.99%-2.53億 | 28.42%-1.2億 | -27.20%-8.2億 | -8.69%-1.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.37%1.52億 | 7,531.44%1.86億 | -87.40%5,237.5万 | 24.91%8.55億 | 166.40%2.09億 | -20.72%2.28億 | -97.25%243.3万 | 80.49%4.16億 | -8.98%6.85億 | -26.96%7,861.3万 |
| 借入金純額 | 342.24%1.29億 | 6,626.44%1.92億 | -63.35%5,596.8万 | 5.48%4.84億 | 363.10%2.99億 | -79.38%2,923.9万 | -96.74%285.2万 | -6.19%1.53億 | -12.04%4.59億 | 162.18%6,452.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 30.06%2.66億 | 82.86%-30万 | -99.92%11.6万 | --259万 | 281.06%2.64億 | 17.02%2.05億 | -102.59%-175万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.33%1,000 | --1.3万 | ---- | 12.50%9,000 | -40.00%3,000 | 100.00%6,000 | --0 | ---- | -68.00%8,000 | -77.16%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.72%2,237.3万 | -105.32%-617.8万 | -270.79%-359.3万 | 397.29%1.05億 | -662.60%-8,908.7万 | 2,368.58%1.98億 | -407.98%-300.9万 | 43.10%-96.9万 | -62.08%2,110.7万 | 2.41%1,583.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.37%1.52億 | 7,531.44%1.86億 | -87.40%5,237.5万 | 24.91%8.55億 | 166.40%2.09億 | -20.72%2.28億 | -97.25%243.3万 | 80.49%4.16億 | -8.98%6.85億 | -26.96%7,861.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.90%2.09億 | -53.94%2.5億 | 108.29%4.04億 | -27.10%1.94億 | 1.15%2.46億 | 28.00%3.21億 | 60.08%5.42億 | -25.55%1.94億 | 167.73%2.66億 | -14.52%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.19%-3,501.4万 | 82.58%-3,680万 | -142.44%-1.49億 | 560.89%2.07億 | 341.74%1.36億 | -2,448.74%-6,891.8万 | -240.42%-2.11億 | 308.16%3.51億 | -128.10%-4,488.3万 | -114.26%-5,617.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.18%439.3万 | 59.65%-426万 | -90.86%-490.5万 | 111.32%307.6万 | 208.32%2,246.4万 | -23.01%-626万 | 59.83%-1,055.8万 | 81.14%-257万 | -493.70%-2,718.1万 | -8.84%728.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.44%1.78億 | -34.90%2.09億 | -53.94%2.5億 | 108.29%4.04億 | 108.29%4.04億 | 1.15%2.46億 | 28.00%3.21億 | 62.99%5.42億 | -27.10%1.94億 | -27.10%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.22%-1.51億 | -20.26%-2.06億 | -36.46%3,522.9万 | 65.55%1.5億 | 27.94%6.19億 | -13.34%-2.04億 | -86.25%-1.71億 | 143.12%5,544.3万 | 73.72%9,037.6万 | 51.13%4.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
