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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.05%1.34億 | -35.75%7,693.7万 | -26.96%3,531.2万 | 38.22%3.77億 | 69.94%8,526.9万 | 33.28%1.23億 | 42.65%1.2億 | 5.38%4,834.4万 | -1.15%2.73億 | -29.52%5,017.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.82%7,856.7万 | 11.06%7,118.1万 | 14.99%6,896万 | -6.59%2.1億 | -63.94%2,182.3万 | 13.74%6,396.8万 | 10.88%6,409万 | 19.73%5,996.9万 | 13.62%2.25億 | 23.61%6,051.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 341.87%59.5万 | ---- | ---- | 96.45%-12.3万 | --87.2万 | 72.67%-24.6万 | ---- | ---- | -152.88%-346.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.42%2,147.4万 | 16.44%2,048.8万 | 14.87%1,965.7万 | 16.09%7,238.7万 | 13.94%1,923.3万 | 15.71%1,844.6万 | 18.43%1,759.6万 | 16.60%1,711.2万 | 11.38%6,235.5万 | 15.60%1,688万 |
| 繰延税金 | 470.70%137.9万 | ---8.6万 | 1,257.45%63.8万 | -323.04%-2,748.1万 | -359.41%-2,715.6万 | 56.18%-37.2万 | --0 | -82.20%4.7万 | -797.24%-649.6万 | -400.08%-591.1万 |
| その他の非現金項目 | -107.57%-8.5万 | -975.49%-310.8万 | -17.68%48.9万 | 584.17%4,996.5万 | 40,834.19%4,789.3万 | -19.84%112.3万 | -93.47%35.5万 | 71.18%59.4万 | 165.66%730.3万 | -93.37%11.7万 |
| 運転資金の増減額 | -29.89%2,266.6万 | -172.31%-2,111.6万 | -71.51%-6,489.7万 | 202.57%3,789.3万 | 151.53%1,420.1万 | 120.53%3,232.8万 | 328.31%2,920.2万 | -22.60%-3,783.8万 | -112,051.52%-3,694.4万 | -851.90%-2,755.7万 |
| -売上債権増減額 | 77.16%-621.2万 | -1,112.41%-2,784.9万 | 5.85%-3,496.4万 | 3.16%-7,981.8万 | 75.97%-1,318.8万 | -85.01%-2,719.7万 | -281.58%-229.7万 | -163.06%-3,713.6万 | -167.87%-8,242.6万 | -287.39%-5,487.4万 |
| -前払費用増減額 | -440.95%-829.2万 | -419.54%-2,294.8万 | -193.46%-755.8万 | 193.70%780.7万 | -82.94%170.5万 | 170.60%243.2万 | 73.63%-441.7万 | 332.00%808.7万 | 8.70%-833.2万 | 6,631.37%999.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.02%3,712.8万 | -19.19%2,867.8万 | -1,038.59%-2,236.2万 | 50.10%1.17億 | -37.37%2,588.4万 | 78.25%5,713.9万 | 57.01%3,548.7万 | 89.29%-196.4万 | 11.18%7,764.7万 | -1.94%4,133.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -248.08%-7.7万 | 202.26%40.2万 | 109.23%60.6万 | -2,312.04%-661.4万 | -296.61%-23.2万 | -93.08%5.2万 | 132.60%13.3万 | -3,953.70%-656.7万 | 105.09%29.9万 | 437.14%11.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 221.43%11.9万 | 103.04%60.1万 | -139.92%-61.9万 | 99.88%-2.8万 | 100.13%3.2万 | -3,166.67%-9.8万 | 166.67%29.6万 | -124.35%-25.8万 | -0.43%-2,413.2万 | 0.02%-2,412.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.05%1.34億 | -35.75%7,693.7万 | -26.96%3,531.2万 | 38.22%3.77億 | 69.94%8,526.9万 | 33.28%1.23億 | 42.65%1.2億 | 5.38%4,834.4万 | -1.15%2.73億 | -29.52%5,017.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.76%-7,890.1万 | -315.32%-1.1億 | 3.66%-3,465.5万 | 1.87%-1.83億 | -5.97%-4,494.4万 | -12.12%-7,531.9万 | 6.67%-2,646.4万 | 25.43%-3,597.1万 | -7.06%-1.86億 | 63.45%-4,241.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -76.51%-4,544.4万 | -41.00%-3,519.8万 | -10.45%-2,943.7万 | -21.29%-1.06億 | -3.63%-2,882万 | -13.65%-2,574.6万 | -17.51%-2,496.3万 | -68.27%-2,665.1万 | -25.87%-8,754.5万 | -43.23%-2,781万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---49.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.41%-1,640万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -732.89%-1,346.8万 | -763.89%-1,371万 | 71.80%-253.1万 | -41.11%-1,075.1万 | 42.49%-231.6万 | 143.84%212.8万 | -251.29%-158.7万 | -4,314.08%-897.6万 | -59.53%-761.9万 | -74.63%-402.7万 |
