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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.91%-102.03万 | 25.69%-230.99万 | 5.50%-340.84万 | 39.73%-1,078万 | 45.33%-180.19万 | 66.30%-226.26万 | 30.00%-310.85万 | -4.94%-360.69万 | -117.02%-1,788.74万 | 12.53%-329.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.59%66.18万 | 12.12%-196.78万 | -42.19%-311.66万 | 56.10%-1,062.63万 | 36.03%-350.44万 | 72.70%-269.08万 | 71.74%-223.93万 | -130.49%-219.18万 | 16.94%-2,420.77万 | 45.42%-547.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.83%-6,402 | 82.08%-7,818 | 95.91%-8,955 | 95.78%-28.4万 | 99.92%-4,085 | -101.63%-1.72万 | 70.60%-4.36万 | 92.17%-21.9万 | -145.65%-673.51万 | -240.02%-484.19万 |
| その他の非現金項目 | -46.58%4,062 | 62,747.73%2.76万 | 926.56%119.87万 | -95.84%34.46万 | -91.76%48.21万 | -99.70%7,604 | -100.00%-44 | 86.18%-14.5万 | 13.13%829.39万 | 27.84%585.01万 |
| 運転資金の増減額 | -545.05%-170.06万 | 56.99%-38.84万 | -29.67%-151.48万 | -117.28%-94.71万 | -73.01%74.2万 | 167.25%38.21万 | -138.58%-90.3万 | -221.69%-116.82万 | 520.55%548.18万 | 254.36%274.97万 |
| -売上債権増減額 | -974,013.75%-155.86万 | -170.43%-12.8万 | 110.70%1,337 | 8.71%17.93万 | 107.48%1.02万 | -100.12%-160 | -65.84%18.17万 | 96.60%-1.25万 | 137.33%16.49万 | 61.67%-13.6万 |
| -前払費用増減額 | -350.72%-192.02万 | 22.40%27.76万 | -135.74%-8.67万 | -15.77%139.22万 | -86.67%15.69万 | 20.80%76.58万 | 130.64%22.68万 | -58.31%24.26万 | 202.27%165.28万 | 226.24%117.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 563.57%177.82万 | 58.98%-53.8万 | -2.23%-142.95万 | -168.73%-251.85万 | -66.35%57.49万 | 71.33%-38.36万 | -151.46%-131.15万 | -287.70%-139.83万 | 385.80%366.42万 | 445.84%170.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.91%-102.03万 | 25.69%-230.99万 | 5.50%-340.84万 | 39.73%-1,078万 | 45.33%-180.19万 | 66.30%-226.26万 | 30.00%-310.85万 | -4.94%-360.69万 | -117.02%-1,788.74万 | 12.53%-329.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4,500 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,131.70%413.07万 | -100.93%-5.12万 | 203.42%568.91万 | -0.11%875.59万 | -24.70%146.11万 | -101.37%-10.25万 | 2,177.51%552.23万 | 579.20%187.5万 | -56.85%876.59万 | -78.88%194.02万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -16.81%-48.52万 | -90.12%60.54万 | 240.53%160.56万 | --0 | -120.03%-58.49万 | ---41.54万 | -55.97%612.56万 | -112.05%-114.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --167万 | --0 | --0 | 139.21%905万 | --0 | --0 | --636.1万 | --268.91万 | -42.91%378.32万 | --378.32万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --385.11万 | --0 | --632.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,257.15%-139.05万 | 79.82%-5.12万 | 61.46%-15.37万 | 21.29%-89.95万 | 79.37%-14.45万 | -100.23%-10.25万 | ---25.38万 | -1.90%-39.87万 | -133.94%-114.29万 | -138.96%-70.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,131.70%413.07万 | -100.93%-5.12万 | 203.42%568.91万 | -0.11%875.59万 | -24.70%146.11万 | -101.37%-10.25万 | 2,177.51%552.23万 | 579.20%187.5万 | -56.85%876.59万 | -78.88%194.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.76%104.32万 | 140.46%340.43万 | -64.30%112.36万 | -74.34%314.77万 | -67.48%146.44万 | 2.54%382.95万 | -83.23%141.58万 | -74.34%314.77万 | 6,215.06%1,226.47万 | -34.22%450.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.51%311.04万 | -197.82%-236.11万 | 231.69%228.07万 | 77.80%-202.41万 | 74.86%-34.08万 | -407.78%-236.51万 | 151.29%241.37万 | 54.71%-173.19万 | -175.53%-911.7万 | -125.01%-135.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183.64%415.36万 | -72.76%104.32万 | 140.46%340.43万 | -64.30%112.36万 | -64.30%112.36万 | -67.48%146.44万 | 2.54%382.95万 | -83.23%141.58万 | -74.34%314.77万 | -74.34%314.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.91%-102.03万 | 25.69%-230.99万 | 5.50%-340.84万 | 39.73%-1,078万 | 45.33%-180.19万 | 66.30%-226.26万 | 30.00%-310.85万 | -4.94%-360.69万 | -117.02%-1,788.74万 | 12.53%-329.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |