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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.08%-66.58万 | 59.50%-8.34万 | 48.40%-20.92万 | 67.02%-14.33万 | -38.11%-23万 | -24.97%-121.22万 | 50.88%-20.58万 | -175.91%-40.55万 | -55.81%-43.44万 | -32.94%-16.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.47%-99.9万 | 71.58%-15.38万 | 74.71%-28.81万 | -149.94%-14.74万 | 8.30%-40.97万 | -192.80%-183.22万 | 32.92%-54.1万 | -131.34%-113.94万 | 139.95%29.51万 | -284.48%-44.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.86%133.94万 | 28.16%30.27万 | 21.11%27.79万 | 175.52%41.81万 | 186.03%34.07万 | 116.28%73.65万 | 106.88%23.62万 | 121.85%22.95万 | --15.18万 | --11.91万 |
| 投資証券未実現損益 | -634.38%-100.38万 | -403.45%-26.13万 | -149.72%-16.14万 | 42.85%-39.74万 | -223.98%-18.37万 | -113.86%-13.67万 | -73.01%8.61万 | -51.53%32.45万 | -30,645.71%-69.55万 | 33,098.22%14.82万 |
| 運転資金の増減額 | -112.28%-2,469 | 124.85%2.9万 | -120.94%-3.77万 | 91.07%-1.66万 | 74.59%2.28万 | 112.46%2.01万 | 133.17%1.29万 | 495.43%17.99万 | -53.27%-18.57万 | 141.33%1.31万 |
| -売上債権増減額 | 177.20%3,555 | 35.68%-2,369 | 34.60%-2,259 | 182.72%1.33万 | -135.34%-5,088 | -1,316.92%-4,605 | -72.18%-3,683 | -59.76%-3,454 | -14.53%4,694 | -42.61%-2,162 |
| -前払費用増減額 | -78.90%1.05万 | 148.43%5,704 | -119.65%-4.24万 | 102.52%4,580 | 54.38%4.27万 | 150.97%5万 | 57.59%-1.18万 | 739.64%21.59万 | -69.76%-18.18万 | 148.90%2.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.40%-1.66万 | -9.57%2.56万 | 121.52%7,006 | -298.76%-3.44万 | -18.97%-1.48万 | 59.96%-2.53万 | 417.38%2.83万 | -588.73%-3.26万 | 55.90%-8,638 | 69.90%-1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.08%-66.58万 | 59.50%-8.34万 | 48.40%-20.92万 | 67.02%-14.33万 | -38.11%-23万 | -24.97%-121.22万 | 50.88%-20.58万 | -175.91%-40.55万 | -55.81%-43.44万 | -32.94%-16.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.42%58.61万 | -70.89%6.55万 | -59.11%13.93万 | -43.66%16.28万 | 21.86万 | -22.28%85.46万 | 22.51万 | -67.57%34.05万 | 28.89万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | -31.42%58.61万 | -70.89%6.55万 | -59.11%13.93万 | -43.66%16.28万 | --21.86万 | 8,391.64%85.46万 | --22.51万 | --34.05万 | --28.89万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.42%58.61万 | -70.89%6.55万 | -59.11%13.93万 | -43.66%16.28万 | --21.86万 | -22.28%85.46万 | --22.51万 | -67.57%34.05万 | 482.94%28.89万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -98.48%2,000 | 0 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.48%2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.48%2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.81%25.96万 | -17.71%19.77万 | -12.30%26.77万 | -44.69%24.82万 | -57.81%25.96万 | 73.65%61.52万 | -76.77%24.03万 | 132.66%30.52万 | 24.49%44.87万 | 73.65%61.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.59%-7.97万 | -192.46%-1.78万 | -7.71%-7万 | 113.60%1.95万 | 93.16%-1.14万 | -236.30%-35.56万 | 104.60%1.93万 | -107.19%-6.5万 | 37.42%-14.35万 | -2,809.91%-16.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.70%17.99万 | -30.70%17.99万 | -17.71%19.77万 | -12.30%26.77万 | -44.69%24.82万 | -57.81%25.96万 | -57.81%25.96万 | -76.77%24.03万 | 132.66%30.52万 | 24.49%44.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.08%-66.58万 | 59.50%-8.34万 | 48.40%-20.92万 | 67.02%-14.33万 | -38.11%-23万 | -23.63%-121.22万 | 50.88%-20.58万 | -175.91%-40.55万 | -50.15%-43.44万 | -32.94%-16.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
