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| (Q2)2024/09/29 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.63%3,364.8万 | -86.13%1,039.8万 | 63.26%4.57億 | -5.08%1.37億 | 1.35億 | 6,867.11%1.11億 | 204.25%7,494.6万 | 526.83%2.8億 | 1,057.85%1.44億 | 2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.12%8,226.6万 | 4.96%7,011.1万 | 53.06%2.69億 | -7.64%6,091.2万 | --7,615.8万 | 89.22%6,522.9万 | 115.63%6,679.7万 | 22.17%1.76億 | 134.76%6,595万 | --4,441万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -266.05%-135.5万 | -166.67%-36.4万 | 235.44%175.4万 | 58.01%44.4万 | ---5.2万 | 37.61%81.6万 | 313.28%54.6万 | -149.05%-129.5万 | -92.17%28.1万 | ---191.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.93%2,520.7万 | 3.78%2,355万 | 0.95%9,202.1万 | 7.05%2,371.7万 | --2,309万 | -1.14%2,252.1万 | -3.94%2,269.3万 | -4.93%9,115.3万 | -5.95%2,215.5万 | --2,259.3万 |
| 繰延税金 | 1,975.00%8.3万 | -26.19%3.1万 | -92.60%-2,934.4万 | -100.32%-2,908.6万 | ---30.4万 | 102.74%4,000 | 110.00%4.2万 | -1,466.46%-1,523.6万 | -1,374.80%-1,452万 | ---59万 |
| その他の非現金項目 | 343.97%198.9万 | -71.88%30万 | -9.82%219.5万 | 25.29%116.9万 | ---48.9万 | 148.28%44.8万 | 1,044.25%106.7万 | 3.05%243.4万 | 133.25%93.3万 | --254.2万 |
| 運転資金の増減額 | -640.30%-8,028.9万 | -225.38%-9,103.8万 | 716.58%5,097.9万 | 2.09%6,163万 | --246.8万 | 123.32%1,486万 | 79.83%-2,797.9万 | 97.61%-826.8万 | 205.44%6,036.6万 | --1.34億 |
| -売上債権増減額 | -206.62%-2,150.6万 | -83.36%1,218.3万 | 60.81%1.09億 | 44.71%-3,087.7万 | --4,614万 | 184.23%2,017万 | 1,221.74%7,319.8万 | 152.38%6,755.3万 | 37.03%-5,584.5万 | --1.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -81.00%408.3万 | -50.33%-1,648.4万 | 178.45%7,563.3万 | 22.13%4,823.2万 | --1,687.2万 | 137.79%2,149.4万 | 86.54%-1,096.5万 | 54.70%-9,641.3万 | 180.44%3,949.2万 | --242.2万 |
| -前払費用増減額 | -66.42%-1,631.2万 | -141.84%-988.9万 | -575.75%-1.13億 | -440.81%-1.09億 | --1,028.9万 | 18.85%-980.2万 | 25.18%-408.9万 | 173.93%2,368.9万 | 333.66%3,201.2万 | --922.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.59%-4,946.7万 | 13.21%-7,460万 | -1,647.65%-2,338.5万 | 196.62%1.49億 | ---7,047.1万 | -159.16%-1,608.2万 | -48.08%-8,595.4万 | -94.35%151.1万 | -46.55%5,027.4万 | ---1,790.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 514.23%340.5万 | -403.51%-243.7万 | 195.70%602.7万 | 236.51%737万 | ---3.7万 | -232.58%-82.2万 | 45.37%-48.4万 | -2,432.59%-629.8万 | -413.21%-539.9万 | ---63.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -402.04%-49.2万 | -40.00%18.9万 | -290.89%-322.6万 | -1,755.95%-311.8万 | ---32.5万 | -107.20%-9.8万 | -79.90%31.5万 | 125.63%169万 | -113.67%-16.8万 | ---107.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.63%3,364.8万 | -86.13%1,039.8万 | 63.26%4.57億 | -5.08%1.37億 | --1.35億 | 6,867.11%1.11億 | 204.25%7,494.6万 | 526.83%2.8億 | 1,057.85%1.44億 | --2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223.41%-2.36億 | -93.20%-4,698.4万 | -106.42%-9,247.9万 | 12.48%-2,724.1万 | -2,312.1万 | -165.96%-1,779.8万 | -6.31%-2,431.9万 | 35.29%-4,480.2万 | -44.22%-3,112.6万 | -1,778.3万 |
