(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -166.56%-2,727.57万 | 17.50%4,098.08万 | 331.80%3,487.64万 | -186.10%-1,504.58万 | 500.83%1,747.56万 | ---435.99万 | --169.06万 | ---605.05万 |
運転資金の増減額 | -146.27%-3.91万 | 61.34%8.46万 | 836.47%5.24万 | 70.89%-7,120 | -114.66%-2.45万 | --16.68万 | ---7.09万 | --23.77万 |
-その他流動負債の変動 | -146.27%-3.91万 | 61.34%8.46万 | 836.47%5.24万 | 70.89%-7,120 | -114.66%-2.45万 | --16.68万 | ---7.09万 | --23.77万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -434.50%-5,923.62万 | 107.63%1,770.89万 | -371.93%-2.32億 | -1,121.28%-4,921.05万 | 106.53%481.85万 | ---7,375.03万 | --61.36万 | ---7,436.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | -200.89%-50.04万 | 149.06%49.6万 | -202.46%-101.11万 | --98.69万 | ---6,893 | --99.38万 |
株式発行/消却(ネット) | 36,202,618.83%5,575.19万 | -100.00%-154 | 426.14%1.63億 | --3,096.69万 | --0 | --4,794.49万 | ---5.51万 | --4,800万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4,460.85万 | --0 | 312.08%1.13億 | 206,480.50%2,737.64万 | -100.04%-1.33万 | --3,195万 | ---5万 | --3,200万 |
配当金支払総額 | -4.46%-2,787.04万 | -80.55%-2,668.12万 | -130.65%-1,477.76万 | -42.26%-640.7万 | -251.85%-450.36万 | ---128万 | ---96万 | ---32万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 344.77%6,598.82万 | -110.82%-2,695.96万 | 398.66%2.49億 | 995.52%4,997.92万 | -107.37%-558.1万 | --7,575.29万 | ---115.09万 | --7,690.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.71%973.99万 | 849.56%1,899.06万 | 62.44%199.99万 | -38.52%123.12万 | --200.27万 | --0 | --253.99万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 172.99%675.21万 | -154.45%-925.07万 | 2,110.18%1,699.07万 | 200.82%76.87万 | -138.07%-76.25万 | --200.27万 | ---53.72万 | --253.99万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50,027.78%-8,987 | --18 | --0 | --18 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69.32%1,649.2万 | -48.71%973.99万 | 849.56%1,899.06万 | 62.44%199.99万 | -38.52%123.12万 | --200.27万 | --200.27万 | --253.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -434.50%-5,923.62万 | 107.63%1,770.89万 | -371.93%-2.32億 | -1,121.28%-4,921.05万 | 106.53%481.85万 | ---7,375.03万 | --61.36万 | ---7,436.39万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。