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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.69%5,355.7万 | -72.34%777.3万 | -584.86%-3,615.6万 | 341.63%1.35億 | 290.24%6,840.6万 | 59.78%3,101.3万 | 212.91%2,810.3万 | 151.70%745.7万 | -115.69%-5,586.1万 | -137.37%-3,595.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,000.77%-3,126.2万 | -88.65%-1,851.2万 | -210.22%-7,184.1万 | -178.35%-3,273.1万 | 107.99%308万 | 95.73%-284万 | -112.75%-981.3万 | -242.06%-2,315.8万 | -115.42%-1,175.9万 | -7,302.88%-3,856.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.74%-249.9万 | 13.46%11.8万 | 2,554.55%1,138.8万 | 65.26%-3,151.7万 | 83.70%-1,668.5万 | -74.60%-1,536.5万 | -99.48%10.4万 | 21.88%42.9万 | -663.87%-9,072.1万 | -732.47%-1.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.43%7,122.7万 | 23.98%6,576.3万 | 41.19%7,340.4万 | -1.19%2.17億 | 8.32%5,660.7万 | 10.58%5,546万 | 3.45%5,304.2万 | -21.26%5,199.1万 | -16.43%2.2億 | -19.95%5,225.7万 |
| 繰延税金 | 50.94%-1,006万 | -907.04%-944.6万 | -1,299.28%-996.6万 | -533.73%-2,741.2万 | -169.54%-680万 | -264.08%-2,050.5万 | -1,517.24%-93.8万 | -62.77%83.1万 | 128.48%632万 | 160.05%977.8万 |
| その他の非現金項目 | 77.20%112.7万 | -5,107.47%-3,219.8万 | 1,652.74%1,468.8万 | -29.84%275.1万 | -29.56%63.4万 | -53.34%63.6万 | -5.44%64.3万 | -14.31%83.8万 | -17.49%392.1万 | -9.55%90万 |
| 運転資金の増減額 | 254.60%1,719.8万 | 54.02%-1,117.8万 | -93.89%-6,026万 | 87.73%-2,726.8万 | 156.06%2,327.2万 | 121.72%485万 | 49.64%-2,431万 | 71.79%-3,108万 | -1,199.85%-2.22億 | -183.14%-4,151.5万 |
| -売上債権増減額 | -122.59%-438万 | 6.06%-1,279.8万 | 2.27%-1,200.9万 | 63.89%-1,631.6万 | -422.36%-978.9万 | 290.20%1,938.5万 | -9.58%-1,362.4万 | 40.61%-1,228.8万 | 59.28%-4,518.9万 | 95.38%-187.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.33%-479.7万 | 1,159.82%1,300.4万 | -19.48%-1,105.1万 | 79.18%-2,473.7万 | 1,363.28%518万 | 25.90%-1,944.1万 | 94.44%-122.7万 | 86.94%-924.9万 | 8.60%-1.19億 | -7.09%35.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.01%-475.9万 | 168.63%500.8万 | -175.23%-1,175.2万 | 43.95%-663.8万 | 112.48%574.1万 | -213.58%-2,070.3万 | 17.02%-729.7万 | -36.79%1,562.1万 | -106.64%-1,184.3万 | -232.26%-4,599万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.57%3,113.4万 | -658.19%-1,639.2万 | -1.13%-2,544.8万 | 143.95%2,042.3万 | 269.31%2,214万 | 720.07%2,560.9万 | 56.47%-216.2万 | 41.97%-2,516.4万 | -202.38%-4,646.4万 | -89.17%599.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.69%5,355.7万 | -72.34%777.3万 | -584.86%-3,615.6万 | 341.65%1.35億 | 290.26%6,841.5万 | 59.78%3,101.3万 | 212.91%2,810.3万 | 151.70%745.7万 | -115.69%-5,586.1万 | -137.37%-3,595.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.50%-5,842.1万 | 68.60%-4,132.6万 | -2,220.32%-7.98億 | -37.46%-2.42億 | -60.14%-5,937.2万 | 71.07%-1,710.7万 | -192.41%-1.32億 | 2.22%-3,438.5万 | 44.96%-1.76億 | -38.20%-3,707.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -429.40%-5,118.9万 | -7.06%-3,940.5万 | -21.30%-3,692.8万 | 12.71%-8,965.2万 | -3.16%-3,794.4万 | 174.45%1,554万 | -55.25%-3,680.5万 | -42.64%-3,044.3万 | -5.66%-1.03億 | -38.71%-3,678.2万 |