| 資本支出 | -53.58%-3,034.9万 | -124.55%-3,613.7万 | 2.63%-8,643.7万 | 12.25%-2,743.2万 | ---2,315.1万 | -18.76%-1,976.1万 | 30.07%-1,609.3万 | -19.90%-8,877.2万 | -44.12%-3,126万 | ---1,785.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -95.72%8.4万 | -88.64%5,000 | 280.20%222.8万 | 42.54%19.1万 | --3万 | 728.27%196.3万 | -68.35%4.4万 | -87.81%58.6万 | 25.23%13.4万 | --7.6万 |
| 事業取引の純額 | ---2.05億 | --0 | ---827万 | --0 | --0 | --0 | ---827万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,085.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,338.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223.41%-2.36億 | -93.20%-4,698.4万 | -106.42%-9,247.9万 | 12.48%-2,724.1万 | ---2,312.1万 | -165.96%-1,779.8万 | -6.31%-2,431.9万 | 35.29%-4,480.2万 | -44.22%-3,112.6万 | ---1,778.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,551.61%2.54億 | 137.47%5,094.6万 | -37.02%-3.71億 | -46.83%-9,933.6万 | -1.18億 | 82.20%-1,751.9万 | -239.38%-1.36億 | -374.75%-2.7億 | -406.25%-6,765.4万 | -2.02億 |
| 借入金純額 | 661.02%3.35億 | 147.38%6,481万 | -10.25%-2.38億 | -16.69%-7,339.5万 | ---7,175.9万 | 151.72%4,398.7万 | -206.88%-1.37億 | -173.18%-2.16億 | -187.77%-6,290万 | ---1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.78%-6,380.7万 | ---1,138万 | -317.72%-9,568.8万 | ---1,335.7万 | ---3,499.1万 | ---4,734万 | --0 | 85.35%-2,290.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.22%-955.5万 | -26.07%-904.3万 | -20.83%-3,448万 | -26.65%-905.7万 | ---908.2万 | -28.44%-916.8万 | -0.91%-717.3万 | 2.78%-2,853.7万 | 0.21%-715.1万 | ---714万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -49.16%102.4万 | -9.09%695.8万 | 145.58%1,078.6万 | -66.45%111.8万 | --0 | 1,666.67%201.4万 | --765.4万 | 228.74%439.2万 | 5,188.89%333.2万 | --94.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.54%-810.2万 | -212.71%-39.9万 | -74.64%-1,322.7万 | -396.79%-464.5万 | ---192.4万 | -10.27%-701.2万 | 183.10%35.4万 | 37.42%-757.4万 | -46.78%-93.5万 | --14.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,551.61%2.54億 | 137.47%5,094.6万 | -37.02%-3.71億 | -46.83%-9,933.6万 | ---1.18億 | 82.20%-1,751.9万 | -239.38%-1.36億 | -374.75%-2.7億 | -406.25%-6,765.4万 | ---2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.18%3.44億 | -3.85%3.33億 | -13.87%3.47億 | 11.62%3.33億 | --3.28億 | -32.59%2.58億 | -13.87%3.47億 | -10.92%4.02億 | -24.93%2.98億 | --2.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.54%5,241.5万 | 116.83%1,436万 | 82.98%-601万 | -77.48%1,020.5万 | ---635.3万 | 208.02%7,546万 | -3,179.11%-8,532.2万 | 2.94%-3,531.4万 | 249.84%4,531.5万 | ---1,354.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.98%1,143.5万 | -20.46%-361.5万 | 64.25%-733.1万 | -393.51%-959.5万 | --1,131.6万 | 68.09%-605.1万 | 86.37%-300.1万 | -58.54%-2,050.9万 | 143.44%326.9万 | --1,720.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.46%4.08億 | 33.18%3.44億 | -3.85%3.33億 | -3.85%3.33億 | --3.33億 | 11.32%3.28億 | -32.59%2.58億 | -13.87%3.47億 | -13.87%3.47億 | --2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.38%329.9万 | -143.73%-2,573.9万 | 93.86%3.71億 | -3.09%1.09億 | --1.11億 | 704.80%9,101.6万 | 162.01%5,885.3万 | 236.91%1.91億 | 1,320.50%1.13億 | --1.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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