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| (FY)2020/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --29.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --5,486.2万 |
| その他の非現金項目 | --363.3万 |
| 運転資金の増減額 | --2,414.9万 |
| -売上債権増減額 | ---3,245万 |
| -前払費用増減額 | ---302.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --5,962.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,615.8万 |
| 事業取引の純額 | ---316.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,932.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.11億 |
| 借入金純額 | ---672万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --7,773.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --4,765.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.62億 |
| 通貨単位 | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し |
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