| 事業取引の純額 | 77.85%-723.2万 | 102.87%272.4万 | -19,202.74%-7.61億 | -107.39%-1.53億 | -7,188.44%-2,142.8万 | 14.69%-3,264.7万 | -345.06%-9,479.8万 | 71.48%-394.2万 | 67.00%-7,368.4万 | 5.47%-29.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.50%-5,842.1万 | 68.60%-4,132.6万 | -2,220.32%-7.98億 | -37.46%-2.42億 | -60.14%-5,937.2万 | 71.07%-1,710.7万 | -192.41%-1.32億 | 2.22%-3,438.5万 | 44.96%-1.76億 | -38.20%-3,707.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.92%-14.8万 | -97.80%250.9万 | 3,429.02%8.65億 | 127.48%1.28億 | -93.30%278.9万 | -2,905.04%-1,370.3万 | 123.05%1.14億 | 326.43%2,449.8万 | -179.52%-4.65億 | -91.20%4,162.8万 |
| 借入金純額 | 90.94%-52.6万 | -95.20%547.7万 | 3,411.84%8.73億 | 113.65%2.17億 | 115.44%8,400.8万 | -361.24%-580.7万 | 107.04%1.14億 | 434.68%2,486万 | -1,162.51%-15.91億 | -91.67%3,899.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 263.46%37.8万 | -67.69%30.6万 | 98.86%87.1万 | -69.45%177.6万 | -91.26%28.7万 | -87.05%10.4万 | 79.36%94.7万 | -63.47%43.8万 | -99.22%581.4万 | -53.10%328.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -277.19%-327.4万 | -1,071.88%-937.5万 | -108.14%-9,117.4万 | -12,439.38%-8,150.6万 | ---800万 | -100.08%-86.8万 | 82.57%-80万 | 3,371.58%11.2億 | 69.99%-65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.92%-14.8万 | -97.80%250.9万 | 3,429.02%8.65億 | 127.48%1.28億 | -93.30%278.9万 | -2,905.04%-1,370.3万 | 123.05%1.14億 | 326.43%2,449.8万 | -179.52%-4.65億 | -91.20%4,162.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.65%4,342.4万 | 240.39%7,454.6万 | 84.53%4,483.2万 | -96.62%2,429.5万 | -41.54%3,212.9万 | -66.02%3,249.1万 | -96.69%2,190万 | -96.62%2,429.5万 | 611.76%7.19億 | -69.04%5,495.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,568.97%-501.2万 | -389.78%-3,104.4万 | 1,356.87%3,054.2万 | 102.91%2,031.8万 | 137.67%1,183.2万 | 100.51%20.3万 | 101.89%1,071.3万 | 95.98%-243万 | -212.38%-6.97億 | -105.79%-3,140.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 345.31%138.6万 | 36.07%-7.8万 | -2,465.71%-82.8万 | -90.48%21.9万 | 17.07%87.1万 | -22.03%-56.5万 | 76.63%-12.2万 | -98.62%3.5万 | 203.28%230.1万 | 230.76%74.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.87%3,979.8万 | 33.65%4,342.4万 | 240.39%7,454.6万 | 84.53%4,483.2万 | 84.53%4,483.2万 | -41.54%3,212.9万 | -66.02%3,249.1万 | -96.69%2,190万 | -96.62%2,429.5万 | -96.62%2,429.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.53%236.8万 | -263.50%-3,163.2万 | -217.95%-7,308.4万 | 107.91%1,276.5万 | 155.64%4,047.1万 | 372.37%398.2万 | 82.09%-870.2万 | 40.31%-2,298.6万 | -164.05%-1.61億 | -210.93%-7,274万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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