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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%4.3億 | 70.78%1.69億 | -46.81%4,580万 | -25.20%3,680万 | 10.62%1.78億 | 39,420.00%3.95億 | -7.74%9,890万 | 3,344.00%8,610万 | 190.94%4,920万 | 394.87%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.88%3,810万 | 141.62%4,760万 | -237.74%-4,380万 | -19.00%3,240万 | -96.12%190万 | 160.69%1.41億 | 105.43%1,970万 | -39.31%3,180万 | 110.53%4,000万 | -18.33%4,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.39%3,010万 | -95.94%240万 | -151.85%-280万 | 16.67%630万 | 720.51%2,420万 | 223.53%6,600万 | 744.29%5,910万 | --540万 | --540万 | ---390万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.79%1.21億 | 4.04%3,090万 | 0.66%3,070万 | -4.93%2,890万 | -6.54%3,000万 | 0.90%1.23億 | -8.90%2,970万 | 0.33%3,050万 | 4.11%3,040万 | 9.18%3,210万 |
| 繰延税金 | -12.47%-4,330万 | 70.80%-990万 | -5,360.00%-2,730万 | -44.00%-720万 | 22.22%110万 | 71.54%-3,850万 | 74.81%-3,390万 | 50.00%-50万 | -1,766.67%-500万 | --90万 |
| その他の非現金項目 | 45.92%2,860万 | 900.00%700万 | -29.49%550万 | -13.56%510万 | 111.54%1,100万 | 300.00%1,960万 | 104.35%70万 | -43.88%780万 | 636.36%590万 | -36.59%520万 |
| 運転資金の増減額 | 93.19%1.22億 | 357.37%8,690万 | -583.82%-3,290万 | 0.28%-3,570万 | 41.72%1.04億 | 118.88%6,310万 | -47.22%1,900万 | 107.03%680万 | 70.17%-3,580万 | 147.62%7,310万 |
| -売上債権増減額 | 189.30%7,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.66%-8,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -103.02%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.45%1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.70%6,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.93%3,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -101.00%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.46%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 76.47%-800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.86%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.70%4.3億 | 70.78%1.69億 | -46.81%4,580万 | -25.20%3,680万 | 10.62%1.78億 | 39,420.00%3.95億 | -7.74%9,890万 | 3,344.00%8,610万 | 190.94%4,920万 | 394.87%1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-1.14億 | -16.82%-2,500万 | -46.11%-2,440万 | -198.91%-2,750万 | -321.59%-3,710万 | 38.28%-5,610万 | -78.33%-2,140万 | 50.15%-1,670万 | 57.01%-920万 | 63.33%-880万 |
| 資本支出 | -72.36%-9,790万 | -28.04%-2,740万 | -10.78%-1,850万 | -188.04%-2,650万 | -168.42%-2,550万 | 26.99%-5,680万 | -78.33%-2,140万 | 16.08%-1,670万 | 57.21%-920万 | 61.07%-950万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,240万 | --0 | ---1,080万 | --0 | ---1,160万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 942.86%730万 | --240万 | ---- | ---- | ---- | 16.67%70万 | --0 | --0 | --0 | --70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-1.14億 | -16.82%-2,500万 | -46.11%-2,440万 | -198.91%-2,750万 | -321.59%-3,710万 | 38.28%-5,610万 | -78.33%-2,140万 | 50.15%-1,670万 | 57.01%-920万 | 63.33%-880万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.94%-3億 | -58.51%-7,640万 | 48.10%-3,000万 | 32.98%-8,310万 | -39.55%-1.11億 | -491.15%-3.09億 | 39.22%-4,820万 | -304.96%-5,780万 | -280.23%-1.24億 | -229.32%-7,940万 |
| 借入金純額 | 6.29%-2.07億 | -106.82%-5,460万 | 79.61%-740万 | 39.90%-6,160万 | -49.73%-8,340万 | -221.24%-2.21億 | 54.72%-2,640万 | -172.75%-3,630万 | -202.50%-1.03億 | -161.48%-5,570万 |
| 配当金支払総額 | -1.27%-8,740万 | -0.47%-2,160万 | -0.47%-2,160万 | 0.00%-2,150万 | -4.13%-2,270万 | 7.20%-8,630万 | -3.37%-2,150万 | -0.47%-2,150万 | 18.25%-2,150万 | 11.02%-2,180万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.18%-590万 | 33.33%-20万 | ---100万 | --0 | -147.37%-470万 | 78.22%-220万 | -50.00%-30万 | --0 | --0 | 59.57%-190万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.94%-3億 | -58.51%-7,640万 | 48.10%-3,000万 | 32.98%-8,310万 | -39.55%-1.11億 | -491.15%-3.09億 | 39.22%-4,820万 | -304.96%-5,780万 | -280.23%-1.24億 | -229.32%-7,940万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.77%2.23億 | -27.52%1.47億 | -18.38%1.58億 | -13.77%2.42億 | 8.77%2.23億 | -14.06%2.05億 | 1.45%2.02億 | -9.15%1.94億 | 26.72%2.8億 | -14.06%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.48%1,530万 | 130.38%6,750万 | -174.14%-860万 | 12.14%-7,380万 | -58.52%3,020万 | 375.00%2,970万 | 84.28%2,930万 | 514.29%1,160万 | -1,153.73%-8,400万 | 523.26%7,280万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.47%-2,170万 | 132.14%270万 | 3.45%-280万 | -276.92%-980万 | -636.36%-1,180万 | 48.68%-1,170万 | 16.83%-840万 | 73.39%-290万 | -100.00%-260万 | 540.00%220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.87%2.17億 | -2.87%2.17億 | -27.52%1.47億 | -18.38%1.58億 | -13.77%2.42億 | 8.77%2.23億 | 8.77%2.23億 | 1.45%2.02億 | -9.15%1.94億 | 26.72%2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.98%3.32億 | 82.58%1.42億 | -60.66%2,730万 | -74.25%1,030万 | 0.73%1.53億 | 469.84%3.38億 | -18.51%7,750万 | 316.88%6,940万 | 152.91%4,000万 | 291.77%1.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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