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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.50%-340.84万 | 39.73%-1,078万 | 45.33%-180.19万 | 66.30%-226.26万 | 30.00%-310.85万 | -4.94%-360.69万 | -117.02%-1,788.74万 | 12.53%-329.56万 | -75.54%-671.43万 | -3,256.08%-444.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.19%-311.66万 | 56.10%-1,062.63万 | 36.03%-350.44万 | 72.70%-269.08万 | 71.74%-223.93万 | -130.49%-219.18万 | 16.94%-2,420.77万 | 45.42%-547.81万 | 42.70%-985.56万 | -694.21%-792.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.91%-8,955 | 95.78%-28.4万 | 99.92%-4,085 | -101.63%-1.72万 | 70.60%-4.36万 | 92.17%-21.9万 | -145.65%-673.51万 | -240.02%-484.19万 | -91.19%105.4万 | 79.18%-14.84万 |
| その他の非現金項目 | 926.56%119.87万 | -95.84%34.46万 | -91.76%48.21万 | -99.70%7,604 | -100.00%-44 | 86.18%-14.5万 | 13.13%829.39万 | 27.84%585.01万 | 117.15%249.83万 | -20.86%99.5万 |
| 運転資金の増減額 | -29.67%-151.48万 | -117.28%-94.71万 | -73.01%74.2万 | 167.25%38.21万 | -138.58%-90.3万 | -221.69%-116.82万 | 520.55%548.18万 | 254.36%274.97万 | -347.51%-56.82万 | 722.74%234.04万 |
| -売掛金増減額 | 110.70%1,337 | 8.71%17.93万 | 107.48%1.02万 | -100.12%-160 | -65.84%18.17万 | 96.60%-1.25万 | 137.33%16.49万 | 61.67%-13.6万 | 1,279.69%13.58万 | 805.96%53.2万 |
| -前払費用増減額 | -135.74%-8.67万 | -15.77%139.22万 | -86.67%15.69万 | 20.80%76.58万 | 130.64%22.68万 | -58.31%24.26万 | 202.27%165.28万 | 226.24%117.73万 | 180.59%63.4万 | -1,523.70%-74.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.23%-142.95万 | -168.73%-251.85万 | -66.35%57.49万 | 71.33%-38.36万 | -151.46%-131.15万 | -287.70%-139.83万 | 385.80%366.42万 | 445.84%170.84万 | -230.18%-133.8万 | 728.02%254.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.50%-340.84万 | 39.73%-1,078万 | 45.33%-180.19万 | 66.30%-226.26万 | 30.00%-310.85万 | -4.94%-360.69万 | -117.02%-1,788.74万 | 12.53%-329.56万 | -75.54%-671.43万 | -3,256.08%-444.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,500 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.42%568.91万 | -0.11%875.59万 | -24.70%146.11万 | -101.37%-10.25万 | 2,177.51%552.23万 | 579.20%187.5万 | -56.85%876.59万 | -78.88%194.02万 | 181.43%748.27万 | -103.38%-26.58万 |
| 借入金純額 | -16.81%-48.52万 | -90.12%60.54万 | 240.53%160.56万 | --0 | -120.03%-58.49万 | ---41.54万 | -55.97%612.56万 | -112.05%-114.26万 | 86.85%753.39万 | -631.62%-26.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 139.21%905万 | --0 | --0 | --636.1万 | --268.91万 | -42.91%378.32万 | --378.32万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --632.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.46%-15.37万 | 21.29%-89.95万 | 79.37%-14.45万 | -100.23%-10.25万 | ---25.38万 | -1.90%-39.87万 | -133.94%-114.29万 | -138.96%-70.04万 | ---5.12万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.42%568.91万 | -0.11%875.59万 | -24.70%146.11万 | -101.37%-10.25万 | 2,177.51%552.23万 | 579.20%187.5万 | -56.85%876.59万 | -78.88%194.02万 | 181.43%748.27万 | -103.38%-26.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.30%112.36万 | -74.34%314.77万 | -67.48%146.44万 | 2.54%382.95万 | -83.23%141.58万 | -74.34%314.77万 | 6,215.06%1,226.47万 | -34.22%450.31万 | -53.39%373.46万 | 2,811.41%844.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.69%228.07万 | 77.80%-202.41万 | 74.86%-34.08万 | -407.78%-236.51万 | 151.29%241.37万 | 54.71%-173.19万 | -175.53%-911.7万 | -125.01%-135.54万 | 165.90%76.84万 | -160.95%-470.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.46%340.43万 | -64.30%112.36万 | -64.30%112.36万 | -67.48%146.44万 | 2.54%382.95万 | -83.23%141.58万 | -74.34%314.77万 | -74.34%314.77万 | -34.22%450.31万 | -53.39%373.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.50%-340.84万 | 39.73%-1,078万 | 45.33%-180.19万 | 66.30%-226.26万 | 30.00%-310.85万 | -4.94%-360.69万 | -117.02%-1,788.74万 | 12.53%-329.56万 | -75.54%-671.43万 | -3,256.08%-444.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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