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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.00%1万 | 82.42%1万 | -82.20%5,482 | 138.62%3.08万 | -75.22%1.29万 | -16.68%5.21万 | -55.47%6.25万 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,482 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1万 | --1万 | ---- | 138.62%3.08万 | -75.22%1.29万 | -16.68%5.21万 | -55.47%6.25万 |
| 現金支払カテゴリ | 61.54%-32.91万 | 20.65%-85.56万 | 31.23%-107.83万 | -426.10%-156.79万 | 24.91%-29.8万 | -37.85%-39.69万 | -1.51%-28.79万 | 48.21%-28.36万 | 7.47%-54.76万 | 15.56%-59.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 27.60%-23.48万 | 4.12%-32.43万 | -3.49%-33.83万 | -9.67%-32.68万 | 24.91%-29.8万 | -37.85%-39.69万 | -1.51%-28.79万 | 48.21%-28.36万 | 7.47%-54.76万 | 15.56%-59.19万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 82.26%-9.43万 | 28.20%-53.13万 | 40.37%-74.01万 | ---124.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -65.74%6,021 | 1,785.73%1.76万 | -75.05%932 | 77.52%3,735 | --2,104 | ---- | -16.58%3,191 | -49.68%3,825 | -58.20%7,601 | -60.52%1.82万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 61.45%-32.31万 | 22.21%-83.81万 | 30.68%-107.74万 | -443.57%-155.42万 | 26.95%-28.59万 | -54.15%-39.14万 | 4.86%-25.39万 | 45.30%-26.69万 | 4.54%-48.79万 | 0.64%-51.11万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.01%-24.88万 | -76.97%-49.77万 | -301.19%-28.13万 | -48.45%13.98万 | 344.80%27.12万 | 52.46%-11.08万 | -170.21%-23.3万 | 158.92%33.19万 | 61.40%-56.34万 | -4.61%-145.94万 |
| 資本支出 | 9.28%-44.88万 | -77.24%-49.47万 | -4,500.00%-27.91万 | 98.80%-6,068 | -93.63%-50.49万 | -11.91%-26.08万 | 50.12%-23.3万 | 17.07%-46.72万 | 64.63%-56.34万 | 2.52%-159.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 6,729.10%20万 | -41.64%-3,017 | 78.79%-2,130 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.16%2,382 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -80.67%15万 | --77.61万 | ---- | ---- | --66.49万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --5,909 | ---- | --15万 | ---- | --13.42万 | ---- | -43.10%13.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.01%-24.88万 | -76.97%-49.77万 | -301.19%-28.13万 | -48.45%13.98万 | 344.80%27.12万 | 52.46%-11.08万 | -170.21%-23.3万 | 158.92%33.19万 | 61.40%-56.34万 | -4.61%-145.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.73%33.27万 | -37.02%59.13万 | -50.30%93.89万 | 173.20%188.89万 | 12.19%69.14万 | 96.64%61.63万 | 618.36%31.34万 | -95.76%4.36万 | 227.25%102.83万 | -86.25%31.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.32%34.88万 | -37.33%60.48万 | -49.35%96.5万 | 175.54%190.51万 | 12.19%69.14万 | 96.64%61.63万 | 618.36%31.34万 | -95.76%4.36万 | 227.25%102.83万 | -86.25%31.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.61%-1.61万 | 48.49%-1.34万 | -61.11%-2.61万 | ---1.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.73%33.27万 | -37.02%59.13万 | -50.30%93.89万 | 173.20%188.89万 | 12.19%69.14万 | 96.64%61.63万 | 618.36%31.34万 | -95.76%4.36万 | 227.25%102.83万 | -86.25%31.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.12%31.73万 | -28.33%106.18万 | 47.13%148.15万 | 204.86%100.7万 | 52.77%33.03万 | -44.52%21.62万 | 38.64%38.97万 | -7.56%28.11万 | -84.49%30.41万 | 23.68%196.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.88%-23.91万 | -77.36%-74.45万 | -188.45%-41.98万 | -29.87%47.46万 | 493.08%67.67万 | 165.75%11.41万 | -259.76%-17.35万 | 572.45%10.86万 | 98.61%-2.3万 | -541.27%-165.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.37%7.81万 | -70.12%31.73万 | -28.33%106.18万 | 47.13%148.15万 | 204.86%100.7万 | 52.77%33.03万 | -44.52%21.62万 | 38.64%38.97万 | -7.56%28.11万 | -84.49%30.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.22%-77.19万 | 1.68%-133.58万 | 13.48%-135.86万 | -98.56%-157.03万 | -21.26%-79.09万 | -33.94%-65.22万 | 33.67%-48.69万 | 30.17%-73.41万 | 49.98%-105.13万 | 2.91%-210.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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