| その他の投資活動純額 | 61.34%-1,998.9万 | -71,031.40%-6,100.1万 | -537.50%-219.3万 | 11.86%-6,576.7万 | -30.58%-1,380.8万 | -30.33%-5,170.1万 | 101.05%8.6万 | 97.88%-34.4万 | 18.44%-7,461.8万 | 88.53%-1,057.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.76%-7,890.1万 | -315.32%-1.1億 | 3.66%-3,465.5万 | 1.87%-1.83億 | -5.97%-4,494.4万 | -12.12%-7,531.9万 | 6.67%-2,646.4万 | 25.43%-3,597.1万 | -7.06%-1.86億 | 63.45%-4,241.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-85万 | -469.14%-153.1万 | 192.95%155.6万 | 98.10%-61.2万 | 498.61%143.1万 | 95.16%-10万 | 98.55%-26.9万 | 85.17%-167.4万 | 57.63%-3,226.2万 | -114.81%-35.9万 |
| 借入金純額 | -3.44%-99.2万 | -3.36%-98.3万 | 3.18%-97.5万 | -5.09%-388.3万 | 3.21%-96.6万 | 2.84%-95.9万 | -30.10%-95.1万 | -2.86%-100.7万 | -108.76%-369.5万 | -107.88%-99.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 37.40%-119.5万 | 30.00%-1.4万 | 92.25%-192.9万 | --0 | --0 | 87.27%-190.9万 | 99.80%-2万 | -110.42%-2,489.1万 | 166.15%669.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.94%-342.4万 | -6.22%-341.4万 | -6.09%-339.6万 | -5.93%-1,289万 | -6.33%-324.3万 | -6.28%-323.2万 | -5.65%-321.4万 | -5.47%-320.1万 | -5.37%-1,216.8万 | -5.14%-305万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 92.31%797.7万 | -30.74%409万 | 134.70%622.9万 | 44.90%1,836.9万 | 42.58%566.2万 | 57.42%414.8万 | 78.78%590.5万 | -4.12%265.4万 | 38.09%1,267.7万 | 270.43%397.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,638.60%-441.1万 | 71.00%-2.9万 | -188.00%-28.8万 | 93.33%-27.9万 | 99.68%-2.2万 | -100.95%-5.7万 | 96.76%-10万 | 31.51%-10万 | 95.98%-418.5万 | -508.13%-697.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-85万 | -469.14%-153.1万 | 192.95%155.6万 | 98.10%-61.2万 | 498.61%143.1万 | 95.16%-10万 | 98.55%-26.9万 | 85.17%-167.4万 | 57.63%-3,226.2万 | -114.81%-35.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.66%4.77億 | 56.54%5.12億 | 61.14%5.1億 | 20.62%3.16億 | 51.48%4.68億 | 47.06%4.2億 | 31.55%3.27億 | 20.62%3.16億 | 10.84%2.62億 | 1.39%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.27%5,473万 | -137.10%-3,450.3万 | -79.32%221.3万 | 257.61%1.93億 | 463.81%4,175.6万 | 105.70%4,789.6万 | 151.13%9,300.5万 | 178.35%1,069.9万 | 110.89%5,406.9万 | 117.46%740.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.72%5.32億 | 13.66%4.77億 | 56.54%5.12億 | 61.14%5.1億 | 61.14%5.1億 | 51.48%4.68億 | 47.06%4.2億 | 31.55%3.27億 | 20.62%3.16億 | 20.62%3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.74%8,903.7万 | -55.96%4,173.9万 | -72.92%587.5万 | 46.23%2.7億 | 152.39%5,644.9万 | 39.64%9,756.9万 | 51.17%9,477.5万 | -27.78%2,169.3万 | -10.22%1.85億 | -56.72%2,236.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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